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de Cordes-sur-Ciel
de Cordes-sur-Ciel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 97 070 | 44 774 | 52 295 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 061 | 8 037 | 15 024 | |
AH | Fonds commercial | 2 397 451 | 2 397 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318 | 133 622 | 136 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 803 | 478 524 | 709 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 380 | 2 380 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 032 | 81 032 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 059 117 | 664 959 | 3 394 157 | |
BT | Marchandises | 250 908 | 250 908 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156 | 2 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 900 | 11 900 | ||
BZ | Autres créances | 185 446 | 185 446 | ||
CF | Disponibilités | 52 151 | 52 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 226 | 27 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 529 790 | 529 790 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907 | 664 959 | 3 923 948 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 244 | |||
DG | Autres réserves | 357 904 | |||
DH | Report à nouveau | -670 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 737 926 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 000 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 446 | |||
EA | Autres dettes | 53 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 245 075 | 2 245 075 | ||
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 245 500 | 2 245 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545 | |||
FQ | Autres produits | 7 306 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 762 356 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 853 | |||
FZ | Charges sociales | 202 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 064 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441 | |||
GE | Autres charges | 1 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 631 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 492 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 545 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360 | 19 414 | 44 774 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 3 182 | 8 037 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680 | 124 467 | 612 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895 | 147 064 | 664 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441 | 9 441 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 441 | 9 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 032 | |||
UX | Autres créances clients | 11 900 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VB | T. V. A. | 85 623 | |||
VC | Groupe et associés | 82 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606 | 141 640 | 163 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906 | 83 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400 | 210 229 | 650 121 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063 | 8 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 153 | 656 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 511 | 50 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601 | 43 601 | ||
VW | T.V.A. | 127 | 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206 | 28 206 | ||
VI | Groupe et associés | 327 512 | 327 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097 | 3 097 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579 | 1 411 408 | 700 121 | 1 065 050 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383 |