Déposant 1 : CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE, SAS
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : CREHANGE AVOCATS, M. CREHANGE Pascal
Adresse :
6 Quai Kleber
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE, SAS
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : CREHANGE AVOCATS, M. CREHANGE Pascal
Adresse :
6 Quai Kleber
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE, SAS
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : CREHANGE AVOCATS, M. CREHANGE Pascal
Adresse :
6 Quai Kleber
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE, SAS
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : CREHANGE AVOCATS, M. CREHANGE Pascal
Adresse :
6 Quai Kleber
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE VALLEE LA BRUCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
51 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
63 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
51 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE VALLEE LA BRUCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
63 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SCAN Avocats AARPI,
Adresse :
63 Boulevard de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE VALLEE LA BRUCHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334819091
Adresse :
1 rue de l'Innovation
67210 OBERNAI
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CHARCUTERIE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 334819091
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | ||
AN | Terrains | 146 601 | 146 601 | 146 601 | |
AP | Constructions | 3 807 633 | 3 010 806 | 796 826 | 188 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669 171 | 4 348 452 | 2 320 719 | 806 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 977 | 243 426 | 52 551 | 8 124 |
AX | Avances et acomptes | 355 711 | |||
BF | Prêts | 7 861 | 7 861 | 11 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 265 | 7 785 624 | 3 324 641 | 1 517 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 911 | 463 911 | 455 279 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 412 203 | 412 203 | 339 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 720 | 31 826 | 2 519 894 | 2 342 751 |
BZ | Autres créances | 3 190 068 | 3 190 068 | 5 435 757 | |
CF | Disponibilités | 473 710 | 473 710 | 591 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 091 | 4 091 | 7 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 095 705 | 31 826 | 7 063 878 | 9 171 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 970 | 7 817 450 | 10 388 519 | 10 689 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 140 | 108 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044 | 931 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 814 | 10 814 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 450 | 4 090 450 | ||
DH | Report à nouveau | 664 475 | 297 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 956 | 366 629 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 609 802 | 424 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 945 | 6 229 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 562 | 3 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 709 | 76 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 271 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850 | 3 311 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 762 | 627 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 50 782 | ||
EA | Autres dettes | 389 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 302 | 4 379 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 519 | 10 689 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 222 | 4 379 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 285 771 | 18 285 771 | 17 762 994 | |
FG | Production vendue services | 111 041 | 111 041 | 140 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 396 812 | 18 396 812 | 17 903 256 | |
FM | Production stockée | 73 066 | -34 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | |||
FQ | Autres produits | 226 728 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 606 | 17 887 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 444 294 | 9 607 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 632 | 45 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 400 545 | 4 610 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 692 | 259 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 794 639 | 1 738 318 | ||
FZ | Charges sociales | 714 829 | 726 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 123 | 364 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 826 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 955 | 62 801 | ||
GE | Autres charges | -25 588 | 39 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 045 858 | 17 485 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 251 | 401 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 968 | 9 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 283 | 46 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 252 | 55 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 27 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 27 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | 27 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 497 | 429 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 957 | 47 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 602 | 3 665 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 369 | 85 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 929 | 135 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 23 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626 | 11 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 551 | 50 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 317 | 85 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 388 | 50 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 929 | 80 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 787 | 18 078 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 743 | 17 712 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 956 | 366 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 496 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938 | 182 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 562 | 493 123 | 7 602 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 500 | 493 123 | 7 785 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 448 | 274 723 | 89 369 | 609 802 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 881 | |||
5B | Provisions pour impôts | 110 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 142 783 | 223 271 | |
6T | Sur comptes clients | 31 826 | 31 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 826 | 31 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 536 763 | 417 506 | 89 369 | 864 900 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 861 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 577 | |||
UX | Autres créances clients | 2 518 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 652 747 | |||
VP | Divers | 21 073 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 822 | 5 745 880 | 7 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040 | 269 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 850 | 2 792 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 838 | 308 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 659 | 215 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 264 | 46 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 193 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 302 | 3 557 262 | 269 632 | 67 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | ||
AN | Terrains | 146 601 | 146 601 | 146 601 | |
AP | Constructions | 3 807 633 | 3 010 806 | 796 826 | 188 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669 171 | 4 348 452 | 2 320 719 | 806 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 977 | 243 426 | 52 551 | 8 124 |
AX | Avances et acomptes | 355 711 | |||
BF | Prêts | 7 861 | 7 861 | 11 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 265 | 7 785 624 | 3 324 641 | 1 517 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 911 | 463 911 | 455 279 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 412 203 | 412 203 | 339 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 720 | 31 826 | 2 519 894 | 2 342 751 |
BZ | Autres créances | 3 190 068 | 3 190 068 | 5 435 757 | |
CF | Disponibilités | 473 710 | 473 710 | 591 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 091 | 4 091 | 7 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 095 705 | 31 826 | 7 063 878 | 9 171 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 970 | 7 817 450 | 10 388 519 | 10 689 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 140 | 108 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044 | 931 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 814 | 10 814 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 450 | 4 090 450 | ||
DH | Report à nouveau | 664 475 | 297 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 956 | 366 629 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 609 802 | 424 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 945 | 6 229 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 562 | 3 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 709 | 76 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 271 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850 | 3 311 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 762 | 627 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 50 782 | ||
EA | Autres dettes | 389 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 302 | 4 379 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 519 | 10 689 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 222 | 4 379 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 285 771 | 18 285 771 | 17 762 994 | |
FG | Production vendue services | 111 041 | 111 041 | 140 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 396 812 | 18 396 812 | 17 903 256 | |
FM | Production stockée | 73 066 | -34 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | |||
FQ | Autres produits | 226 728 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 606 | 17 887 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 444 294 | 9 607 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 632 | 45 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 400 545 | 4 610 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 692 | 259 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 794 639 | 1 738 318 | ||
FZ | Charges sociales | 714 829 | 726 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 123 | 364 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 826 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 955 | 62 801 | ||
GE | Autres charges | -25 588 | 39 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 045 858 | 17 485 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 251 | 401 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 968 | 9 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 283 | 46 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 252 | 55 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 27 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 27 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | 27 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 497 | 429 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 957 | 47 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 602 | 3 665 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 369 | 85 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 929 | 135 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 23 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626 | 11 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 551 | 50 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 317 | 85 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 388 | 50 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 929 | 80 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 787 | 18 078 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 743 | 17 712 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 956 | 366 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 496 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938 | 182 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 562 | 493 123 | 7 602 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 500 | 493 123 | 7 785 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 448 | 274 723 | 89 369 | 609 802 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 881 | |||
5B | Provisions pour impôts | 110 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 142 783 | 223 271 | |
6T | Sur comptes clients | 31 826 | 31 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 826 | 31 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 536 763 | 417 506 | 89 369 | 864 900 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 861 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 577 | |||
UX | Autres créances clients | 2 518 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 652 747 | |||
VP | Divers | 21 073 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 822 | 5 745 880 | 7 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040 | 269 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 850 | 2 792 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 838 | 308 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 659 | 215 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 264 | 46 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 193 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 302 | 3 557 262 | 269 632 | 67 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | ||
AN | Terrains | 146 601 | 146 601 | 146 601 | |
AP | Constructions | 3 807 633 | 3 010 806 | 796 826 | 188 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669 171 | 4 348 452 | 2 320 719 | 806 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 977 | 243 426 | 52 551 | 8 124 |
AX | Avances et acomptes | 355 711 | |||
BF | Prêts | 7 861 | 7 861 | 11 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 265 | 7 785 624 | 3 324 641 | 1 517 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 911 | 463 911 | 455 279 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 412 203 | 412 203 | 339 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 720 | 31 826 | 2 519 894 | 2 342 751 |
BZ | Autres créances | 3 190 068 | 3 190 068 | 5 435 757 | |
CF | Disponibilités | 473 710 | 473 710 | 591 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 091 | 4 091 | 7 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 095 705 | 31 826 | 7 063 878 | 9 171 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 970 | 7 817 450 | 10 388 519 | 10 689 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 140 | 108 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044 | 931 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 814 | 10 814 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 450 | 4 090 450 | ||
DH | Report à nouveau | 664 475 | 297 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 956 | 366 629 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 609 802 | 424 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 945 | 6 229 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 562 | 3 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 709 | 76 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 271 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850 | 3 311 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 762 | 627 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 50 782 | ||
EA | Autres dettes | 389 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 302 | 4 379 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 519 | 10 689 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 222 | 4 379 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 285 771 | 18 285 771 | 17 762 994 | |
FG | Production vendue services | 111 041 | 111 041 | 140 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 396 812 | 18 396 812 | 17 903 256 | |
FM | Production stockée | 73 066 | -34 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | |||
FQ | Autres produits | 226 728 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 606 | 17 887 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 444 294 | 9 607 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 632 | 45 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 400 545 | 4 610 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 692 | 259 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 794 639 | 1 738 318 | ||
FZ | Charges sociales | 714 829 | 726 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 123 | 364 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 826 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 955 | 62 801 | ||
GE | Autres charges | -25 588 | 39 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 045 858 | 17 485 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 251 | 401 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 968 | 9 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 283 | 46 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 252 | 55 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 27 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 27 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | 27 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 497 | 429 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 957 | 47 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 602 | 3 665 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 369 | 85 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 929 | 135 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 23 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626 | 11 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 551 | 50 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 317 | 85 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 388 | 50 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 929 | 80 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 787 | 18 078 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 743 | 17 712 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 956 | 366 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 496 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938 | 182 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 562 | 493 123 | 7 602 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 500 | 493 123 | 7 785 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 448 | 274 723 | 89 369 | 609 802 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 881 | |||
5B | Provisions pour impôts | 110 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 142 783 | 223 271 | |
6T | Sur comptes clients | 31 826 | 31 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 826 | 31 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 536 763 | 417 506 | 89 369 | 864 900 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 861 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 577 | |||
UX | Autres créances clients | 2 518 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 652 747 | |||
VP | Divers | 21 073 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 822 | 5 745 880 | 7 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040 | 269 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 850 | 2 792 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 838 | 308 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 659 | 215 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 264 | 46 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 193 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 302 | 3 557 262 | 269 632 | 67 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 938 | 182 938 | ||
AN | Terrains | 146 601 | 146 601 | 146 601 | |
AP | Constructions | 3 807 633 | 3 010 806 | 796 826 | 188 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669 171 | 4 348 452 | 2 320 719 | 806 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 977 | 243 426 | 52 551 | 8 124 |
AX | Avances et acomptes | 355 711 | |||
BF | Prêts | 7 861 | 7 861 | 11 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 265 | 7 785 624 | 3 324 641 | 1 517 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 911 | 463 911 | 455 279 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 412 203 | 412 203 | 339 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 551 720 | 31 826 | 2 519 894 | 2 342 751 |
BZ | Autres créances | 3 190 068 | 3 190 068 | 5 435 757 | |
CF | Disponibilités | 473 710 | 473 710 | 591 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 091 | 4 091 | 7 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 095 705 | 31 826 | 7 063 878 | 9 171 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 970 | 7 817 450 | 10 388 519 | 10 689 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 140 | 108 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044 | 931 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 814 | 10 814 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 450 | 4 090 450 | ||
DH | Report à nouveau | 664 475 | 297 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 956 | 366 629 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 173 | |||
DK | Provisions réglementées | 609 802 | 424 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 945 | 6 229 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 562 | 3 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 709 | 76 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 271 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850 | 3 311 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 762 | 627 073 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 50 782 | ||
EA | Autres dettes | 389 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 302 | 4 379 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 519 | 10 689 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 222 | 4 379 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 285 771 | 18 285 771 | 17 762 994 | |
FG | Production vendue services | 111 041 | 111 041 | 140 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 396 812 | 18 396 812 | 17 903 256 | |
FM | Production stockée | 73 066 | -34 351 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 853 | |||
FQ | Autres produits | 226 728 | 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 696 606 | 17 887 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 444 294 | 9 607 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 632 | 45 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 400 545 | 4 610 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 692 | 259 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 794 639 | 1 738 318 | ||
FZ | Charges sociales | 714 829 | 726 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 493 123 | 364 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 826 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 955 | 62 801 | ||
GE | Autres charges | -25 588 | 39 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 045 858 | 17 485 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 251 | 401 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 968 | 9 461 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 283 | 46 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 252 | 55 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 27 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 27 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | 27 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 497 | 429 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 957 | 47 017 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 602 | 3 665 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 369 | 85 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 929 | 135 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 23 751 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626 | 11 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 551 | 50 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 317 | 85 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 388 | 50 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -141 929 | 80 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 787 | 18 078 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 743 | 17 712 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -270 956 | 366 629 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 496 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938 | 182 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 562 | 493 123 | 7 602 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 500 | 493 123 | 7 785 624 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 609 802 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 448 | 274 723 | 89 369 | 609 802 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 881 | |||
5B | Provisions pour impôts | 110 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 562 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 142 783 | 223 271 | |
6T | Sur comptes clients | 31 826 | 31 826 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 826 | 31 826 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 536 763 | 417 506 | 89 369 | 864 900 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 861 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 577 | |||
UX | Autres créances clients | 2 518 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | |||
VB | T. V. A. | 652 747 | |||
VP | Divers | 21 073 | |||
VC | Groupe et associés | 2 451 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 268 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 822 | 5 745 880 | 7 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040 | 269 632 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 792 850 | 2 792 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 308 838 | 308 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 659 | 215 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 264 | 46 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650 | 193 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 302 | 3 557 262 | 269 632 | 67 408 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 040 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 |