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de La Ségalassière
de La Ségalassière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 295 | 81 295 | 81 295 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 440 | 27 440 | ||
AP | Constructions | 18 126 | 18 126 | 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 5 801 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 667 | 207 744 | 43 923 | 59 291 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 369 | 30 369 | 30 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 701 | 259 112 | 155 588 | 171 681 |
BN | En cours de production de biens | 33 827 | 33 827 | 12 571 | |
BT | Marchandises | 29 703 | 14 746 | 14 957 | 12 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 978 | 46 978 | 42 288 | |
BZ | Autres créances | 21 232 | 21 232 | 22 579 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 149 | 8 149 | 8 149 | |
CF | Disponibilités | 280 290 | 280 290 | 244 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 13 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 390 | 14 746 | 418 644 | 354 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 092 | 273 858 | 574 233 | 526 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 000 | 55 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 032 | 11 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DG | Autres réserves | 15 935 | 15 935 | ||
DH | Report à nouveau | 82 058 | 79 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 374 | 2 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 901 | 169 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553 | 64 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728 | 39 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 176 | 100 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 341 | 81 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 532 | 70 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 331 | 357 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 574 233 | 526 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 120 | 198 120 | 215 555 | |
FD | Production vendue biens | 509 232 | 509 232 | 497 815 | |
FG | Production vendue services | 30 952 | 30 952 | 24 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 304 | 738 304 | 737 478 | |
FM | Production stockée | 21 256 | -20 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 | 11 673 | ||
FQ | Autres produits | 8 741 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 356 | 728 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 958 | 114 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 002 | 17 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 743 | 427 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223 | 3 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 600 | 102 488 | ||
FZ | Charges sociales | 46 009 | 37 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 250 | 30 393 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 181 | |||
GE | Autres charges | 51 | 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 018 | 734 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 661 | -5 269 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 | 3 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 101 | 3 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 048 | 8 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 048 | 8 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -946 | -4 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 608 | -10 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | 13 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 983 | 12 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 457 | 745 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 083 | 743 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 374 | 2 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 952 | 4 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 796 | 17 251 | 37 374 | 231 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 360 | 17 251 | 62 498 | 259 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 565 | 3 181 | 14 746 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789 | 81 419 | 30 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 729 | 30 729 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 341 | 115 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 156 | 212 156 |