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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 991 | 223 583 | 29 407 | 22 065 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 515 041 | 367 226 | 147 815 | 191 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 685 | 516 845 | 127 839 | 161 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 125 | 5 654 460 | 2 205 664 | 2 916 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 258 312 | 1 258 312 | 1 261 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 618 630 | 6 762 116 | 3 856 514 | 4 639 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 035 | 95 035 | 113 592 | |
BN | En cours de production de biens | 2 327 748 | 2 327 748 | 546 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 648 | 75 648 | 94 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 130 653 | 389 605 | 27 741 048 | 30 732 538 |
BZ | Autres créances | 4 323 396 | 4 323 396 | 4 438 045 | |
CF | Disponibilités | 1 346 279 | 1 346 279 | 1 411 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 36 298 760 | 389 605 | 35 909 155 | 37 425 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 917 391 | 7 151 721 | 39 765 669 | 42 065 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 199 050 | 11 078 985 | ||
DH | Report à nouveau | -5 247 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188 | -632 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 266 239 | 5 749 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 715 | 678 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 715 | 678 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 488 | 8 264 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355 | 76 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256 099 | 19 764 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 587 187 | 5 494 369 | ||
EA | Autres dettes | 26 761 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 866 823 | 1 960 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 035 714 | 35 637 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 669 | 42 065 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 967 054 | 32 523 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FM | Production stockée | 1 781 680 | -1 186 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 403 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 773 | 736 940 | ||
FQ | Autres produits | 697 639 | 565 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 971 128 | 88 391 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 140 318 | 41 617 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 557 | 53 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 779 956 | 37 989 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 154 | 538 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 855 327 | 5 075 913 | ||
FZ | Charges sociales | 3 257 605 | 3 357 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 876 | 1 153 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 999 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 920 | |||
GE | Autres charges | 273 835 | 85 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 865 631 | 89 879 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 496 | -1 487 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 436 | 892 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 436 | 892 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 773 | 225 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 773 | 225 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 662 | 666 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 159 | -821 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 494 | 297 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 494 | 297 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 217 | 95 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 465 | 109 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 970 | 188 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 155 059 | 89 582 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637 870 | 90 214 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 188 | -632 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 279 | 19 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 468 773 | 577 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 914 | 46 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486 | 52 097 | 223 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 855 | 875 779 | 480 101 | 6 538 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 341 | 927 876 | 480 101 | 6 762 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 991 | 223 583 | 29 407 | 22 065 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 515 041 | 367 226 | 147 815 | 191 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 685 | 516 845 | 127 839 | 161 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 125 | 5 654 460 | 2 205 664 | 2 916 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 258 312 | 1 258 312 | 1 261 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 618 630 | 6 762 116 | 3 856 514 | 4 639 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 035 | 95 035 | 113 592 | |
BN | En cours de production de biens | 2 327 748 | 2 327 748 | 546 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 648 | 75 648 | 94 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 130 653 | 389 605 | 27 741 048 | 30 732 538 |
BZ | Autres créances | 4 323 396 | 4 323 396 | 4 438 045 | |
CF | Disponibilités | 1 346 279 | 1 346 279 | 1 411 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 36 298 760 | 389 605 | 35 909 155 | 37 425 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 917 391 | 7 151 721 | 39 765 669 | 42 065 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 199 050 | 11 078 985 | ||
DH | Report à nouveau | -5 247 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188 | -632 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 266 239 | 5 749 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 715 | 678 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 715 | 678 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 488 | 8 264 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355 | 76 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256 099 | 19 764 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 587 187 | 5 494 369 | ||
EA | Autres dettes | 26 761 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 866 823 | 1 960 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 035 714 | 35 637 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 669 | 42 065 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 967 054 | 32 523 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FM | Production stockée | 1 781 680 | -1 186 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 403 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 773 | 736 940 | ||
FQ | Autres produits | 697 639 | 565 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 971 128 | 88 391 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 140 318 | 41 617 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 557 | 53 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 779 956 | 37 989 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 154 | 538 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 855 327 | 5 075 913 | ||
FZ | Charges sociales | 3 257 605 | 3 357 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 876 | 1 153 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 999 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 920 | |||
GE | Autres charges | 273 835 | 85 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 865 631 | 89 879 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 496 | -1 487 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 436 | 892 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 436 | 892 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 773 | 225 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 773 | 225 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 662 | 666 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 159 | -821 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 494 | 297 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 494 | 297 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 217 | 95 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 465 | 109 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 970 | 188 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 155 059 | 89 582 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637 870 | 90 214 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 188 | -632 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 279 | 19 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 468 773 | 577 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 914 | 46 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486 | 52 097 | 223 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 855 | 875 779 | 480 101 | 6 538 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 341 | 927 876 | 480 101 | 6 762 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 991 | 223 583 | 29 407 | 22 065 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 515 041 | 367 226 | 147 815 | 191 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 685 | 516 845 | 127 839 | 161 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 125 | 5 654 460 | 2 205 664 | 2 916 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 258 312 | 1 258 312 | 1 261 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 618 630 | 6 762 116 | 3 856 514 | 4 639 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 035 | 95 035 | 113 592 | |
BN | En cours de production de biens | 2 327 748 | 2 327 748 | 546 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 648 | 75 648 | 94 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 130 653 | 389 605 | 27 741 048 | 30 732 538 |
BZ | Autres créances | 4 323 396 | 4 323 396 | 4 438 045 | |
CF | Disponibilités | 1 346 279 | 1 346 279 | 1 411 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 36 298 760 | 389 605 | 35 909 155 | 37 425 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 917 391 | 7 151 721 | 39 765 669 | 42 065 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 199 050 | 11 078 985 | ||
DH | Report à nouveau | -5 247 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188 | -632 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 266 239 | 5 749 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 715 | 678 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 715 | 678 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 488 | 8 264 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355 | 76 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256 099 | 19 764 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 587 187 | 5 494 369 | ||
EA | Autres dettes | 26 761 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 866 823 | 1 960 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 035 714 | 35 637 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 669 | 42 065 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 967 054 | 32 523 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FM | Production stockée | 1 781 680 | -1 186 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 403 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 773 | 736 940 | ||
FQ | Autres produits | 697 639 | 565 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 971 128 | 88 391 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 140 318 | 41 617 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 557 | 53 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 779 956 | 37 989 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 154 | 538 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 855 327 | 5 075 913 | ||
FZ | Charges sociales | 3 257 605 | 3 357 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 876 | 1 153 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 999 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 920 | |||
GE | Autres charges | 273 835 | 85 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 865 631 | 89 879 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 496 | -1 487 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 436 | 892 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 436 | 892 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 773 | 225 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 773 | 225 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 662 | 666 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 159 | -821 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 494 | 297 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 494 | 297 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 217 | 95 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 465 | 109 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 970 | 188 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 155 059 | 89 582 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637 870 | 90 214 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 188 | -632 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 279 | 19 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 468 773 | 577 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 914 | 46 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486 | 52 097 | 223 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 855 | 875 779 | 480 101 | 6 538 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 341 | 927 876 | 480 101 | 6 762 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 991 | 223 583 | 29 407 | 22 065 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 515 041 | 367 226 | 147 815 | 191 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 685 | 516 845 | 127 839 | 161 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 125 | 5 654 460 | 2 205 664 | 2 916 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 258 312 | 1 258 312 | 1 261 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 618 630 | 6 762 116 | 3 856 514 | 4 639 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 035 | 95 035 | 113 592 | |
BN | En cours de production de biens | 2 327 748 | 2 327 748 | 546 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 648 | 75 648 | 94 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 130 653 | 389 605 | 27 741 048 | 30 732 538 |
BZ | Autres créances | 4 323 396 | 4 323 396 | 4 438 045 | |
CF | Disponibilités | 1 346 279 | 1 346 279 | 1 411 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 36 298 760 | 389 605 | 35 909 155 | 37 425 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 917 391 | 7 151 721 | 39 765 669 | 42 065 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 199 050 | 11 078 985 | ||
DH | Report à nouveau | -5 247 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188 | -632 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 266 239 | 5 749 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 715 | 678 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 715 | 678 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 488 | 8 264 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355 | 76 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256 099 | 19 764 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 587 187 | 5 494 369 | ||
EA | Autres dettes | 26 761 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 866 823 | 1 960 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 035 714 | 35 637 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 669 | 42 065 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 967 054 | 32 523 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FM | Production stockée | 1 781 680 | -1 186 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 403 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 773 | 736 940 | ||
FQ | Autres produits | 697 639 | 565 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 971 128 | 88 391 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 140 318 | 41 617 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 557 | 53 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 779 956 | 37 989 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 154 | 538 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 855 327 | 5 075 913 | ||
FZ | Charges sociales | 3 257 605 | 3 357 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 876 | 1 153 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 999 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 920 | |||
GE | Autres charges | 273 835 | 85 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 865 631 | 89 879 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 496 | -1 487 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 436 | 892 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 436 | 892 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 773 | 225 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 773 | 225 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 662 | 666 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 159 | -821 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 494 | 297 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 494 | 297 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 217 | 95 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 465 | 109 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 970 | 188 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 155 059 | 89 582 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637 870 | 90 214 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 188 | -632 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 279 | 19 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 468 773 | 577 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 914 | 46 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486 | 52 097 | 223 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 855 | 875 779 | 480 101 | 6 538 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 341 | 927 876 | 480 101 | 6 762 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 991 | 223 583 | 29 407 | 22 065 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 515 041 | 367 226 | 147 815 | 191 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 685 | 516 845 | 127 839 | 161 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 860 125 | 5 654 460 | 2 205 664 | 2 916 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 258 312 | 1 258 312 | 1 261 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 618 630 | 6 762 116 | 3 856 514 | 4 639 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 035 | 95 035 | 113 592 | |
BN | En cours de production de biens | 2 327 748 | 2 327 748 | 546 068 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 648 | 75 648 | 94 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 130 653 | 389 605 | 27 741 048 | 30 732 538 |
BZ | Autres créances | 4 323 396 | 4 323 396 | 4 438 045 | |
CF | Disponibilités | 1 346 279 | 1 346 279 | 1 411 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 36 298 760 | 389 605 | 35 909 155 | 37 425 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 917 391 | 7 151 721 | 39 765 669 | 42 065 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 199 050 | 11 078 985 | ||
DH | Report à nouveau | -5 247 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188 | -632 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 266 239 | 5 749 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 463 715 | 678 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 463 715 | 678 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 185 488 | 8 264 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 355 | 76 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256 099 | 19 764 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 587 187 | 5 494 369 | ||
EA | Autres dettes | 26 761 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 866 823 | 1 960 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 035 714 | 35 637 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765 669 | 42 065 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 967 054 | 32 523 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 954 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 91 791 631 | 91 791 631 | 88 273 915 | |
FM | Production stockée | 1 781 680 | -1 186 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 403 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 773 | 736 940 | ||
FQ | Autres produits | 697 639 | 565 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 971 128 | 88 391 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 140 318 | 41 617 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 557 | 53 701 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 779 956 | 37 989 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 154 | 538 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 855 327 | 5 075 913 | ||
FZ | Charges sociales | 3 257 605 | 3 357 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 876 | 1 153 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 999 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 920 | |||
GE | Autres charges | 273 835 | 85 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 865 631 | 89 879 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 496 | -1 487 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 985 436 | 892 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 436 | 892 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 773 | 225 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 773 | 225 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 662 | 666 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 159 | -821 105 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 494 | 297 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 494 | 297 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247 | 13 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 217 | 95 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 465 | 109 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 970 | 188 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 155 059 | 89 582 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637 870 | 90 214 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 188 | -632 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 279 | 19 500 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 468 773 | 577 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 914 | 46 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 486 | 52 097 | 223 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 855 | 875 779 | 480 101 | 6 538 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 341 | 927 876 | 480 101 | 6 762 117 |