Déposant 1 : Château d'Arche, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 412889636
Adresse :
Château d'Arche
33210 SAUTERNES
FR
Mandataire 1 : LEX-PORT, Mme VASINA-DUGUINE Elizaveta
Adresse :
8 Rue du Professeur André Lavignolle, Miniparc - Bâtiment 3
33300 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998 | 1 998 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 | 396 | 396 | |
AN | Terrains | 5 207 980 | 878 856 | 4 329 124 | 4 154 831 |
AP | Constructions | 2 857 550 | 2 142 130 | 715 421 | 874 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 715 | 584 002 | 204 713 | 221 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 336 | 276 517 | 24 819 | 29 275 |
AV | Immobilisations en cours | 723 750 | 723 750 | 13 514 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 686 | 13 686 | 13 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 898 122 | 3 883 503 | 6 014 618 | 5 310 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 401 | 25 401 | 11 048 | |
BN | En cours de production de biens | 33 125 | 33 125 | 40 392 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 564 745 | 67 701 | 2 497 044 | 2 716 601 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237 | 8 237 | 760 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 005 | 112 571 | 485 434 | 326 041 |
BZ | Autres créances | 49 610 | 49 610 | 59 327 | |
CF | Disponibilités | 37 585 | 37 585 | 22 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 776 | 13 776 | 7 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 330 484 | 180 272 | 3 150 211 | 3 184 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 605 | 4 063 775 | 9 164 830 | 8 494 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 352 495 | 1 352 495 | ||
DH | Report à nouveau | -846 467 | -477 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 108 | -368 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 921 | 506 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 516 | 4 884 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 405 | 2 571 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 995 | 96 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821 | 98 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 041 | 263 374 | ||
EA | Autres dettes | 30 132 | 74 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 052 909 | 7 988 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 830 | 8 494 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 975 | 5 263 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 664 | 733 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 88 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 464 211 | 1 055 607 | ||
FM | Production stockée | -239 008 | 262 869 | ||
FN | Production immobilisée | 119 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 24 618 | 24 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 512 | 56 460 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 441 | 1 400 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 | 4 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 | 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 061 | 129 962 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 723 | 6 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 531 | 378 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 531 | 31 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 040 | 509 149 | ||
FZ | Charges sociales | 89 564 | 106 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 112 | 275 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 701 | 173 111 | ||
GE | Autres charges | 2 212 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 218 | 1 616 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 777 | -216 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 418 | 170 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 418 | 170 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 134 | -170 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -403 911 | -386 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 871 | 18 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 788 | 18 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 1 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 699 | 1 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 985 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 804 | 15 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 513 | 1 419 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 621 | 1 787 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -394 108 | -368 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998 | 1 998 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 619 | 281 112 | 7 225 | 3 881 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 616 | 281 112 | 7 225 | 3 883 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 79 885 | 67 701 | 79 885 | 67 701 |
6T | Sur comptes clients | 112 571 | 112 571 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 456 | 67 701 | 79 885 | 180 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 701 | 79 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 273 | |||
UX | Autres créances clients | 483 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 987 | |||
VB | T. V. A. | 10 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 658 | 669 628 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000 | 1 173 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 516 | 997 581 | 2 494 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 821 | 138 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 732 | 37 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 154 | 119 154 | ||
VW | T.V.A. | 143 679 | 143 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476 | 7 476 | ||
VI | Groupe et associés | 3 821 405 | 3 821 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 127 | 119 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 909 | 6 557 975 | 2 494 935 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 288 |