Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 346 | 12 040 | 1 307 | 2 335 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 450 | 80 450 | 84 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 796 | 17 040 | 81 757 | 86 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 859 | 6 859 | 7 845 | |
BZ | Autres créances | 92 468 | 78 989 | 13 479 | 96 460 |
CF | Disponibilités | 6 992 | 6 992 | 9 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 214 | 78 989 | 30 225 | 118 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010 | 96 029 | 111 981 | 204 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | -48 085 | -44 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002 | -3 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 587 | -42 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 | 9 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265 | 51 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530 | 76 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 905 | 60 327 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 568 | 247 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981 | 204 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568 | 247 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
FQ | Autres produits | 667 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 418 | 1 206 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 770 | 340 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 858 | 383 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331 | 9 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 269 | 365 313 | ||
FZ | Charges sociales | 75 694 | 112 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 989 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 936 | 1 213 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 518 | -6 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 | -5 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 622 | -12 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | 12 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 | 12 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | 3 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | 9 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 786 | 1 219 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 | 1 222 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 002 | -3 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 806 | 7 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 983 | 2 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 | 1 028 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 | 1 028 | 12 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 989 | 78 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 300 | |||
VC | Groupe et associés | 78 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812 | 95 362 | 80 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 | 5 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 530 | 66 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 053 | 36 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935 | 52 935 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 | 2 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 47 265 | 47 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568 | 211 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 346 | 12 040 | 1 307 | 2 335 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 450 | 80 450 | 84 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 796 | 17 040 | 81 757 | 86 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 859 | 6 859 | 7 845 | |
BZ | Autres créances | 92 468 | 78 989 | 13 479 | 96 460 |
CF | Disponibilités | 6 992 | 6 992 | 9 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 214 | 78 989 | 30 225 | 118 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010 | 96 029 | 111 981 | 204 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | -48 085 | -44 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002 | -3 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 587 | -42 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 | 9 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265 | 51 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530 | 76 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 905 | 60 327 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 568 | 247 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981 | 204 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568 | 247 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
FQ | Autres produits | 667 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 418 | 1 206 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 770 | 340 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 858 | 383 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331 | 9 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 269 | 365 313 | ||
FZ | Charges sociales | 75 694 | 112 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 989 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 936 | 1 213 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 518 | -6 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 | -5 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 622 | -12 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | 12 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 | 12 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | 3 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | 9 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 786 | 1 219 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 | 1 222 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 002 | -3 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 806 | 7 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 983 | 2 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 | 1 028 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 | 1 028 | 12 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 989 | 78 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 300 | |||
VC | Groupe et associés | 78 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812 | 95 362 | 80 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 | 5 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 530 | 66 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 053 | 36 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935 | 52 935 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 | 2 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 47 265 | 47 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568 | 211 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 346 | 12 040 | 1 307 | 2 335 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 450 | 80 450 | 84 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 796 | 17 040 | 81 757 | 86 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 859 | 6 859 | 7 845 | |
BZ | Autres créances | 92 468 | 78 989 | 13 479 | 96 460 |
CF | Disponibilités | 6 992 | 6 992 | 9 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 214 | 78 989 | 30 225 | 118 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010 | 96 029 | 111 981 | 204 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | -48 085 | -44 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002 | -3 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 587 | -42 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 | 9 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265 | 51 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530 | 76 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 905 | 60 327 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 568 | 247 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981 | 204 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568 | 247 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
FQ | Autres produits | 667 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 418 | 1 206 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 770 | 340 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 858 | 383 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331 | 9 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 269 | 365 313 | ||
FZ | Charges sociales | 75 694 | 112 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 989 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 936 | 1 213 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 518 | -6 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 | -5 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 622 | -12 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | 12 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 | 12 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | 3 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | 9 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 786 | 1 219 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 | 1 222 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 002 | -3 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 806 | 7 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 983 | 2 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 | 1 028 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 | 1 028 | 12 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 989 | 78 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 300 | |||
VC | Groupe et associés | 78 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812 | 95 362 | 80 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 | 5 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 530 | 66 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 053 | 36 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935 | 52 935 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 | 2 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 47 265 | 47 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568 | 211 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 346 | 12 040 | 1 307 | 2 335 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 450 | 80 450 | 84 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 796 | 17 040 | 81 757 | 86 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 859 | 6 859 | 7 845 | |
BZ | Autres créances | 92 468 | 78 989 | 13 479 | 96 460 |
CF | Disponibilités | 6 992 | 6 992 | 9 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 214 | 78 989 | 30 225 | 118 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010 | 96 029 | 111 981 | 204 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | -48 085 | -44 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002 | -3 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 587 | -42 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 | 9 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265 | 51 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530 | 76 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 905 | 60 327 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 568 | 247 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981 | 204 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568 | 247 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
FQ | Autres produits | 667 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 418 | 1 206 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 770 | 340 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 858 | 383 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331 | 9 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 269 | 365 313 | ||
FZ | Charges sociales | 75 694 | 112 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 989 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 936 | 1 213 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 518 | -6 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 | -5 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 622 | -12 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | 12 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 | 12 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | 3 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | 9 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 786 | 1 219 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 | 1 222 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 002 | -3 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 806 | 7 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 983 | 2 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 | 1 028 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 | 1 028 | 12 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 989 | 78 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 300 | |||
VC | Groupe et associés | 78 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812 | 95 362 | 80 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 | 5 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 530 | 66 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 053 | 36 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935 | 52 935 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 | 2 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 47 265 | 47 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568 | 211 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 346 | 12 040 | 1 307 | 2 335 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 450 | 80 450 | 84 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 796 | 17 040 | 81 757 | 86 355 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 859 | 6 859 | 7 845 | |
BZ | Autres créances | 92 468 | 78 989 | 13 479 | 96 460 |
CF | Disponibilités | 6 992 | 6 992 | 9 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 214 | 78 989 | 30 225 | 118 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010 | 96 029 | 111 981 | 204 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | -48 085 | -44 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002 | -3 471 | ||
DL | TOTAL (I) | -99 587 | -42 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 | 9 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265 | 51 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530 | 76 283 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 905 | 60 327 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 568 | 247 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 981 | 204 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 568 | 247 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 888 088 | 888 088 | 1 189 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
FQ | Autres produits | 667 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 896 418 | 1 206 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 770 | 340 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 986 | -3 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 858 | 383 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 331 | 9 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 269 | 365 313 | ||
FZ | Charges sociales | 75 694 | 112 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 | 2 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 989 | |||
GE | Autres charges | 2 010 | 2 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 952 936 | 1 213 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 518 | -6 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | 5 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 | -5 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 622 | -12 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 | 12 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 368 | 12 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 | 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 | 3 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | 9 038 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 786 | 1 219 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 789 | 1 222 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 002 | -3 471 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 806 | 7 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 663 | 16 967 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 983 | 2 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 012 | 1 028 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 | 1 028 | 12 040 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 989 | 78 989 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 78 989 | 83 989 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 300 | |||
VC | Groupe et associés | 78 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 812 | 95 362 | 80 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869 | 5 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 530 | 66 530 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 053 | 36 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935 | 52 935 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 | 2 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 47 265 | 47 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 568 | 211 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011 |