Déposant 1 : CHAMPAGNE RENE GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
4 RUE JEANSON
51160 AY
FR
Mandataire 1 : DUTERME MOITTIE ROLLAND, M. DAMIEN MOITTIE
Adresse :
9 RUE JEAN CHANDON MOET
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE RENE GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
4 RUE JEANSON
51160 AY
FR
Mandataire 1 : DUTERME MOITTIE ROLLAND, M. DAMIEN MOITTIE
Adresse :
9 RUE JEAN CHANDON MOET
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE RENE GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
4 Rue Jeanson
51160 AY
FR
Mandataire 1 : DUTERME MOITTIE ROLLAND PICHOIR, M. MOITTIE Damien
Adresse :
9 Rue Jean Chandon Moët
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : Champagne René GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
4 Rue Jeanson
51160 AY
FR
Mandataire 1 : SELARL DUTERME MOITTIE
Adresse :
11 Rue Saint Rémy
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE René GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
150 Rue du Bois des Jots
51480 CUMIERES
FR
Mandataire 1 : SELARL DUTERME MOITTIE
Adresse :
11 Rue Saint Rémy
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE René GEOFFROY, SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Adresse :
150 Rue du Bois des Jots
51480 CUMIERES
FR
Mandataire 1 : SELARL DUTERME MOITTIE
Adresse :
11 Rue Saint Rémy
51200 EPERNAY
FR
Déposant 1 : CHAMPAGNE René GEOFFROY SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Mandataire 1 : DUTERME – MOITTIE
Bénéficiare 1 : H8F7 COM
Déposant 1 : CHAMPAGNE René GEOFFROY SARL
Numéro de SIREN : 381035336
Mandataire 1 : DUTERME – MOITTIE
Déposant 1 : CHAMPAGNE René GEOFFROY Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 381035336
Mandataire 1 : SELARL “ LE NUE-CARTERET-DUTERME-MOITTIE ”
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 809 | 5 920 | 889 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 197 649 | 119 639 | 78 010 | |
AN | Terrains | 301 941 | 193 130 | 108 810 | |
AP | Constructions | 581 285 | 348 764 | 232 521 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 231 | 890 204 | 189 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 626 | 157 133 | 18 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 071 | 29 071 | ||
AX | Avances et acomptes | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 8 506 | 8 506 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 15 073 | 15 073 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 145 | 8 145 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 439 665 | 1 714 791 | 724 874 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 410 | 42 410 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 097 924 | 5 097 924 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323 | 3 323 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 774 | 12 242 | 372 531 | |
BZ | Autres créances | 187 170 | 187 170 | ||
CF | Disponibilités | 285 545 | 285 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 966 | 25 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 027 112 | 12 242 | 6 014 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 778 | 1 727 033 | 6 739 744 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 715 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 029 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 60 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 423 580 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 859 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 326 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 261 | |||
EA | Autres dettes | 105 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 856 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 316 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 744 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 501 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 485 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 941 296 | 752 897 | 1 694 193 | |
FG | Production vendue services | 21 412 | 1 049 | 22 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 962 708 | 753 946 | 1 716 654 | |
FM | Production stockée | 265 764 | |||
FN | Production immobilisée | 23 321 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 607 | |||
FQ | Autres produits | 552 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 308 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 877 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 608 773 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 653 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 513 | |||
FZ | Charges sociales | 171 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 122 | |||
GE | Autres charges | 25 776 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 784 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 544 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 884 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 949 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 616 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 544 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 029 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 289 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 036 | 9 523 | 125 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 263 | 144 087 | 44 118 | 1 589 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 299 | 153 610 | 44 118 | 1 714 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 438 | 11 122 | 24 317 | 12 242 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 122 | 24 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 073 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 638 | |||
UX | Autres créances clients | 372 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 044 | |||
VB | T. V. A. | 49 931 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280 | |||
VP | Divers | 35 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 312 | 585 272 | 59 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 485 | 357 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 374 | 87 768 | 184 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 326 | 394 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 077 | 51 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 396 | 100 396 | ||
VW | T.V.A. | 31 810 | 31 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 78 699 | 78 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 | 105 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 106 | 1 104 501 | 184 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 499 |