Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 303 486 | 303 486 | 303 486 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | 2 680 | 340 | |
AP | Constructions | 19 619 | 506 | 19 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649 | 24 307 | 4 342 | 4 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 084 | 112 663 | 49 421 | 55 324 |
CU | Autres participations | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 780 | 20 780 | 20 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 538 | 140 156 | 406 382 | 392 617 |
BT | Marchandises | 388 422 | 13 671 | 374 750 | 345 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 814 | 7 782 | 104 032 | 124 646 |
BZ | Autres créances | 24 574 | 24 574 | 42 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 410 | 1 150 410 | 880 039 | |
CF | Disponibilités | 166 944 | 166 944 | 261 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 378 | 6 378 | 16 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 542 | 21 453 | 1 827 088 | 1 670 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 080 | 161 609 | 2 233 471 | 2 063 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 054 | 57 054 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970 | 289 970 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 705 | 5 705 | ||
DG | Autres réserves | 173 145 | 173 145 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 580 | 1 010 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378 | 194 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 920 832 | 1 731 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 592 | 9 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 592 | 9 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899 | 254 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 861 | 61 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 047 | 322 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 471 | 2 063 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 594 798 | 1 594 798 | 1 633 922 | |
FG | Production vendue services | 20 076 | 20 076 | 21 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 614 875 | 1 614 875 | 1 655 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 203 | 29 381 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 084 | 1 684 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 701 | 817 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 931 | -3 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 | 2 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 366 | 234 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709 | 16 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 647 | 233 875 | ||
FZ | Charges sociales | 67 645 | 71 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 226 | 14 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 592 | 9 644 | ||
GE | Autres charges | 1 501 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 774 | 1 411 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 310 | 273 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 310 | 11 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 311 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 311 | 11 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 621 | 284 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 038 | 89 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 120 | 1 696 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 742 | 1 501 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 378 | 194 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116 | 340 | 1 776 | 2 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825 | 11 886 | 65 400 | 137 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 942 | 12 226 | 67 177 | 140 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 | 12 592 | 9 644 | 12 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 13 671 | 10 728 | 13 671 |
6T | Sur comptes clients | 5 689 | 3 462 | 1 369 | 7 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 417 | 17 133 | 12 097 | 21 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 061 | 29 725 | 21 741 | 34 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 725 | 21 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 780 | 1 705 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 331 | |||
UX | Autres créances clients | 102 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546 | 144 471 | 19 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 899 | 232 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 976 | 19 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050 | 27 050 | ||
VW | T.V.A. | 10 418 | 10 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418 | 4 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 539 | 299 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 303 486 | 303 486 | 303 486 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | 2 680 | 340 | |
AP | Constructions | 19 619 | 506 | 19 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649 | 24 307 | 4 342 | 4 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 084 | 112 663 | 49 421 | 55 324 |
CU | Autres participations | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 780 | 20 780 | 20 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 538 | 140 156 | 406 382 | 392 617 |
BT | Marchandises | 388 422 | 13 671 | 374 750 | 345 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 814 | 7 782 | 104 032 | 124 646 |
BZ | Autres créances | 24 574 | 24 574 | 42 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 410 | 1 150 410 | 880 039 | |
CF | Disponibilités | 166 944 | 166 944 | 261 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 378 | 6 378 | 16 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 542 | 21 453 | 1 827 088 | 1 670 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 080 | 161 609 | 2 233 471 | 2 063 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 054 | 57 054 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970 | 289 970 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 705 | 5 705 | ||
DG | Autres réserves | 173 145 | 173 145 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 580 | 1 010 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378 | 194 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 920 832 | 1 731 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 592 | 9 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 592 | 9 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899 | 254 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 861 | 61 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 047 | 322 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 471 | 2 063 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 594 798 | 1 594 798 | 1 633 922 | |
FG | Production vendue services | 20 076 | 20 076 | 21 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 614 875 | 1 614 875 | 1 655 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 203 | 29 381 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 084 | 1 684 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 701 | 817 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 931 | -3 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 | 2 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 366 | 234 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709 | 16 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 647 | 233 875 | ||
FZ | Charges sociales | 67 645 | 71 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 226 | 14 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 592 | 9 644 | ||
GE | Autres charges | 1 501 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 774 | 1 411 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 310 | 273 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 310 | 11 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 311 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 311 | 11 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 621 | 284 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 038 | 89 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 120 | 1 696 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 742 | 1 501 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 378 | 194 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116 | 340 | 1 776 | 2 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825 | 11 886 | 65 400 | 137 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 942 | 12 226 | 67 177 | 140 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 | 12 592 | 9 644 | 12 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 13 671 | 10 728 | 13 671 |
6T | Sur comptes clients | 5 689 | 3 462 | 1 369 | 7 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 417 | 17 133 | 12 097 | 21 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 061 | 29 725 | 21 741 | 34 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 725 | 21 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 780 | 1 705 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 331 | |||
UX | Autres créances clients | 102 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546 | 144 471 | 19 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 899 | 232 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 976 | 19 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050 | 27 050 | ||
VW | T.V.A. | 10 418 | 10 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418 | 4 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 539 | 299 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 303 486 | 303 486 | 303 486 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | 2 680 | 340 | |
AP | Constructions | 19 619 | 506 | 19 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649 | 24 307 | 4 342 | 4 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 084 | 112 663 | 49 421 | 55 324 |
CU | Autres participations | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 780 | 20 780 | 20 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 538 | 140 156 | 406 382 | 392 617 |
BT | Marchandises | 388 422 | 13 671 | 374 750 | 345 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 814 | 7 782 | 104 032 | 124 646 |
BZ | Autres créances | 24 574 | 24 574 | 42 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 410 | 1 150 410 | 880 039 | |
CF | Disponibilités | 166 944 | 166 944 | 261 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 378 | 6 378 | 16 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 542 | 21 453 | 1 827 088 | 1 670 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 080 | 161 609 | 2 233 471 | 2 063 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 054 | 57 054 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970 | 289 970 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 705 | 5 705 | ||
DG | Autres réserves | 173 145 | 173 145 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 580 | 1 010 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378 | 194 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 920 832 | 1 731 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 592 | 9 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 592 | 9 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899 | 254 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 861 | 61 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 047 | 322 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 471 | 2 063 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 594 798 | 1 594 798 | 1 633 922 | |
FG | Production vendue services | 20 076 | 20 076 | 21 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 614 875 | 1 614 875 | 1 655 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 203 | 29 381 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 084 | 1 684 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 701 | 817 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 931 | -3 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 | 2 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 366 | 234 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709 | 16 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 647 | 233 875 | ||
FZ | Charges sociales | 67 645 | 71 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 226 | 14 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 592 | 9 644 | ||
GE | Autres charges | 1 501 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 774 | 1 411 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 310 | 273 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 310 | 11 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 311 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 311 | 11 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 621 | 284 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 038 | 89 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 120 | 1 696 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 742 | 1 501 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 378 | 194 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116 | 340 | 1 776 | 2 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825 | 11 886 | 65 400 | 137 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 942 | 12 226 | 67 177 | 140 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 | 12 592 | 9 644 | 12 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 13 671 | 10 728 | 13 671 |
6T | Sur comptes clients | 5 689 | 3 462 | 1 369 | 7 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 417 | 17 133 | 12 097 | 21 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 061 | 29 725 | 21 741 | 34 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 725 | 21 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 780 | 1 705 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 331 | |||
UX | Autres créances clients | 102 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546 | 144 471 | 19 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 899 | 232 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 976 | 19 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050 | 27 050 | ||
VW | T.V.A. | 10 418 | 10 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418 | 4 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 539 | 299 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 303 486 | 303 486 | 303 486 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | 2 680 | 340 | |
AP | Constructions | 19 619 | 506 | 19 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649 | 24 307 | 4 342 | 4 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 084 | 112 663 | 49 421 | 55 324 |
CU | Autres participations | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 780 | 20 780 | 20 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 538 | 140 156 | 406 382 | 392 617 |
BT | Marchandises | 388 422 | 13 671 | 374 750 | 345 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 814 | 7 782 | 104 032 | 124 646 |
BZ | Autres créances | 24 574 | 24 574 | 42 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 410 | 1 150 410 | 880 039 | |
CF | Disponibilités | 166 944 | 166 944 | 261 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 378 | 6 378 | 16 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 542 | 21 453 | 1 827 088 | 1 670 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 080 | 161 609 | 2 233 471 | 2 063 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 054 | 57 054 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970 | 289 970 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 705 | 5 705 | ||
DG | Autres réserves | 173 145 | 173 145 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 580 | 1 010 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378 | 194 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 920 832 | 1 731 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 592 | 9 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 592 | 9 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899 | 254 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 861 | 61 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 047 | 322 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 471 | 2 063 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 594 798 | 1 594 798 | 1 633 922 | |
FG | Production vendue services | 20 076 | 20 076 | 21 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 614 875 | 1 614 875 | 1 655 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 203 | 29 381 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 084 | 1 684 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 701 | 817 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 931 | -3 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 | 2 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 366 | 234 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709 | 16 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 647 | 233 875 | ||
FZ | Charges sociales | 67 645 | 71 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 226 | 14 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 592 | 9 644 | ||
GE | Autres charges | 1 501 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 774 | 1 411 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 310 | 273 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 310 | 11 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 311 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 311 | 11 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 621 | 284 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 038 | 89 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 120 | 1 696 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 742 | 1 501 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 378 | 194 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116 | 340 | 1 776 | 2 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825 | 11 886 | 65 400 | 137 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 942 | 12 226 | 67 177 | 140 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 | 12 592 | 9 644 | 12 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 13 671 | 10 728 | 13 671 |
6T | Sur comptes clients | 5 689 | 3 462 | 1 369 | 7 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 417 | 17 133 | 12 097 | 21 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 061 | 29 725 | 21 741 | 34 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 725 | 21 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 780 | 1 705 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 331 | |||
UX | Autres créances clients | 102 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546 | 144 471 | 19 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 899 | 232 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 976 | 19 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050 | 27 050 | ||
VW | T.V.A. | 10 418 | 10 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418 | 4 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 539 | 299 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 303 486 | 303 486 | 303 486 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | 2 680 | 340 | |
AP | Constructions | 19 619 | 506 | 19 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 649 | 24 307 | 4 342 | 4 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 084 | 112 663 | 49 421 | 55 324 |
CU | Autres participations | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 780 | 20 780 | 20 069 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 538 | 140 156 | 406 382 | 392 617 |
BT | Marchandises | 388 422 | 13 671 | 374 750 | 345 762 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 814 | 7 782 | 104 032 | 124 646 |
BZ | Autres créances | 24 574 | 24 574 | 42 242 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 150 410 | 1 150 410 | 880 039 | |
CF | Disponibilités | 166 944 | 166 944 | 261 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 378 | 6 378 | 16 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 848 542 | 21 453 | 1 827 088 | 1 670 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 080 | 161 609 | 2 233 471 | 2 063 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 054 | 57 054 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970 | 289 970 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 705 | 5 705 | ||
DG | Autres réserves | 173 145 | 173 145 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 580 | 1 010 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378 | 194 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 920 832 | 1 731 453 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 592 | 9 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 592 | 9 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 | 1 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 899 | 254 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 861 | 61 099 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 047 | 322 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 471 | 2 063 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 594 798 | 1 594 798 | 1 633 922 | |
FG | Production vendue services | 20 076 | 20 076 | 21 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 614 875 | 1 614 875 | 1 655 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 203 | 29 381 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 084 | 1 684 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 701 | 817 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 931 | -3 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 | 2 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 223 366 | 234 941 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709 | 16 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 647 | 233 875 | ||
FZ | Charges sociales | 67 645 | 71 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 226 | 14 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | 13 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 592 | 9 644 | ||
GE | Autres charges | 1 501 | 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 774 | 1 411 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 310 | 273 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 310 | 11 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 311 | 11 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 311 | 11 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 621 | 284 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 | 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 | 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 038 | 89 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 120 | 1 696 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 742 | 1 501 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 378 | 194 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116 | 340 | 1 776 | 2 680 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825 | 11 886 | 65 400 | 137 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 942 | 12 226 | 67 177 | 140 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 644 | 12 592 | 9 644 | 12 592 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 728 | 13 671 | 10 728 | 13 671 |
6T | Sur comptes clients | 5 689 | 3 462 | 1 369 | 7 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 417 | 17 133 | 12 097 | 21 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 061 | 29 725 | 21 741 | 34 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 725 | 21 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 780 | 1 705 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 331 | |||
UX | Autres créances clients | 102 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 69 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 10 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 546 | 144 471 | 19 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 899 | 232 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 976 | 19 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050 | 27 050 | ||
VW | T.V.A. | 10 418 | 10 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418 | 4 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 | 4 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 539 | 299 539 |