Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AP | Constructions | 1 892 020 | 976 925 | 915 095 | 997 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 964 | 709 666 | 92 297 | 130 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 49 158 | 30 114 | 25 345 |
BD | Autres titres immobilisés | 670 006 | 670 006 | 882 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 282 667 | 1 735 749 | 2 546 919 | 2 875 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 2 653 | |
BT | Marchandises | 565 410 | 565 410 | 610 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 766 | 1 000 | 65 766 | 23 649 |
BZ | Autres créances | 162 494 | 162 494 | 193 465 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 594 000 | 594 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 144 340 | 144 340 | 109 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 883 | 37 883 | 43 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 935 | 1 000 | 1 571 935 | 1 084 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 602 | 1 736 749 | 4 118 853 | 3 959 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 354 | 493 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 590 479 | 535 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 516 | 287 425 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | 1 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 183 | 1 422 579 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 186 | 1 377 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 062 | 358 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 630 | 450 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 089 | 338 259 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 | 6 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 778 | 2 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 671 | 2 534 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 853 | 3 959 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 921 | 1 891 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706 | 3 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 355 429 | 9 355 429 | 9 155 128 | |
FD | Production vendue biens | 2 174 123 | 2 174 123 | 2 182 662 | |
FG | Production vendue services | 218 362 | 218 362 | 205 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 914 | 11 747 914 | 11 543 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 540 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 816 | 11 662 | ||
FQ | Autres produits | 8 868 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 137 | 11 556 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 947 613 | 8 684 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 477 | -22 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 073 | 20 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | -894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 444 | 675 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 594 | 144 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 123 | 1 102 888 | ||
FZ | Charges sociales | 414 998 | 383 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 310 | 204 400 | ||
GE | Autres charges | 10 057 | 6 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 603 299 | 11 198 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 838 | 357 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 420 | 65 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 420 | 65 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 061 | 75 612 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 061 | 75 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 359 | -10 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 197 | 347 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 612 | 25 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 | 3 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029 | 35 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 153 | 27 045 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153 | 27 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 876 | 8 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 558 | 68 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 586 | 11 656 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 071 | 11 369 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 516 | 287 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 146 | 912 | 234 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 | 2 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 651 | 3 417 | 234 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 417 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 079 | 267 143 | 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 | 3 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 480 | 176 730 | 1 202 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 630 | 464 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 597 | 413 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 671 | 1 386 921 | 1 202 329 | 136 420 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AP | Constructions | 1 892 020 | 976 925 | 915 095 | 997 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 964 | 709 666 | 92 297 | 130 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 49 158 | 30 114 | 25 345 |
BD | Autres titres immobilisés | 670 006 | 670 006 | 882 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 282 667 | 1 735 749 | 2 546 919 | 2 875 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 2 653 | |
BT | Marchandises | 565 410 | 565 410 | 610 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 766 | 1 000 | 65 766 | 23 649 |
BZ | Autres créances | 162 494 | 162 494 | 193 465 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 594 000 | 594 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 144 340 | 144 340 | 109 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 883 | 37 883 | 43 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 935 | 1 000 | 1 571 935 | 1 084 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 602 | 1 736 749 | 4 118 853 | 3 959 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 354 | 493 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 590 479 | 535 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 516 | 287 425 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | 1 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 183 | 1 422 579 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 186 | 1 377 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 062 | 358 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 630 | 450 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 089 | 338 259 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 | 6 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 778 | 2 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 671 | 2 534 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 853 | 3 959 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 921 | 1 891 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706 | 3 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 355 429 | 9 355 429 | 9 155 128 | |
FD | Production vendue biens | 2 174 123 | 2 174 123 | 2 182 662 | |
FG | Production vendue services | 218 362 | 218 362 | 205 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 914 | 11 747 914 | 11 543 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 540 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 816 | 11 662 | ||
FQ | Autres produits | 8 868 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 137 | 11 556 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 947 613 | 8 684 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 477 | -22 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 073 | 20 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | -894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 444 | 675 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 594 | 144 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 123 | 1 102 888 | ||
FZ | Charges sociales | 414 998 | 383 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 310 | 204 400 | ||
GE | Autres charges | 10 057 | 6 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 603 299 | 11 198 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 838 | 357 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 420 | 65 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 420 | 65 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 061 | 75 612 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 061 | 75 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 359 | -10 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 197 | 347 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 612 | 25 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 | 3 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029 | 35 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 153 | 27 045 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153 | 27 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 876 | 8 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 558 | 68 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 586 | 11 656 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 071 | 11 369 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 516 | 287 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 146 | 912 | 234 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 | 2 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 651 | 3 417 | 234 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 417 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 079 | 267 143 | 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 | 3 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 480 | 176 730 | 1 202 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 630 | 464 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 597 | 413 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 671 | 1 386 921 | 1 202 329 | 136 420 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AP | Constructions | 1 892 020 | 976 925 | 915 095 | 997 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 964 | 709 666 | 92 297 | 130 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 49 158 | 30 114 | 25 345 |
BD | Autres titres immobilisés | 670 006 | 670 006 | 882 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 282 667 | 1 735 749 | 2 546 919 | 2 875 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 2 653 | |
BT | Marchandises | 565 410 | 565 410 | 610 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 766 | 1 000 | 65 766 | 23 649 |
BZ | Autres créances | 162 494 | 162 494 | 193 465 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 594 000 | 594 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 144 340 | 144 340 | 109 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 883 | 37 883 | 43 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 935 | 1 000 | 1 571 935 | 1 084 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 602 | 1 736 749 | 4 118 853 | 3 959 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 354 | 493 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 590 479 | 535 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 516 | 287 425 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | 1 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 183 | 1 422 579 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 186 | 1 377 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 062 | 358 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 630 | 450 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 089 | 338 259 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 | 6 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 778 | 2 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 671 | 2 534 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 853 | 3 959 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 921 | 1 891 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706 | 3 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 355 429 | 9 355 429 | 9 155 128 | |
FD | Production vendue biens | 2 174 123 | 2 174 123 | 2 182 662 | |
FG | Production vendue services | 218 362 | 218 362 | 205 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 914 | 11 747 914 | 11 543 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 540 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 816 | 11 662 | ||
FQ | Autres produits | 8 868 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 137 | 11 556 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 947 613 | 8 684 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 477 | -22 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 073 | 20 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | -894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 444 | 675 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 594 | 144 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 123 | 1 102 888 | ||
FZ | Charges sociales | 414 998 | 383 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 310 | 204 400 | ||
GE | Autres charges | 10 057 | 6 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 603 299 | 11 198 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 838 | 357 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 420 | 65 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 420 | 65 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 061 | 75 612 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 061 | 75 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 359 | -10 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 197 | 347 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 612 | 25 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 | 3 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029 | 35 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 153 | 27 045 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153 | 27 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 876 | 8 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 558 | 68 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 586 | 11 656 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 071 | 11 369 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 516 | 287 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 146 | 912 | 234 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 | 2 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 651 | 3 417 | 234 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 417 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 079 | 267 143 | 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 | 3 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 480 | 176 730 | 1 202 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 630 | 464 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 597 | 413 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 671 | 1 386 921 | 1 202 329 | 136 420 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 838 470 | 838 470 | 838 470 | |
AP | Constructions | 1 892 020 | 976 925 | 915 095 | 997 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 964 | 709 666 | 92 297 | 130 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 49 158 | 30 114 | 25 345 |
BD | Autres titres immobilisés | 670 006 | 670 006 | 882 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 936 | 936 | 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 282 667 | 1 735 749 | 2 546 919 | 2 875 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 2 653 | |
BT | Marchandises | 565 410 | 565 410 | 610 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 766 | 1 000 | 65 766 | 23 649 |
BZ | Autres créances | 162 494 | 162 494 | 193 465 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 594 000 | 594 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 144 340 | 144 340 | 109 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 883 | 37 883 | 43 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 572 935 | 1 000 | 1 571 935 | 1 084 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 602 | 1 736 749 | 4 118 853 | 3 959 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 354 | 493 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DG | Autres réserves | 590 479 | 535 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 516 | 287 425 | ||
DK | Provisions réglementées | 234 | 1 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 393 183 | 1 422 579 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 186 | 1 377 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 062 | 358 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 630 | 450 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 089 | 338 259 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 | 6 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 778 | 2 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 725 671 | 2 534 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 853 | 3 959 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 921 | 1 891 277 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706 | 3 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 355 429 | 9 355 429 | 9 155 128 | |
FD | Production vendue biens | 2 174 123 | 2 174 123 | 2 182 662 | |
FG | Production vendue services | 218 362 | 218 362 | 205 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 914 | 11 747 914 | 11 543 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 540 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 816 | 11 662 | ||
FQ | Autres produits | 8 868 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 137 | 11 556 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 947 613 | 8 684 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 477 | -22 410 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 073 | 20 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610 | -894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 682 444 | 675 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 594 | 144 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 123 | 1 102 888 | ||
FZ | Charges sociales | 414 998 | 383 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 310 | 204 400 | ||
GE | Autres charges | 10 057 | 6 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 603 299 | 11 198 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 838 | 357 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 420 | 65 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 420 | 65 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 061 | 75 612 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 061 | 75 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 359 | -10 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 197 | 347 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 612 | 25 832 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 | 3 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 029 | 35 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 153 | 27 045 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153 | 27 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 876 | 8 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 558 | 68 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 586 | 11 656 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 071 | 11 369 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 516 | 287 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 500 | 194 249 | 1 735 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 146 | 912 | 234 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 505 | 2 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 651 | 3 417 | 234 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 417 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 079 | 267 143 | 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706 | 3 706 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 480 | 176 730 | 1 202 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 630 | 464 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 597 | 413 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 671 | 1 386 921 | 1 202 329 | 136 420 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 906 |