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de Louviers
de Louviers
Déposant 1 : CHEMDATA S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304488141
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : CHEMDATA S.A.
Déposant 1 : CHEMDATA S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 304488141
Adresse :
1 Rue Jean Novel, Immeuble le Monceau
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme FRAUD Christine
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Bénéficiare 1 : CHEMDATA S.A.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 095 683 | 6 095 683 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 104 | 8 104 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 382 | 108 873 | 8 509 | 4 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 434 | 68 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 289 605 | 6 281 096 | 8 509 | 4 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 295 | 16 304 | 9 991 | 11 418 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 215 | 273 215 | 323 667 | |
BZ | Autres créances | 1 272 049 | 1 272 049 | 1 277 006 | |
CF | Disponibilités | 342 423 | 342 423 | 275 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 803 | 5 803 | 14 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 919 786 | 16 304 | 1 903 482 | 1 902 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 392 | 6 297 400 | 1 911 991 | 1 907 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 399 993 | 399 993 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 654 | 6 654 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 717 | 38 717 | ||
DG | Autres réserves | 62 395 | 62 395 | ||
DH | Report à nouveau | 32 877 | -202 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 708 | 235 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 939 346 | 540 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002 | 39 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 291 | 293 965 | ||
EA | Autres dettes | 409 580 | 604 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 261 237 | 263 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 972 644 | 1 201 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 991 | 1 907 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 644 | 1 201 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 100 872 | 25 617 | 126 490 | 120 826 |
FG | Production vendue services | 1 121 104 | 427 739 | 1 548 844 | 1 649 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 977 | 453 357 | 1 675 335 | 1 770 488 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 029 | 16 934 | ||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 364 | 1 787 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 099 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 775 | 506 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 118 | 33 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 570 957 | 636 670 | ||
FZ | Charges sociales | 281 463 | 415 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 611 | 3 128 | ||
GE | Autres charges | 85 777 | 75 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 803 | 1 671 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 560 | 116 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 791 | ||
GN | Différences positives de change | 9 280 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 907 | 3 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 478 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 877 | 2 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 438 | 118 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 849 | -117 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 272 | 1 790 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 563 | 1 554 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 708 | 235 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 357 | 2 505 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 69 651 | 61 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |