Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 740 | 564 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554 | 127 699 | 35 855 | 62 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 563 | 28 507 | 13 056 | 24 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 057 | 156 770 | 104 287 | 141 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 445 | 24 445 | 30 945 | |
BN | En cours de production de biens | 21 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 193 | 29 731 | 135 462 | 139 041 |
BZ | Autres créances | 25 184 | 25 184 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 73 857 | 73 857 | 36 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 823 | 29 731 | 263 092 | 249 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880 | 186 501 | 367 379 | 390 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 2 722 | 24 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046 | -22 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 081 | 19 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617 | 145 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 | 16 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710 | 132 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 818 | 74 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 239 | 3 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 297 | 371 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379 | 390 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609 | 256 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FM | Production stockée | -21 980 | -2 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 339 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 648 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 981 | 827 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 571 | 331 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -11 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 905 | 149 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016 | 8 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 979 | 209 314 | ||
FZ | Charges sociales | 95 458 | 93 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 642 | 54 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 380 | 3 101 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 6 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 715 | 844 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 266 | -16 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 227 | 6 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -6 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 039 | -22 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 007 | -1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981 | 827 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935 | 849 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 046 | -22 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 397 | 22 458 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128 | 51 078 | 156 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128 | 51 642 | 156 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 380 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 575 | |||
UX | Autres créances clients | 119 618 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720 | 199 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355 | 30 666 | 84 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 710 | 141 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173 | 30 173 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 | 1 578 | ||
VI | Groupe et associés | 10 030 | 10 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 | 3 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414 | 248 726 | 84 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 740 | 564 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554 | 127 699 | 35 855 | 62 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 563 | 28 507 | 13 056 | 24 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 057 | 156 770 | 104 287 | 141 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 445 | 24 445 | 30 945 | |
BN | En cours de production de biens | 21 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 193 | 29 731 | 135 462 | 139 041 |
BZ | Autres créances | 25 184 | 25 184 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 73 857 | 73 857 | 36 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 823 | 29 731 | 263 092 | 249 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880 | 186 501 | 367 379 | 390 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 2 722 | 24 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046 | -22 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 081 | 19 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617 | 145 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 | 16 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710 | 132 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 818 | 74 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 239 | 3 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 297 | 371 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379 | 390 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609 | 256 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FM | Production stockée | -21 980 | -2 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 339 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 648 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 981 | 827 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 571 | 331 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -11 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 905 | 149 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016 | 8 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 979 | 209 314 | ||
FZ | Charges sociales | 95 458 | 93 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 642 | 54 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 380 | 3 101 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 6 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 715 | 844 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 266 | -16 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 227 | 6 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -6 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 039 | -22 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 007 | -1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981 | 827 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935 | 849 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 046 | -22 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 397 | 22 458 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128 | 51 078 | 156 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128 | 51 642 | 156 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 380 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 575 | |||
UX | Autres créances clients | 119 618 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720 | 199 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355 | 30 666 | 84 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 710 | 141 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173 | 30 173 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 | 1 578 | ||
VI | Groupe et associés | 10 030 | 10 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 | 3 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414 | 248 726 | 84 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 740 | 564 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554 | 127 699 | 35 855 | 62 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 563 | 28 507 | 13 056 | 24 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 057 | 156 770 | 104 287 | 141 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 445 | 24 445 | 30 945 | |
BN | En cours de production de biens | 21 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 193 | 29 731 | 135 462 | 139 041 |
BZ | Autres créances | 25 184 | 25 184 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 73 857 | 73 857 | 36 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 823 | 29 731 | 263 092 | 249 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880 | 186 501 | 367 379 | 390 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 2 722 | 24 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046 | -22 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 081 | 19 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617 | 145 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 | 16 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710 | 132 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 818 | 74 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 239 | 3 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 297 | 371 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379 | 390 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609 | 256 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FM | Production stockée | -21 980 | -2 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 339 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 648 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 981 | 827 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 571 | 331 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -11 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 905 | 149 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016 | 8 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 979 | 209 314 | ||
FZ | Charges sociales | 95 458 | 93 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 642 | 54 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 380 | 3 101 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 6 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 715 | 844 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 266 | -16 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 227 | 6 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -6 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 039 | -22 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 007 | -1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981 | 827 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935 | 849 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 046 | -22 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 397 | 22 458 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128 | 51 078 | 156 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128 | 51 642 | 156 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 380 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 575 | |||
UX | Autres créances clients | 119 618 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720 | 199 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355 | 30 666 | 84 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 710 | 141 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173 | 30 173 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 | 1 578 | ||
VI | Groupe et associés | 10 030 | 10 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 | 3 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414 | 248 726 | 84 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 740 | 564 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554 | 127 699 | 35 855 | 62 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 563 | 28 507 | 13 056 | 24 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 057 | 156 770 | 104 287 | 141 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 445 | 24 445 | 30 945 | |
BN | En cours de production de biens | 21 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 193 | 29 731 | 135 462 | 139 041 |
BZ | Autres créances | 25 184 | 25 184 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 73 857 | 73 857 | 36 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 823 | 29 731 | 263 092 | 249 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880 | 186 501 | 367 379 | 390 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 2 722 | 24 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046 | -22 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 081 | 19 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617 | 145 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 | 16 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710 | 132 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 818 | 74 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 239 | 3 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 297 | 371 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379 | 390 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609 | 256 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FM | Production stockée | -21 980 | -2 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 339 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 648 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 981 | 827 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 571 | 331 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -11 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 905 | 149 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016 | 8 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 979 | 209 314 | ||
FZ | Charges sociales | 95 458 | 93 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 642 | 54 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 380 | 3 101 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 6 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 715 | 844 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 266 | -16 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 227 | 6 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -6 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 039 | -22 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 007 | -1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981 | 827 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935 | 849 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 046 | -22 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 397 | 22 458 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128 | 51 078 | 156 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128 | 51 642 | 156 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 380 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 575 | |||
UX | Autres créances clients | 119 618 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720 | 199 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355 | 30 666 | 84 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 710 | 141 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173 | 30 173 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 | 1 578 | ||
VI | Groupe et associés | 10 030 | 10 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 | 3 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414 | 248 726 | 84 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 740 | 564 | 176 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554 | 127 699 | 35 855 | 62 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 563 | 28 507 | 13 056 | 24 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 057 | 156 770 | 104 287 | 141 399 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 445 | 24 445 | 30 945 | |
BN | En cours de production de biens | 21 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 193 | 29 731 | 135 462 | 139 041 |
BZ | Autres créances | 25 184 | 25 184 | 19 652 | |
CF | Disponibilités | 73 857 | 73 857 | 36 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | 1 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 823 | 29 731 | 263 092 | 249 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880 | 186 501 | 367 379 | 390 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 313 | 1 313 | ||
DG | Autres réserves | 2 722 | 24 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046 | -22 223 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 081 | 19 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617 | 145 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030 | 16 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710 | 132 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 818 | 74 271 | ||
EA | Autres dettes | 3 239 | 3 085 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 297 | 371 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379 | 390 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609 | 256 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 883 962 | 883 962 | 828 662 | |
FM | Production stockée | -21 980 | -2 120 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 339 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 648 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 981 | 827 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 571 | 331 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 500 | -11 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 905 | 149 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 016 | 8 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 979 | 209 314 | ||
FZ | Charges sociales | 95 458 | 93 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 642 | 54 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 380 | 3 101 | ||
GE | Autres charges | 4 265 | 6 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 715 | 844 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 266 | -16 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 227 | 6 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 227 | 6 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -6 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 039 | -22 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 007 | -1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981 | 827 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935 | 849 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 046 | -22 223 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 397 | 22 458 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 | 564 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128 | 51 078 | 156 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128 | 51 642 | 156 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 28 380 | 1 750 | 29 731 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 380 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 575 | |||
UX | Autres créances clients | 119 618 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 806 | |||
VB | T. V. A. | 12 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720 | 199 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355 | 30 666 | 84 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 710 | 141 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 669 | 10 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173 | 30 173 | ||
VW | T.V.A. | 20 398 | 20 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 | 1 578 | ||
VI | Groupe et associés | 10 030 | 10 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 | 3 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414 | 248 726 | 84 688 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741 |