Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 699 | 9 623 | 16 076 | 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 406 | 145 663 | 509 743 | 537 638 |
CU | Autres participations | 4 998 | 4 998 | 4 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 961 | 71 961 | 49 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 064 | 155 286 | 602 779 | 592 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 442 | 5 000 | 4 790 442 | 3 488 072 |
CF | Disponibilités | 796 570 | 796 570 | 436 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 843 | 65 843 | 20 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 462 | 5 000 | 7 212 462 | 5 345 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 432 | 1 432 | 44 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 958 | 160 286 | 7 816 672 | 5 937 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 429 | 31 429 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 953 431 | 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 981 | 475 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 842 | 1 039 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 023 | 1 711 696 | ||
EA | Autres dettes | 97 936 | 436 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 328 | 90 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 159 399 | 4 897 750 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 672 | 5 937 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 232 869 | 800 727 | 11 033 596 | 7 550 546 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 819 | 536 | ||
FQ | Autres produits | 171 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 034 586 | 7 551 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 230 256 | 3 564 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 300 | 116 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 925 | 2 491 834 | ||
FZ | Charges sociales | 1 450 385 | 1 207 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 972 | 38 511 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 453 753 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 936 590 | 7 423 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 996 | 127 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 407 | 10 262 | ||
GN | Différences positives de change | 3 978 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 385 | 10 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 114 | 29 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 345 | 3 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 891 | 32 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 506 | -22 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 490 | 105 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 140 | 1 747 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 910 | 20 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 050 | 21 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359 | 42 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101 | 35 709 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 459 | 77 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 591 | 955 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -460 901 | -425 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 021 | 7 583 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 039 | 7 108 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 981 | 475 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 654 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 | 9 091 | 9 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 279 | 85 881 | 12 497 | 145 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811 | 94 972 | 12 497 | 155 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 432 | 1 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 1 432 | 6 432 | |
UG | - Financières | 1 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 261 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 541 940 | |||
VB | T. V. A. | 299 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 852 | 5 014 925 | 1 477 927 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 600 | 278 588 | 1 395 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 919 023 | 1 919 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 475 | 546 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 588 | 484 588 | ||
VW | T.V.A. | 719 783 | 719 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 154 | 168 154 | ||
VI | Groupe et associés | 234 110 | 50 000 | 184 110 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936 | 97 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 328 | 113 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 399 | 4 282 341 | 1 677 058 | 200 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 625 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 191 |