Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 547 | 11 442 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 320 | 20 866 | 3 454 | 7 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 403 | 363 414 | 454 989 | 72 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 877 | 204 992 | 568 885 | 454 993 |
AV | Immobilisations en cours | 7 965 | 7 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 294 | 21 294 | 4 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 657 481 | 600 714 | 1 056 766 | 539 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 622 052 | 622 052 | 512 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 007 | 1 741 007 | 2 007 803 | |
BZ | Autres créances | 383 048 | 383 048 | 176 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 | 349 | 349 | |
CF | Disponibilités | 44 794 | 44 794 | 48 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 837 | 42 837 | 25 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 834 087 | 2 834 087 | 2 770 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 568 | 600 714 | 3 890 854 | 3 309 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 400 | 18 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350 | 259 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 840 | 1 840 | ||
DG | Autres réserves | 495 441 | 270 486 | ||
DH | Report à nouveau | 171 602 | 171 602 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142 | 224 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 775 | 946 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 775 | 616 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762 | 1 176 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 487 462 | ||
EA | Autres dettes | 81 646 | 49 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 079 | 2 362 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 854 | 3 309 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 909 | 2 300 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 | 284 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 908 | 43 020 | 2 151 928 | 1 690 237 |
FD | Production vendue biens | 4 601 492 | 367 535 | 4 969 027 | 4 980 153 |
FG | Production vendue services | 765 327 | 5 556 | 770 882 | 496 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 475 726 | 416 111 | 7 891 837 | 7 166 810 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 253 | 11 108 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 471 | 7 181 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 082 | 1 001 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 696 | 1 972 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 854 | 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 150 739 | 1 794 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 320 | 110 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 722 | 1 476 660 | ||
FZ | Charges sociales | 374 223 | 374 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 847 | 122 302 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 1 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 743 225 | 6 853 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 246 | 327 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 833 | 20 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 192 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 025 | 20 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 024 | -20 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 222 | 307 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689 | 4 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 3 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 689 | 7 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377 | 3 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 192 | 3 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 569 | 6 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | 1 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 200 | 83 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 161 | 7 189 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 018 | 6 964 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 142 | 224 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 831 | 164 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 858 | 4 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 253 | 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 242 | 1 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644 | 7 664 | 32 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 531 | 221 183 | 8 308 | 568 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 175 | 228 847 | 8 308 | 600 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 547 | 11 442 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 320 | 20 866 | 3 454 | 7 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 403 | 363 414 | 454 989 | 72 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 877 | 204 992 | 568 885 | 454 993 |
AV | Immobilisations en cours | 7 965 | 7 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 294 | 21 294 | 4 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 657 481 | 600 714 | 1 056 766 | 539 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 622 052 | 622 052 | 512 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 007 | 1 741 007 | 2 007 803 | |
BZ | Autres créances | 383 048 | 383 048 | 176 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 | 349 | 349 | |
CF | Disponibilités | 44 794 | 44 794 | 48 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 837 | 42 837 | 25 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 834 087 | 2 834 087 | 2 770 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 568 | 600 714 | 3 890 854 | 3 309 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 400 | 18 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350 | 259 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 840 | 1 840 | ||
DG | Autres réserves | 495 441 | 270 486 | ||
DH | Report à nouveau | 171 602 | 171 602 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142 | 224 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 775 | 946 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 775 | 616 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762 | 1 176 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 487 462 | ||
EA | Autres dettes | 81 646 | 49 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 079 | 2 362 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 854 | 3 309 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 909 | 2 300 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 | 284 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 908 | 43 020 | 2 151 928 | 1 690 237 |
FD | Production vendue biens | 4 601 492 | 367 535 | 4 969 027 | 4 980 153 |
FG | Production vendue services | 765 327 | 5 556 | 770 882 | 496 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 475 726 | 416 111 | 7 891 837 | 7 166 810 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 253 | 11 108 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 471 | 7 181 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 082 | 1 001 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 696 | 1 972 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 854 | 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 150 739 | 1 794 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 320 | 110 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 722 | 1 476 660 | ||
FZ | Charges sociales | 374 223 | 374 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 847 | 122 302 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 1 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 743 225 | 6 853 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 246 | 327 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 833 | 20 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 192 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 025 | 20 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 024 | -20 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 222 | 307 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689 | 4 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 3 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 689 | 7 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377 | 3 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 192 | 3 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 569 | 6 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | 1 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 200 | 83 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 161 | 7 189 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 018 | 6 964 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 142 | 224 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 831 | 164 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 858 | 4 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 253 | 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 242 | 1 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644 | 7 664 | 32 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 531 | 221 183 | 8 308 | 568 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 175 | 228 847 | 8 308 | 600 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 547 | 11 442 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 320 | 20 866 | 3 454 | 7 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 403 | 363 414 | 454 989 | 72 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 877 | 204 992 | 568 885 | 454 993 |
AV | Immobilisations en cours | 7 965 | 7 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 294 | 21 294 | 4 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 657 481 | 600 714 | 1 056 766 | 539 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 622 052 | 622 052 | 512 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 007 | 1 741 007 | 2 007 803 | |
BZ | Autres créances | 383 048 | 383 048 | 176 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 | 349 | 349 | |
CF | Disponibilités | 44 794 | 44 794 | 48 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 837 | 42 837 | 25 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 834 087 | 2 834 087 | 2 770 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 568 | 600 714 | 3 890 854 | 3 309 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 400 | 18 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350 | 259 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 840 | 1 840 | ||
DG | Autres réserves | 495 441 | 270 486 | ||
DH | Report à nouveau | 171 602 | 171 602 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142 | 224 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 775 | 946 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 775 | 616 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762 | 1 176 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 487 462 | ||
EA | Autres dettes | 81 646 | 49 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 079 | 2 362 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 854 | 3 309 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 909 | 2 300 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 | 284 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 908 | 43 020 | 2 151 928 | 1 690 237 |
FD | Production vendue biens | 4 601 492 | 367 535 | 4 969 027 | 4 980 153 |
FG | Production vendue services | 765 327 | 5 556 | 770 882 | 496 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 475 726 | 416 111 | 7 891 837 | 7 166 810 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 253 | 11 108 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 471 | 7 181 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 082 | 1 001 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 696 | 1 972 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 854 | 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 150 739 | 1 794 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 320 | 110 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 722 | 1 476 660 | ||
FZ | Charges sociales | 374 223 | 374 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 847 | 122 302 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 1 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 743 225 | 6 853 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 246 | 327 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 833 | 20 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 192 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 025 | 20 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 024 | -20 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 222 | 307 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689 | 4 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 3 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 689 | 7 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377 | 3 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 192 | 3 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 569 | 6 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | 1 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 200 | 83 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 161 | 7 189 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 018 | 6 964 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 142 | 224 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 831 | 164 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 858 | 4 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 253 | 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 242 | 1 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644 | 7 664 | 32 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 531 | 221 183 | 8 308 | 568 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 175 | 228 847 | 8 308 | 600 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 547 | 11 442 | 105 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 320 | 20 866 | 3 454 | 7 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 403 | 363 414 | 454 989 | 72 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 877 | 204 992 | 568 885 | 454 993 |
AV | Immobilisations en cours | 7 965 | 7 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 294 | 21 294 | 4 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 657 481 | 600 714 | 1 056 766 | 539 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 622 052 | 622 052 | 512 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 007 | 1 741 007 | 2 007 803 | |
BZ | Autres créances | 383 048 | 383 048 | 176 010 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 | 349 | 349 | |
CF | Disponibilités | 44 794 | 44 794 | 48 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 837 | 42 837 | 25 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 834 087 | 2 834 087 | 2 770 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 568 | 600 714 | 3 890 854 | 3 309 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 400 | 18 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 350 | 259 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 840 | 1 840 | ||
DG | Autres réserves | 495 441 | 270 486 | ||
DH | Report à nouveau | 171 602 | 171 602 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142 | 224 954 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 046 775 | 946 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 775 | 616 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 762 | 1 176 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 224 | 487 462 | ||
EA | Autres dettes | 81 646 | 49 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 844 079 | 2 362 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 854 | 3 309 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 909 | 2 300 396 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 | 284 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 108 908 | 43 020 | 2 151 928 | 1 690 237 |
FD | Production vendue biens | 4 601 492 | 367 535 | 4 969 027 | 4 980 153 |
FG | Production vendue services | 765 327 | 5 556 | 770 882 | 496 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 475 726 | 416 111 | 7 891 837 | 7 166 810 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 253 | 11 108 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 897 471 | 7 181 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 082 | 1 001 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 335 696 | 1 972 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 854 | 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 150 739 | 1 794 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 320 | 110 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 722 | 1 476 660 | ||
FZ | Charges sociales | 374 223 | 374 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 847 | 122 302 | ||
GE | Autres charges | 2 450 | 1 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 743 225 | 6 853 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 246 | 327 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 833 | 20 259 | ||
GS | Différences négatives de change | 192 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 025 | 20 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 024 | -20 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 222 | 307 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 689 | 4 313 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 3 504 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 689 | 7 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377 | 3 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 192 | 3 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 569 | 6 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | 1 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 200 | 83 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 161 | 7 189 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 018 | 6 964 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 142 | 224 954 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 831 | 164 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 858 | 4 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 253 | 108 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 242 | 1 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644 | 7 664 | 32 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 531 | 221 183 | 8 308 | 568 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 175 | 228 847 | 8 308 | 600 714 |