6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 391 | 7 769 | 6 622 | |
028 | Immobilisations corporelles | 164 174 | 49 842 | 114 332 | |
040 | Immobilisations financières | 58 366 | | 58 366 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 236 932 | 57 611 | 179 321 | |
060 | Stock marchandises | 237 227 | | 237 227 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 448 | | 31 448 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702 | | 2 702 | |
072 | Créances – Autres | 7 815 | | 7 815 | |
084 | Disponibilités | 104 276 | | 104 276 | |
092 | Charges constatées d’avance | 853 | | 853 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 322 | | 384 322 | |
110 | Total général Actif | 621 254 | 57 611 | 563 643 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 38 000 | |
134 | Report à nouveau | | | -109 050 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 105 600 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 34 550 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 68 597 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 425 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 500 | | |
172 | Autres dettes | | | 299 069 | |
176 | Total des dettes | | | 529 092 | |
180 | Total général Passif | | | 563 643 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 308 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 12 620 829 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 34 659 | | | |
230 | Autres produits | 6 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 655 495 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 301 343 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -72 530 | | | |
242 | Autres charges externes* | 196 225 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 6 525 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 812 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 67 824 | | | |
252 | Charges sociales | 19 798 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 23 523 | | | |
262 | Autres charges | 173 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 12 549 171 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 106 323 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 1 519 | | | |
294 | Charges financières | 2 242 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 105 600 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 956 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 912 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 634 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 757 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 19 308 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 134 | | | |