Déposant 1 : COMPTOIR D'HYGIENE HOSPITALIERE, SA
Numéro de SIREN : 419407374
Adresse :
34 RUE DE LA MERINERIE
37700 ST PIERRE DES CORPS
FR
Mandataire 1 : COMPTOIR D HYGIENE HOSPITALIERE
Adresse :
34 RUE DE LA MORINERIE
37700 ST PIERRE DES CORPS
FR
Bénéficiare 1 : COMPTOIR D HYGIENE HOSPITALIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 764 | 28 218 | 2 547 | 3 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 080 | 89 542 | 14 538 | 3 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 537 | 35 236 | 10 301 | 6 174 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 741 | 152 996 | 35 746 | 21 138 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 477 | 9 477 | 6 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 605 | 8 932 | 336 673 | 365 328 |
BZ | Autres créances | 40 901 | 40 901 | 38 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 041 | 167 041 | 264 290 | |
CF | Disponibilités | 174 251 | 174 251 | 103 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 786 | 11 786 | 9 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 749 062 | 8 932 | 740 130 | 787 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 803 | 161 928 | 775 875 | 808 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 331 | 207 331 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 733 | |||
DH | Report à nouveau | 9 | 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 680 | 162 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 753 | 370 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382 | 140 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 475 | 160 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 776 | 45 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 438 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 875 | 808 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 571 | 353 571 | 310 592 | |
FG | Production vendue services | 1 347 011 | 1 347 011 | 1 136 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 700 582 | 1 700 582 | 1 447 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775 | 1 617 | ||
FQ | Autres produits | 1 589 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 947 | 1 449 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 115 | 142 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 577 | 5 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 810 013 | 669 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 721 | 19 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 063 | 295 119 | ||
FZ | Charges sociales | 95 895 | 78 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 170 | 9 900 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 932 | 245 | ||
GE | Autres charges | 662 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 994 | 1 221 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 953 | 227 686 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 572 | 4 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 572 | 4 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 140 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 140 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | 3 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 385 | 230 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 35 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 35 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447 | 27 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 447 | 8 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 258 | 77 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 519 | 1 488 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 838 | 1 326 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 680 | 162 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 918 | 1 300 | 28 218 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654 | 6 870 | 1 745 | 124 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 571 | 8 170 | 1 745 | 152 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 8 932 | 245 | 8 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 932 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
UX | Autres créances clients | 345 605 | |||
VB | T. V. A. | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652 | 398 292 | 3 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 490 | 30 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 382 | 160 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 908 | 40 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369 | 31 369 | ||
VW | T.V.A. | 70 310 | 70 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887 | 8 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 776 | 44 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 356 633 | 30 490 |