Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 860 | 2 860 | ||
AH | Fonds commercial | 602 542 | 602 542 | ||
AP | Constructions | 2 085 208 | 1 503 652 | 581 556 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 455 | 903 149 | 152 306 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 544 769 | 1 129 414 | 415 356 | |
CU | Autres participations | 15 109 | 15 109 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | 1 158 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 408 | 4 408 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 469 148 | 3 539 075 | 2 930 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 033 | 1 033 | ||
BT | Marchandises | 1 195 580 | 1 195 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 414 | 74 414 | ||
BZ | Autres créances | 260 586 | 49 402 | 211 183 | |
CF | Disponibilités | 2 064 415 | 2 064 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 876 | 30 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 626 904 | 49 402 | 3 577 502 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 052 | 3 588 477 | 6 507 575 | |
CR | Parts à plus d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | |||
DG | Autres réserves | 1 792 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 783 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 943 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 505 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | |||
EA | Autres dettes | 5 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 724 571 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 917 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 986 488 | 24 986 488 | ||
FG | Production vendue services | 420 455 | 420 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 406 943 | 25 406 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 311 | |||
FQ | Autres produits | 5 836 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 434 090 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 521 927 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 628 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 711 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 608 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 561 721 | |||
FZ | Charges sociales | 537 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 4 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 298 770 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 320 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 35 034 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 271 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 242 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 155 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 510 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 585 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 673 729 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860 | 2 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 795 | 224 640 | 62 220 | 3 536 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 655 | 224 640 | 62 220 | 3 539 075 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 557 | 557 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 002 | 600 | 49 402 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 559 | 2 157 | 49 402 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 158 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 408 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 376 | |||
UX | Autres créances clients | 74 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 473 | |||
VB | T. V. A. | 26 599 | |||
VC | Groupe et associés | 2 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 081 | 365 499 | 1 163 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737 | 2 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 516 | 136 862 | 435 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 272 740 | 272 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 417 | 1 062 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 279 492 | 279 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 381 | 254 381 | ||
VW | T.V.A. | 55 872 | 55 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761 | 113 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 227 | 18 227 | ||
VI | Groupe et associés | 56 203 | 56 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 | 5 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 220 | 2 258 565 | 435 150 | 30 505 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 184 |