Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 112 | 53 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 521 | 25 605 | 13 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 666 | 257 888 | 208 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 418 | 395 297 | 177 121 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | 22 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 499 | 678 791 | 478 708 | |
BT | Marchandises | 550 921 | 550 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 755 | 19 974 | 1 189 780 | |
BZ | Autres créances | 164 306 | 164 306 | ||
CF | Disponibilités | 186 362 | 186 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 135 004 | 19 974 | 2 115 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 504 | 698 765 | 2 593 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 470 | |||
DG | Autres réserves | 212 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 807 473 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 334 | |||
EA | Autres dettes | 22 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 493 980 | 19 193 | 7 513 174 | |
FG | Production vendue services | 100 072 | 138 | 100 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 594 053 | 19 331 | 7 613 246 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 024 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 676 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 707 | |||
FZ | Charges sociales | 678 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594 | |||
GE | Autres charges | 8 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 548 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 964 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 788 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 902 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 393 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061 | 1 543 | 25 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 585 | 104 599 | 653 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647 | 106 143 | 678 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 594 | 8 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 291 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 262 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VC | Groupe et associés | 88 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 501 | 1 391 720 | 22 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 | 1 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015 | 64 397 | 40 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 110 | 1 128 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 876 | 174 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 744 | 218 744 | ||
VW | T.V.A. | 74 163 | 74 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550 | 3 550 | ||
VI | Groupe et associés | 57 805 | 57 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357 | 22 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 264 | 1 745 646 | 40 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 112 | 53 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 521 | 25 605 | 13 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 666 | 257 888 | 208 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 418 | 395 297 | 177 121 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | 22 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 499 | 678 791 | 478 708 | |
BT | Marchandises | 550 921 | 550 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 755 | 19 974 | 1 189 780 | |
BZ | Autres créances | 164 306 | 164 306 | ||
CF | Disponibilités | 186 362 | 186 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 135 004 | 19 974 | 2 115 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 504 | 698 765 | 2 593 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 470 | |||
DG | Autres réserves | 212 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 807 473 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 334 | |||
EA | Autres dettes | 22 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 493 980 | 19 193 | 7 513 174 | |
FG | Production vendue services | 100 072 | 138 | 100 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 594 053 | 19 331 | 7 613 246 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 024 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 676 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 707 | |||
FZ | Charges sociales | 678 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594 | |||
GE | Autres charges | 8 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 548 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 964 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 788 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 902 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 393 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061 | 1 543 | 25 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 585 | 104 599 | 653 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647 | 106 143 | 678 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 594 | 8 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 291 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 262 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VC | Groupe et associés | 88 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 501 | 1 391 720 | 22 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 | 1 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015 | 64 397 | 40 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 110 | 1 128 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 876 | 174 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 744 | 218 744 | ||
VW | T.V.A. | 74 163 | 74 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550 | 3 550 | ||
VI | Groupe et associés | 57 805 | 57 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357 | 22 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 264 | 1 745 646 | 40 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 112 | 53 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 521 | 25 605 | 13 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 666 | 257 888 | 208 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 418 | 395 297 | 177 121 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | 22 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 499 | 678 791 | 478 708 | |
BT | Marchandises | 550 921 | 550 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 755 | 19 974 | 1 189 780 | |
BZ | Autres créances | 164 306 | 164 306 | ||
CF | Disponibilités | 186 362 | 186 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 135 004 | 19 974 | 2 115 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 504 | 698 765 | 2 593 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 470 | |||
DG | Autres réserves | 212 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 807 473 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 334 | |||
EA | Autres dettes | 22 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 493 980 | 19 193 | 7 513 174 | |
FG | Production vendue services | 100 072 | 138 | 100 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 594 053 | 19 331 | 7 613 246 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 024 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 676 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 707 | |||
FZ | Charges sociales | 678 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594 | |||
GE | Autres charges | 8 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 548 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 964 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 788 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 902 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 393 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061 | 1 543 | 25 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 585 | 104 599 | 653 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647 | 106 143 | 678 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 594 | 8 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 291 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 262 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VC | Groupe et associés | 88 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 501 | 1 391 720 | 22 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 | 1 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015 | 64 397 | 40 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 110 | 1 128 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 876 | 174 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 744 | 218 744 | ||
VW | T.V.A. | 74 163 | 74 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550 | 3 550 | ||
VI | Groupe et associés | 57 805 | 57 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357 | 22 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 264 | 1 745 646 | 40 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 112 | 53 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 521 | 25 605 | 13 915 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 666 | 257 888 | 208 777 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 418 | 395 297 | 177 121 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 780 | 22 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 499 | 678 791 | 478 708 | |
BT | Marchandises | 550 921 | 550 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 755 | 19 974 | 1 189 780 | |
BZ | Autres créances | 164 306 | 164 306 | ||
CF | Disponibilités | 186 362 | 186 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 659 | 17 659 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 135 004 | 19 974 | 2 115 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 504 | 698 765 | 2 593 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 394 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 470 | |||
DG | Autres réserves | 212 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 902 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 16 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 807 473 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 110 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 334 | |||
EA | Autres dettes | 22 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 264 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 493 980 | 19 193 | 7 513 174 | |
FG | Production vendue services | 100 072 | 138 | 100 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 594 053 | 19 331 | 7 613 246 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 024 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 676 296 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 707 | |||
FZ | Charges sociales | 678 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594 | |||
GE | Autres charges | 8 445 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 548 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 473 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 902 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 404 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 964 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 975 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 962 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 788 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 902 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 393 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061 | 1 543 | 25 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 585 | 104 599 | 653 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 647 | 106 143 | 678 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 010 | 4 594 | 8 630 | 19 974 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 594 | 8 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 464 | |||
UX | Autres créances clients | 1 184 291 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 262 | |||
VB | T. V. A. | 14 381 | |||
VC | Groupe et associés | 88 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 501 | 1 391 720 | 22 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 | 1 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015 | 64 397 | 40 617 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 110 | 1 128 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 876 | 174 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 744 | 218 744 | ||
VW | T.V.A. | 74 163 | 74 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550 | 3 550 | ||
VI | Groupe et associés | 57 805 | 57 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357 | 22 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 264 | 1 745 646 | 40 617 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348 |