Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 995 | 74 547 | 7 448 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 900 | 398 643 | 254 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 176 | 176 650 | 78 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 007 | 14 007 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 104 | 649 841 | 358 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 463 | 101 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 281 671 | 281 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 210 | 4 500 | 892 710 | |
BZ | Autres créances | 124 766 | 124 766 | ||
CF | Disponibilités | 613 407 | 613 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 168 | 6 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 024 687 | 4 500 | 2 020 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 791 | 654 341 | 2 378 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 342 994 | |||
DH | Report à nouveau | -215 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 194 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 979 473 | 8 220 | 4 987 693 | |
FG | Production vendue services | 425 | 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 898 | 8 220 | 4 988 118 | |
FM | Production stockée | 3 615 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 261 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 143 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 857 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 436 | |||
FZ | Charges sociales | 278 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 271 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 439 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391 | 15 156 | 74 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 494 | 63 829 | 9 030 | 575 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 886 | 78 985 | 9 030 | 649 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 718 | 147 271 | 96 138 | 194 851 |
6T | Sur comptes clients | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 486 | 147 271 | 111 406 | 199 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 271 | 111 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 039 | |||
UX | Autres créances clients | 873 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 080 | |||
VB | T. V. A. | 38 912 | |||
VP | Divers | 26 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 645 | 1 028 145 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 070 | 109 488 | 308 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 111 | 751 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 336 | 124 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643 | 116 643 | ||
VW | T.V.A. | 143 270 | 143 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928 | 9 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 472 | 206 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 833 | 1 461 250 | 308 582 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 995 | 74 547 | 7 448 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 900 | 398 643 | 254 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 176 | 176 650 | 78 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 007 | 14 007 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 104 | 649 841 | 358 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 463 | 101 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 281 671 | 281 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 210 | 4 500 | 892 710 | |
BZ | Autres créances | 124 766 | 124 766 | ||
CF | Disponibilités | 613 407 | 613 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 168 | 6 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 024 687 | 4 500 | 2 020 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 791 | 654 341 | 2 378 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 342 994 | |||
DH | Report à nouveau | -215 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 194 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 979 473 | 8 220 | 4 987 693 | |
FG | Production vendue services | 425 | 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 898 | 8 220 | 4 988 118 | |
FM | Production stockée | 3 615 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 261 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 143 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 857 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 436 | |||
FZ | Charges sociales | 278 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 271 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 439 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391 | 15 156 | 74 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 494 | 63 829 | 9 030 | 575 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 886 | 78 985 | 9 030 | 649 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 718 | 147 271 | 96 138 | 194 851 |
6T | Sur comptes clients | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 486 | 147 271 | 111 406 | 199 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 271 | 111 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 039 | |||
UX | Autres créances clients | 873 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 080 | |||
VB | T. V. A. | 38 912 | |||
VP | Divers | 26 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 645 | 1 028 145 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 070 | 109 488 | 308 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 111 | 751 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 336 | 124 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643 | 116 643 | ||
VW | T.V.A. | 143 270 | 143 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928 | 9 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 472 | 206 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 833 | 1 461 250 | 308 582 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 995 | 74 547 | 7 448 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 900 | 398 643 | 254 256 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 176 | 176 650 | 78 525 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 007 | 14 007 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 008 104 | 649 841 | 358 262 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 463 | 101 463 | ||
BN | En cours de production de biens | 281 671 | 281 671 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 897 210 | 4 500 | 892 710 | |
BZ | Autres créances | 124 766 | 124 766 | ||
CF | Disponibilités | 613 407 | 613 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 168 | 6 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 024 687 | 4 500 | 2 020 187 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 791 | 654 341 | 2 378 450 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 342 994 | |||
DH | Report à nouveau | -215 968 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 47 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 194 851 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 206 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 769 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 450 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 979 473 | 8 220 | 4 987 693 | |
FG | Production vendue services | 425 | 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 898 | 8 220 | 4 988 118 | |
FM | Production stockée | 3 615 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 261 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 143 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 335 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 857 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 724 436 | |||
FZ | Charges sociales | 278 280 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 985 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 271 | |||
GE | Autres charges | 41 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 064 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 238 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 216 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 885 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 439 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 855 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391 | 15 156 | 74 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 494 | 63 829 | 9 030 | 575 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 886 | 78 985 | 9 030 | 649 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 718 | 147 271 | 96 138 | 194 851 |
6T | Sur comptes clients | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 768 | 15 268 | 4 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 486 | 147 271 | 111 406 | 199 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 271 | 111 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 039 | |||
UX | Autres créances clients | 873 171 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 080 | |||
VB | T. V. A. | 38 912 | |||
VP | Divers | 26 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 645 | 1 028 145 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 070 | 109 488 | 308 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 751 111 | 751 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 336 | 124 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643 | 116 643 | ||
VW | T.V.A. | 143 270 | 143 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928 | 9 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 206 472 | 206 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 833 | 1 461 250 | 308 582 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284 |