de Bresles
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Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, Mme. Bérénice AUBERT
Adresse :
111 Cours du Médoc, CS 40009
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Déposant 1 : CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER, Société par Actions Simplifiée
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Déposant 1 : CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER, Société par Actions Simplifiée
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Bénéficiare 1 : CHAUX & ENDUITS DE SAINT ASTIER
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Mandataire 1 : M. AUBERT Bérénice
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7-9 Allées Haussmann, IPSIDE
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Déposant 1 : CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER, Société par actions simplifiée
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Lieudit la Jarthe
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Mandataire 1 : M. AUBERT Bérénice
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7-9 Allées Haussmann, IPSIDE
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Déposant 1 : CHAUX & ENDUITS DE ST ASTIER, SAS
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LA JARTHE
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LA JARTHE
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Mandataire 1 : M. AUBERT Bérénice, IPSIDE
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT Bérénice
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07-09 Allées Haussmann
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Déposant 1 : CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER, Société par actions simplifiée
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LIEU-DIT LA JARTHE
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24110 SAINT-ASTIER
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Numéro de SIREN : 412856817
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33300 BORDEAUX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 276 | 315 455 | 95 821 | 114 817 |
AH | Fonds commercial | 279 161 | 279 161 | 279 161 | |
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 302 507 | 160 633 | 141 874 | 147 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 853 | 84 790 | 21 063 | 32 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 983 | 601 573 | 122 411 | 122 809 |
AV | Immobilisations en cours | 18 515 | 18 515 | 9 800 | |
CU | Autres participations | 1 481 516 | 500 | 1 481 016 | 1 481 016 |
BF | Prêts | 42 715 | 42 715 | 12 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 809 | 14 642 | 37 167 | 42 114 |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 336 | 1 177 592 | 2 240 744 | 2 243 193 |
BT | Marchandises | 203 201 | 203 201 | 201 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 046 628 | 107 503 | 4 939 125 | 5 787 794 |
BZ | Autres créances | 853 818 | 853 818 | 745 170 | |
CF | Disponibilités | 4 691 562 | 4 691 562 | 4 160 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 430 | 203 430 | 201 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 003 396 | 107 503 | 10 895 894 | 11 100 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 732 | 1 285 095 | 13 136 638 | 13 343 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 275 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 152 361 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 824 | 41 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 976 | 362 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 475 | 10 475 | ||
DG | Autres réserves | 5 052 277 | 3 903 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 998 | 1 148 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 378 550 | 5 467 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 860 | 84 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 860 | 84 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 255 | 2 452 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 | 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 331 | 3 447 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 508 | 1 218 054 | ||
EA | Autres dettes | 756 439 | 672 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 137 | 7 790 909 | ||
ED | (V) | 5 091 | 1 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 638 | 13 343 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 532 | 7 536 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 627 | 4 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 511 372 | 3 533 108 | 30 044 480 | 27 368 089 |
FG | Production vendue services | 369 635 | 84 989 | 454 624 | 1 011 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 881 007 | 3 618 097 | 30 499 104 | 28 380 039 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 447 | 634 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 125 | 6 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 633 123 | 29 020 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 083 388 | 16 466 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 | 188 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 463 | 13 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 904 | 5 454 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 328 | 228 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 854 303 | 3 040 142 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 211 | 1 334 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 725 | 96 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 441 | 30 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 39 604 | 432 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 805 541 | 27 284 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 827 582 | 1 735 993 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 855 | 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 597 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | 34 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 462 | 59 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 462 | 73 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 563 | -38 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 793 019 | 1 697 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 13 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533 | 22 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 397 | 71 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 397 | 84 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 864 | -61 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 158 | 486 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 639 556 | 29 077 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 728 558 | 27 928 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 910 998 | 1 148 548 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 588 | 205 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 392 | 22 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 895 | 42 560 | 315 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 524 | 63 165 | 32 694 | 846 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 419 | 105 725 | 32 694 | 1 162 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 416 | 11 000 | 19 556 | 75 860 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 14 642 | 14 642 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 364 | 8 441 | 1 302 | 107 503 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 506 | 8 441 | 1 302 | 122 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 922 | 19 441 | 20 858 | 198 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 441 | 20 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 715 | 12 675 | 30 040 | |
UT | Autres immobilisations financières | 51 809 | 600 | 51 209 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 864 | 1 563 | 127 301 | |
UX | Autres créances clients | 4 917 764 | 4 917 764 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 183 | 123 | 25 060 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | 2 814 | ||
VB | T. V. A. | 441 387 | 441 387 | ||
VC | Groupe et associés | 52 237 | 52 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 197 | 332 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 203 430 | 203 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 400 | 5 964 790 | 233 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627 | 4 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 628 | 254 628 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 502 331 | 3 502 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 075 | 338 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 710 | 406 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 407 | 240 407 | ||
VW | T.V.A. | 74 015 | 74 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 301 | 99 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 439 | 756 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 137 | 5 676 532 | 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 411 276 | 315 455 | 95 821 | 114 817 |
AH | Fonds commercial | 279 161 | 279 161 | 279 161 | |
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 302 507 | 160 633 | 141 874 | 147 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 853 | 84 790 | 21 063 | 32 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 983 | 601 573 | 122 411 | 122 809 |
AV | Immobilisations en cours | 18 515 | 18 515 | 9 800 | |
CU | Autres participations | 1 481 516 | 500 | 1 481 016 | 1 481 016 |
BF | Prêts | 42 715 | 42 715 | 12 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 809 | 14 642 | 37 167 | 42 114 |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 336 | 1 177 592 | 2 240 744 | 2 243 193 |
BT | Marchandises | 203 201 | 203 201 | 201 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 046 628 | 107 503 | 4 939 125 | 5 787 794 |
BZ | Autres créances | 853 818 | 853 818 | 745 170 | |
CF | Disponibilités | 4 691 562 | 4 691 562 | 4 160 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 430 | 203 430 | 201 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 003 396 | 107 503 | 10 895 894 | 11 100 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 732 | 1 285 095 | 13 136 638 | 13 343 955 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 275 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 152 361 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 824 | 41 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 976 | 362 976 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 475 | 10 475 | ||
DG | Autres réserves | 5 052 277 | 3 903 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 998 | 1 148 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 378 550 | 5 467 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 860 | 84 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 860 | 84 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 255 | 2 452 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 | 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 331 | 3 447 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 158 508 | 1 218 054 | ||
EA | Autres dettes | 756 439 | 672 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 677 137 | 7 790 909 | ||
ED | (V) | 5 091 | 1 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 638 | 13 343 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 532 | 7 536 422 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 627 | 4 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 511 372 | 3 533 108 | 30 044 480 | 27 368 089 |
FG | Production vendue services | 369 635 | 84 989 | 454 624 | 1 011 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 881 007 | 3 618 097 | 30 499 104 | 28 380 039 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 447 | 634 019 | ||
FQ | Autres produits | 5 125 | 6 494 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 633 123 | 29 020 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 083 388 | 16 466 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 828 | 188 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 463 | 13 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 194 904 | 5 454 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 328 | 228 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 854 303 | 3 040 142 | ||
FZ | Charges sociales | 1 298 211 | 1 334 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 725 | 96 027 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 441 | 30 825 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 39 604 | 432 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 805 541 | 27 284 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 827 582 | 1 735 993 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 855 | 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 597 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 | 34 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 462 | 59 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 462 | 73 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 563 | -38 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 793 019 | 1 697 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 13 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533 | 22 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 397 | 71 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 397 | 84 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 864 | -61 712 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 729 158 | 486 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 639 556 | 29 077 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 728 558 | 27 928 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 910 998 | 1 148 548 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 588 | 205 528 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 392 | 22 431 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 895 | 42 560 | 315 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 524 | 63 165 | 32 694 | 846 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 419 | 105 725 | 32 694 | 1 162 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 860 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 416 | 11 000 | 19 556 | 75 860 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 14 642 | 14 642 | ||
6T | Sur comptes clients | 100 364 | 8 441 | 1 302 | 107 503 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 506 | 8 441 | 1 302 | 122 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 922 | 19 441 | 20 858 | 198 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 441 | 20 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 715 | 12 675 | 30 040 | |
UT | Autres immobilisations financières | 51 809 | 600 | 51 209 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 864 | 1 563 | 127 301 | |
UX | Autres créances clients | 4 917 764 | 4 917 764 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 183 | 123 | 25 060 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 814 | 2 814 | ||
VB | T. V. A. | 441 387 | 441 387 | ||
VC | Groupe et associés | 52 237 | 52 237 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 197 | 332 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 203 430 | 203 430 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 400 | 5 964 790 | 233 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627 | 4 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 628 | 254 628 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 502 331 | 3 502 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 075 | 338 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 710 | 406 710 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 240 407 | 240 407 | ||
VW | T.V.A. | 74 015 | 74 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 301 | 99 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 439 | 756 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 137 | 5 676 532 | 605 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 027 |