Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
CU | Autres participations | 166 331 | 166 331 | 166 331 | |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | 29 | 29 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 236 | 3 876 | 166 360 | 166 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 449 | 12 109 | 18 339 | 12 576 |
BZ | Autres créances | 617 010 | 419 029 | 197 982 | 182 247 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 079 | 32 789 | 290 | 340 |
CF | Disponibilités | 24 715 | 24 715 | 16 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 252 | 463 927 | 241 326 | 211 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 489 | 467 803 | 407 686 | 377 936 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 222 600 | 222 600 | ||
DH | Report à nouveau | -338 357 | -373 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581 | 35 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -32 253 | -73 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128 | 357 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 | 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 | 5 484 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
EA | Autres dettes | 36 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 939 | 451 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 686 | 377 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939 | 451 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 311 | 75 311 | 75 823 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 311 | 75 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 328 | 38 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 633 | 38 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 677 | 37 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 | 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 772 | 37 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -1 498 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 455 | 75 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 874 | 40 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 581 | 35 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 | 3 876 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 | 3 876 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 109 | 12 109 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 451 767 | 50 | 451 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 877 | 50 | 463 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 877 | 50 | 463 927 | |
UG | - Financières | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 483 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 | |||
VB | T. V. A. | 1 333 | |||
VC | Groupe et associés | 615 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 459 | 632 976 | 14 483 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 000 | 240 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 | 210 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 101 | 1 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 500 | 88 500 | ||
VI | Groupe et associés | 74 128 | 74 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000 | 36 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 939 | 439 939 |