Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 900 | 384 | 517 | 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 335 | 7 335 | ||
AP | Constructions | 677 215 | 303 241 | 373 974 | 441 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 910 | 125 222 | 173 688 | 210 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 663 | 147 054 | 229 610 | 267 424 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 650 | 37 650 | 37 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 074 | 583 236 | 815 838 | 958 603 |
BT | Marchandises | 128 537 | 128 537 | 133 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 022 | 50 | 43 972 | 11 199 |
BZ | Autres créances | 108 497 | 108 497 | 47 989 | |
CF | Disponibilités | 475 998 | 475 998 | 1 104 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 948 | 1 948 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 292 | 50 | 759 243 | 1 305 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 366 | 583 285 | 1 575 080 | 2 263 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 114 040 | 114 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032 | 199 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 222 | 315 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 876 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 003 | 308 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 347 | 52 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 | |||
EA | Autres dettes | 57 280 | 10 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 018 | 157 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 859 | 1 947 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 080 | 2 263 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 302 | 3 659 302 | 3 426 111 | |
FG | Production vendue services | 12 962 | 12 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 264 | 3 672 264 | 3 426 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | 23 148 | ||
FQ | Autres produits | 37 483 | 34 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 303 | 3 483 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 613 | 2 344 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 157 | -26 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 807 | 496 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 052 | 30 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 040 | 208 738 | ||
FZ | Charges sociales | 52 522 | 57 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 115 | 147 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GE | Autres charges | 320 | 1 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 674 | 3 261 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 630 | 221 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 622 | 6 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 622 | 6 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 622 | -6 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 008 | 215 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 | 62 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 | 62 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 778 | 61 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 753 | 76 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 081 | 3 545 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 048 | 3 345 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 032 | 199 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 | 180 | 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335 | 7 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 583 | 143 935 | 575 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 121 | 144 115 | 583 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 | 50 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 569 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 793 | 147 689 | 38 104 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 | 1 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 003 | 367 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 315 | 19 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 | 36 956 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335 | 7 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280 | 57 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 018 | 124 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135 | 611 924 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 900 | 384 | 517 | 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 335 | 7 335 | ||
AP | Constructions | 677 215 | 303 241 | 373 974 | 441 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 910 | 125 222 | 173 688 | 210 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 663 | 147 054 | 229 610 | 267 424 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 650 | 37 650 | 37 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 074 | 583 236 | 815 838 | 958 603 |
BT | Marchandises | 128 537 | 128 537 | 133 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 022 | 50 | 43 972 | 11 199 |
BZ | Autres créances | 108 497 | 108 497 | 47 989 | |
CF | Disponibilités | 475 998 | 475 998 | 1 104 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 948 | 1 948 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 292 | 50 | 759 243 | 1 305 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 366 | 583 285 | 1 575 080 | 2 263 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 114 040 | 114 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032 | 199 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 222 | 315 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 876 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 003 | 308 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 347 | 52 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 | |||
EA | Autres dettes | 57 280 | 10 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 018 | 157 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 859 | 1 947 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 080 | 2 263 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 302 | 3 659 302 | 3 426 111 | |
FG | Production vendue services | 12 962 | 12 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 264 | 3 672 264 | 3 426 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | 23 148 | ||
FQ | Autres produits | 37 483 | 34 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 303 | 3 483 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 613 | 2 344 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 157 | -26 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 807 | 496 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 052 | 30 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 040 | 208 738 | ||
FZ | Charges sociales | 52 522 | 57 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 115 | 147 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GE | Autres charges | 320 | 1 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 674 | 3 261 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 630 | 221 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 622 | 6 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 622 | 6 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 622 | -6 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 008 | 215 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 | 62 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 | 62 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 778 | 61 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 753 | 76 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 081 | 3 545 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 048 | 3 345 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 032 | 199 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 | 180 | 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335 | 7 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 583 | 143 935 | 575 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 121 | 144 115 | 583 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 | 50 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 569 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 793 | 147 689 | 38 104 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 | 1 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 003 | 367 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 315 | 19 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 | 36 956 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335 | 7 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280 | 57 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 018 | 124 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135 | 611 924 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 900 | 384 | 517 | 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 335 | 7 335 | ||
AP | Constructions | 677 215 | 303 241 | 373 974 | 441 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 910 | 125 222 | 173 688 | 210 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 663 | 147 054 | 229 610 | 267 424 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 650 | 37 650 | 37 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 074 | 583 236 | 815 838 | 958 603 |
BT | Marchandises | 128 537 | 128 537 | 133 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 022 | 50 | 43 972 | 11 199 |
BZ | Autres créances | 108 497 | 108 497 | 47 989 | |
CF | Disponibilités | 475 998 | 475 998 | 1 104 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 948 | 1 948 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 292 | 50 | 759 243 | 1 305 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 366 | 583 285 | 1 575 080 | 2 263 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 114 040 | 114 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032 | 199 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 222 | 315 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 876 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 003 | 308 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 347 | 52 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 | |||
EA | Autres dettes | 57 280 | 10 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 018 | 157 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 859 | 1 947 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 080 | 2 263 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 302 | 3 659 302 | 3 426 111 | |
FG | Production vendue services | 12 962 | 12 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 264 | 3 672 264 | 3 426 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | 23 148 | ||
FQ | Autres produits | 37 483 | 34 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 303 | 3 483 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 613 | 2 344 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 157 | -26 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 807 | 496 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 052 | 30 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 040 | 208 738 | ||
FZ | Charges sociales | 52 522 | 57 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 115 | 147 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GE | Autres charges | 320 | 1 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 674 | 3 261 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 630 | 221 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 622 | 6 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 622 | 6 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 622 | -6 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 008 | 215 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 | 62 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 | 62 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 778 | 61 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 753 | 76 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 081 | 3 545 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 048 | 3 345 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 032 | 199 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 | 180 | 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335 | 7 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 583 | 143 935 | 575 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 121 | 144 115 | 583 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 | 50 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 569 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 793 | 147 689 | 38 104 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 | 1 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 003 | 367 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 315 | 19 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 | 36 956 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335 | 7 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280 | 57 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 018 | 124 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135 | 611 924 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 900 | 384 | 517 | 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 335 | 7 335 | ||
AP | Constructions | 677 215 | 303 241 | 373 974 | 441 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 910 | 125 222 | 173 688 | 210 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 663 | 147 054 | 229 610 | 267 424 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 650 | 37 650 | 37 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 074 | 583 236 | 815 838 | 958 603 |
BT | Marchandises | 128 537 | 128 537 | 133 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 022 | 50 | 43 972 | 11 199 |
BZ | Autres créances | 108 497 | 108 497 | 47 989 | |
CF | Disponibilités | 475 998 | 475 998 | 1 104 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 948 | 1 948 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 292 | 50 | 759 243 | 1 305 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 366 | 583 285 | 1 575 080 | 2 263 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 114 040 | 114 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032 | 199 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 222 | 315 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 876 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 003 | 308 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 347 | 52 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 | |||
EA | Autres dettes | 57 280 | 10 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 018 | 157 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 859 | 1 947 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 080 | 2 263 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 302 | 3 659 302 | 3 426 111 | |
FG | Production vendue services | 12 962 | 12 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 264 | 3 672 264 | 3 426 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | 23 148 | ||
FQ | Autres produits | 37 483 | 34 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 303 | 3 483 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 613 | 2 344 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 157 | -26 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 807 | 496 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 052 | 30 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 040 | 208 738 | ||
FZ | Charges sociales | 52 522 | 57 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 115 | 147 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GE | Autres charges | 320 | 1 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 674 | 3 261 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 630 | 221 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 622 | 6 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 622 | 6 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 622 | -6 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 008 | 215 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 | 62 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 | 62 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 778 | 61 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 753 | 76 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 081 | 3 545 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 048 | 3 345 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 032 | 199 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 | 180 | 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335 | 7 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 583 | 143 935 | 575 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 121 | 144 115 | 583 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 | 50 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 569 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 793 | 147 689 | 38 104 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 | 1 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 003 | 367 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 315 | 19 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 | 36 956 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335 | 7 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280 | 57 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 018 | 124 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135 | 611 924 | 1 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 900 | 384 | 517 | 697 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 335 | 7 335 | ||
AP | Constructions | 677 215 | 303 241 | 373 974 | 441 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 910 | 125 222 | 173 688 | 210 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 663 | 147 054 | 229 610 | 267 424 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 650 | 37 650 | 37 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 074 | 583 236 | 815 838 | 958 603 |
BT | Marchandises | 128 537 | 128 537 | 133 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 290 | 290 | 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 022 | 50 | 43 972 | 11 199 |
BZ | Autres créances | 108 497 | 108 497 | 47 989 | |
CF | Disponibilités | 475 998 | 475 998 | 1 104 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 948 | 1 948 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 759 292 | 50 | 759 243 | 1 305 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 366 | 583 285 | 1 575 080 | 2 263 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 114 040 | 114 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032 | 199 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 955 222 | 315 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 876 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 003 | 308 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 347 | 52 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 | |||
EA | Autres dettes | 57 280 | 10 683 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 124 018 | 157 841 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 859 | 1 947 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 080 | 2 263 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 659 302 | 3 659 302 | 3 426 111 | |
FG | Production vendue services | 12 962 | 12 962 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 672 264 | 3 672 264 | 3 426 111 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 555 | 23 148 | ||
FQ | Autres produits | 37 483 | 34 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 303 | 3 483 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 384 613 | 2 344 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 157 | -26 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 602 807 | 496 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 052 | 30 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 040 | 208 738 | ||
FZ | Charges sociales | 52 522 | 57 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 115 | 147 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 | |||
GE | Autres charges | 320 | 1 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 674 | 3 261 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 630 | 221 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 622 | 6 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 622 | 6 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 622 | -6 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 008 | 215 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778 | 62 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 | 62 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 778 | 61 483 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 753 | 76 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 081 | 3 545 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 048 | 3 345 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 032 | 199 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 | 180 | 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335 | 7 335 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 583 | 143 935 | 575 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 121 | 144 115 | 583 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 | 50 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 | 50 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 569 | |||
VB | T. V. A. | 69 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 793 | 147 689 | 38 104 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 | 1 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 367 003 | 367 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 315 | 19 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 | 36 956 | ||
VW | T.V.A. | 17 | 17 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335 | 7 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 280 | 57 280 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 124 018 | 124 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 135 | 611 924 | 1 211 |