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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : FERRAND, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403560253
Adresse :
Château Ferrand
33330 SAINT HIPPOLYTE
FR
Mandataire 1 : DBK, Jérôme BUSCAIL
Adresse :
58 avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHÂTEAU DE FERRAND
Déposant 1 : FERRAND, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403560253
Adresse :
CHATEAU FERRAND
33330 SAINT-HIPPOLYTE
FR
Mandataire 1 : DBK
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHÂTEAU DE FERRAND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 801 | 13 801 | 12 301 | |
AN | Terrains | 5 827 942 | 180 025 | 5 647 918 | 5 667 375 |
AP | Constructions | 3 479 802 | 2 114 256 | 1 365 546 | 1 492 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101 | 456 783 | 120 319 | 159 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 430 | 92 102 | 24 328 | 24 216 |
AV | Immobilisations en cours | 554 904 | 554 904 | 234 107 | |
CU | Autres participations | 6 705 | 6 705 | 6 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 576 884 | 2 843 165 | 7 733 719 | 7 596 842 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 255 | 42 255 | 43 003 | |
BP | En cours de production de services | 107 214 | 107 214 | 89 300 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 904 388 | 4 904 388 | 4 727 299 | |
BT | Marchandises | 19 929 | 5 344 | 14 585 | 9 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898 | 3 898 | 4 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 180 | 540 180 | 616 499 | |
BZ | Autres créances | 84 380 | 84 380 | 62 119 | |
CF | Disponibilités | 73 108 | 73 108 | 54 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 658 | 30 658 | 23 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 806 010 | 5 344 | 5 800 666 | 5 631 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894 | 2 848 509 | 13 534 385 | 13 228 406 |
CP | Parts à moins d’un an | 198 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 180 665 | 10 180 665 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 44 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 230 | 45 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 158 054 | 158 054 | ||
DH | Report à nouveau | 965 727 | 724 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473 | 254 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 062 | 144 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 737 255 | 11 507 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345 | 1 214 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840 | 46 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386 | 208 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 601 | 236 850 | ||
EA | Autres dettes | 4 958 | 14 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 797 130 | 1 720 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385 | 13 228 406 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786 | 1 244 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346 | 300 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 | 188 | 1 025 | |
FD | Production vendue biens | 1 813 179 | 589 299 | 2 402 478 | 1 983 106 |
FG | Production vendue services | 196 880 | 13 158 | 210 038 | 163 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 010 246 | 602 457 | 2 612 703 | 2 147 407 |
FM | Production stockée | 195 004 | 205 370 | ||
FN | Production immobilisée | 2 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 124 | 9 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 519 | 21 969 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 750 | 2 384 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 048 | 50 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 162 | -1 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 473 | 124 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 748 | -7 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 845 930 | 724 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 978 | 18 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 048 | 633 804 | ||
FZ | Charges sociales | 221 269 | 220 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 565 | 228 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 344 | 6 968 | ||
GE | Autres charges | 59 | 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 302 | 2 000 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 448 | 383 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 38 | ||
GN | Différences positives de change | 1 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 548 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 551 | 31 491 | ||
GS | Différences négatives de change | 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 551 | 31 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 004 | -31 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 445 | 351 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559 | 5 716 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795 | 8 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355 | 14 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989 | 2 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989 | 2 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 634 | 12 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 338 | 109 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652 | 2 398 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179 | 2 144 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 473 | 254 383 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 551 | 21 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 316 | 2 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361 | 215 565 | 7 761 | 2 843 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 062 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 857 | 16 795 | 128 062 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 968 | 5 344 | 6 968 | 5 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 825 | 5 344 | 23 763 | 133 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 344 | 6 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | 16 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
UX | Autres créances clients | 540 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 164 | |||
VB | T. V. A. | 32 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415 | 655 415 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593 | 656 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752 | 434 248 | 295 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 386 | 199 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 675 | 41 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928 | 85 928 | ||
VW | T.V.A. | 68 601 | 68 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 | 4 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290 | 1 491 786 | 295 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207 |