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de Montcombroux-les-Mines
de Montcombroux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 553 | 4 553 | ||
AH | Fonds commercial | 56 406 | 56 406 | 56 406 | |
AN | Terrains | 86 043 | 16 043 | 70 000 | 70 000 |
AP | Constructions | 34 253 | 27 446 | 6 806 | 8 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 514 | 55 641 | 6 873 | 4 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 763 | 62 209 | 15 554 | 23 884 |
AV | Immobilisations en cours | 372 772 | 372 772 | 12 450 | |
CU | Autres participations | 22 118 | 22 118 | 20 358 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 433 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 877 | 165 891 | 550 986 | 196 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 926 | 39 926 | 34 705 | |
BP | En cours de production de services | 9 026 | 9 026 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 248 | 883 | 100 366 | 90 721 |
BZ | Autres créances | 32 326 | 32 326 | 30 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 386 451 | 386 451 | 562 587 | |
CF | Disponibilités | 337 743 | 337 743 | 274 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 985 | 8 985 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 706 | 883 | 914 824 | 1 008 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 583 | 166 774 | 1 465 810 | 1 204 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 500 | 95 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 550 | 9 550 | ||
DG | Autres réserves | 855 229 | 786 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949 | 73 438 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 874 | 1 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 027 103 | 966 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967 | 9 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 820 | 121 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728 | 39 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 593 | 66 978 | ||
EA | Autres dettes | 77 | 261 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 707 | 237 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 810 | 1 204 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 000 | 233 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 | |||
FD | Production vendue biens | 4 423 | 4 423 | 4 351 | |
FG | Production vendue services | 846 148 | 846 148 | 977 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 850 571 | 850 571 | 982 272 | |
FM | Production stockée | 9 026 | -8 355 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 858 | 3 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 424 | 6 324 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 880 | 984 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 681 | 365 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 221 | 3 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 961 | 76 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 868 | 9 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 463 | 356 399 | ||
FZ | Charges sociales | 83 012 | 83 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 902 | 15 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 | 114 | ||
GE | Autres charges | 4 404 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 828 952 | 912 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 928 | 72 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 023 | 19 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 023 | 19 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 393 | 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 630 | 18 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 558 | 90 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 | 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 | 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 | 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 871 | 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 480 | 17 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 077 | 1 004 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 127 | 930 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 949 | 73 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 888 | 6 324 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 238 | 28 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553 | 4 553 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186 | 11 902 | 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739 | 11 902 | 750 | 165 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 535 | 883 | 1 535 | 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | 1 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
UX | Autres créances clients | 101 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 355 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VP | Divers | 4 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993 | 142 993 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798 | 28 091 | 99 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 728 | 70 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652 | 25 652 | ||
VW | T.V.A. | 14 101 | 14 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 652 | 652 | ||
VI | Groupe et associés | 121 820 | 121 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 | 77 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 522 | 9 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707 | 279 000 | 99 629 | 60 078 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653 |