Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 325 | 14 383 | 1 943 | 550 |
AN | Terrains | 22 684 | 22 684 | ||
AP | Constructions | 5 309 574 | 777 194 | 4 532 379 | 4 031 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 984 | 59 831 | 6 152 | 907 |
AV | Immobilisations en cours | 645 511 | |||
CU | Autres participations | 5 265 | 5 265 | 3 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 | 110 | 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 942 | 851 409 | 4 568 534 | 4 682 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 100 | 239 100 | 239 100 | |
BN | En cours de production de biens | 348 127 | 348 127 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 359 533 | 41 534 | 317 999 | 1 520 936 |
BT | Marchandises | 234 319 | -234 319 | -234 319 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 377 | 745 377 | 439 815 | |
BZ | Autres créances | 821 829 | 49 923 | 771 906 | 882 687 |
CF | Disponibilités | 2 499 228 | 2 499 228 | 2 784 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 907 | 7 907 | 6 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 021 102 | 325 776 | 4 695 326 | 5 638 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045 | 1 177 185 | 9 263 860 | 10 321 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 631 555 | 1 345 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725 | 1 285 937 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 622 797 | 636 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 097 077 | 3 620 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 607 | 9 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 607 | 9 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475 | 3 451 895 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800 | 1 016 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612 | 1 373 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 342 289 | 848 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 154 176 | 6 691 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860 | 10 321 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 881 188 | 1 881 188 | 10 982 291 | |
FG | Production vendue services | 702 813 | 702 813 | 161 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 584 002 | 2 584 002 | 11 143 304 | |
FM | Production stockée | -724 671 | -3 088 389 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 | 215 120 | ||
FQ | Autres produits | 3 268 | 3 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151 | 8 273 397 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678 | 74 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 608 | 5 629 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034 | 43 442 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 433 | 279 822 | ||
FZ | Charges sociales | 171 913 | 176 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 770 | 114 377 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695 | 3 843 | ||
GE | Autres charges | 10 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921 | 6 321 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 230 | 1 951 691 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894 | 39 861 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051 | 2 349 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984 | 3 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 212 | 3 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 223 | 84 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 223 | 84 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 011 | -81 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 061 | 1 908 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480 | 63 383 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 15 563 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336 | 108 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687 | 170 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913 | 37 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600 | 207 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 735 | -98 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 072 | 523 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592 | 8 425 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868 | 7 139 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 725 | 1 285 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667 | 1 716 | 14 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971 | 123 055 | 837 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638 | 124 771 | 851 409 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 912 | 2 695 | 12 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 254 074 | 21 779 | 275 853 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 010 | 12 913 | 49 923 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 084 | 34 692 | 325 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 996 | 37 387 | 338 383 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 | |||
UX | Autres créances clients | 745 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 427 | |||
VB | T. V. A. | 24 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569 | |||
VC | Groupe et associés | 668 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223 | 1 575 113 | 110 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475 | 145 703 | 403 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 349 | 85 000 | 380 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 612 | 145 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 644 | 137 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854 | 87 854 | ||
VW | T.V.A. | 112 875 | 112 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 | 3 916 | ||
VI | Groupe et associés | 18 451 | 18 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176 | 737 056 | 783 338 | 3 633 783 |