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de Varennes-Vauzelles
de Varennes-Vauzelles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 694 | 31 897 | 13 797 | |
AH | Fonds commercial | 452 753 | 74 553 | 378 200 | |
AN | Terrains | 52 420 | 6 685 | 45 734 | |
AP | Constructions | 1 894 557 | 1 266 776 | 627 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056 | 861 575 | 73 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 325 | 848 092 | 183 233 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 216 | 29 216 | ||
CU | Autres participations | 738 632 | 738 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 197 872 | 3 089 580 | 2 108 292 | |
BT | Marchandises | 1 137 392 | 115 256 | 1 022 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 436 564 | 164 064 | 4 272 499 | |
BZ | Autres créances | 452 751 | 452 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 | 452 | ||
CF | Disponibilités | 1 862 | 1 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 093 350 | 279 320 | 5 814 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222 | 3 368 901 | 7 922 321 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 468 848 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | |||
DG | Autres réserves | 168 545 | |||
DH | Report à nouveau | 11 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 656 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 734 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 622 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 504 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | |||
EA | Autres dettes | 150 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 925 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 215 084 | 125 603 | 19 340 688 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 | 1 045 | ||
FG | Production vendue services | 279 145 | 2 743 | 281 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 495 275 | 128 347 | 19 623 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 896 | |||
FQ | Autres produits | 23 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 811 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 133 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 943 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 572 | |||
GE | Autres charges | 12 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 856 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 586 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450 | 106 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186 | 135 943 | 2 983 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636 | 135 943 | 3 089 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 482 | 16 516 | 5 276 | 69 722 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 329 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 252 | 96 895 | 340 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 103 031 | 115 256 | 103 031 | 115 256 |
6T | Sur comptes clients | 153 718 | 27 316 | 16 970 | 164 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 142 572 | 120 001 | 279 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 484 | 159 089 | 222 173 | 689 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 572 | 216 896 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 516 | 5 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 686 | 219 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 216 877 | 4 216 877 | ||
VB | T. V. A. | 43 490 | 43 490 | ||
VP | Divers | 8 539 | 8 539 | ||
VC | Groupe et associés | 338 385 | 338 385 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337 | 62 337 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857 | 4 733 954 | 237 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152 | 1 893 372 | 394 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 655 652 | 2 655 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 844 | 277 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138 | 325 138 | ||
VW | T.V.A. | 69 722 | 69 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799 | 72 799 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | 85 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886 | 150 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663 | 5 530 883 | 394 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 694 | 31 897 | 13 797 | |
AH | Fonds commercial | 452 753 | 74 553 | 378 200 | |
AN | Terrains | 52 420 | 6 685 | 45 734 | |
AP | Constructions | 1 894 557 | 1 266 776 | 627 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056 | 861 575 | 73 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 325 | 848 092 | 183 233 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 216 | 29 216 | ||
CU | Autres participations | 738 632 | 738 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 197 872 | 3 089 580 | 2 108 292 | |
BT | Marchandises | 1 137 392 | 115 256 | 1 022 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 436 564 | 164 064 | 4 272 499 | |
BZ | Autres créances | 452 751 | 452 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 | 452 | ||
CF | Disponibilités | 1 862 | 1 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 093 350 | 279 320 | 5 814 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222 | 3 368 901 | 7 922 321 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 468 848 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | |||
DG | Autres réserves | 168 545 | |||
DH | Report à nouveau | 11 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 656 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 734 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 622 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 504 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | |||
EA | Autres dettes | 150 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 925 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 215 084 | 125 603 | 19 340 688 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 | 1 045 | ||
FG | Production vendue services | 279 145 | 2 743 | 281 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 495 275 | 128 347 | 19 623 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 896 | |||
FQ | Autres produits | 23 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 811 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 133 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 943 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 572 | |||
GE | Autres charges | 12 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 856 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 586 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450 | 106 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186 | 135 943 | 2 983 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636 | 135 943 | 3 089 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 482 | 16 516 | 5 276 | 69 722 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 329 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 252 | 96 895 | 340 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 103 031 | 115 256 | 103 031 | 115 256 |
6T | Sur comptes clients | 153 718 | 27 316 | 16 970 | 164 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 142 572 | 120 001 | 279 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 484 | 159 089 | 222 173 | 689 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 572 | 216 896 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 516 | 5 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 686 | 219 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 216 877 | 4 216 877 | ||
VB | T. V. A. | 43 490 | 43 490 | ||
VP | Divers | 8 539 | 8 539 | ||
VC | Groupe et associés | 338 385 | 338 385 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337 | 62 337 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857 | 4 733 954 | 237 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152 | 1 893 372 | 394 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 655 652 | 2 655 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 844 | 277 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138 | 325 138 | ||
VW | T.V.A. | 69 722 | 69 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799 | 72 799 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | 85 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886 | 150 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663 | 5 530 883 | 394 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 694 | 31 897 | 13 797 | |
AH | Fonds commercial | 452 753 | 74 553 | 378 200 | |
AN | Terrains | 52 420 | 6 685 | 45 734 | |
AP | Constructions | 1 894 557 | 1 266 776 | 627 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056 | 861 575 | 73 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 325 | 848 092 | 183 233 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 216 | 29 216 | ||
CU | Autres participations | 738 632 | 738 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 197 872 | 3 089 580 | 2 108 292 | |
BT | Marchandises | 1 137 392 | 115 256 | 1 022 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 436 564 | 164 064 | 4 272 499 | |
BZ | Autres créances | 452 751 | 452 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 | 452 | ||
CF | Disponibilités | 1 862 | 1 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 093 350 | 279 320 | 5 814 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222 | 3 368 901 | 7 922 321 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 468 848 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | |||
DG | Autres réserves | 168 545 | |||
DH | Report à nouveau | 11 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 656 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 734 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 622 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 504 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | |||
EA | Autres dettes | 150 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 925 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 215 084 | 125 603 | 19 340 688 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 | 1 045 | ||
FG | Production vendue services | 279 145 | 2 743 | 281 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 495 275 | 128 347 | 19 623 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 896 | |||
FQ | Autres produits | 23 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 811 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 133 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 943 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 572 | |||
GE | Autres charges | 12 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 856 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 586 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450 | 106 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186 | 135 943 | 2 983 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636 | 135 943 | 3 089 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 482 | 16 516 | 5 276 | 69 722 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 329 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 252 | 96 895 | 340 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 103 031 | 115 256 | 103 031 | 115 256 |
6T | Sur comptes clients | 153 718 | 27 316 | 16 970 | 164 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 142 572 | 120 001 | 279 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 484 | 159 089 | 222 173 | 689 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 572 | 216 896 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 516 | 5 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 686 | 219 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 216 877 | 4 216 877 | ||
VB | T. V. A. | 43 490 | 43 490 | ||
VP | Divers | 8 539 | 8 539 | ||
VC | Groupe et associés | 338 385 | 338 385 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337 | 62 337 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857 | 4 733 954 | 237 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152 | 1 893 372 | 394 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 655 652 | 2 655 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 844 | 277 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138 | 325 138 | ||
VW | T.V.A. | 69 722 | 69 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799 | 72 799 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | 85 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886 | 150 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663 | 5 530 883 | 394 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 694 | 31 897 | 13 797 | |
AH | Fonds commercial | 452 753 | 74 553 | 378 200 | |
AN | Terrains | 52 420 | 6 685 | 45 734 | |
AP | Constructions | 1 894 557 | 1 266 776 | 627 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056 | 861 575 | 73 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 325 | 848 092 | 183 233 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 216 | 29 216 | ||
CU | Autres participations | 738 632 | 738 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 197 872 | 3 089 580 | 2 108 292 | |
BT | Marchandises | 1 137 392 | 115 256 | 1 022 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 436 564 | 164 064 | 4 272 499 | |
BZ | Autres créances | 452 751 | 452 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 | 452 | ||
CF | Disponibilités | 1 862 | 1 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 093 350 | 279 320 | 5 814 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222 | 3 368 901 | 7 922 321 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 468 848 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | |||
DG | Autres réserves | 168 545 | |||
DH | Report à nouveau | 11 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 656 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 734 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 622 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 504 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | |||
EA | Autres dettes | 150 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 925 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 215 084 | 125 603 | 19 340 688 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 | 1 045 | ||
FG | Production vendue services | 279 145 | 2 743 | 281 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 495 275 | 128 347 | 19 623 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 896 | |||
FQ | Autres produits | 23 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 811 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 133 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 943 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 572 | |||
GE | Autres charges | 12 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 856 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 586 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450 | 106 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186 | 135 943 | 2 983 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636 | 135 943 | 3 089 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 482 | 16 516 | 5 276 | 69 722 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 329 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 252 | 96 895 | 340 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 103 031 | 115 256 | 103 031 | 115 256 |
6T | Sur comptes clients | 153 718 | 27 316 | 16 970 | 164 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 142 572 | 120 001 | 279 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 484 | 159 089 | 222 173 | 689 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 572 | 216 896 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 516 | 5 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 686 | 219 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 216 877 | 4 216 877 | ||
VB | T. V. A. | 43 490 | 43 490 | ||
VP | Divers | 8 539 | 8 539 | ||
VC | Groupe et associés | 338 385 | 338 385 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337 | 62 337 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857 | 4 733 954 | 237 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152 | 1 893 372 | 394 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 655 652 | 2 655 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 844 | 277 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138 | 325 138 | ||
VW | T.V.A. | 69 722 | 69 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799 | 72 799 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | 85 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886 | 150 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663 | 5 530 883 | 394 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 694 | 31 897 | 13 797 | |
AH | Fonds commercial | 452 753 | 74 553 | 378 200 | |
AN | Terrains | 52 420 | 6 685 | 45 734 | |
AP | Constructions | 1 894 557 | 1 266 776 | 627 780 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 056 | 861 575 | 73 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 031 325 | 848 092 | 183 233 | |
AV | Immobilisations en cours | 29 216 | 29 216 | ||
CU | Autres participations | 738 632 | 738 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 197 872 | 3 089 580 | 2 108 292 | |
BT | Marchandises | 1 137 392 | 115 256 | 1 022 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 436 564 | 164 064 | 4 272 499 | |
BZ | Autres créances | 452 751 | 452 751 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 | 452 | ||
CF | Disponibilités | 1 862 | 1 862 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 093 350 | 279 320 | 5 814 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 222 | 3 368 901 | 7 922 321 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 468 848 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | |||
DG | Autres réserves | 168 545 | |||
DH | Report à nouveau | 11 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 208 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 721 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 656 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 734 | |||
DQ | Provisions pour charges | 329 622 | |||
DR | TOTAL (III) | 340 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 504 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | |||
EA | Autres dettes | 150 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 925 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 883 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635 599 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 215 084 | 125 603 | 19 340 688 | |
FD | Production vendue biens | 1 045 | 1 045 | ||
FG | Production vendue services | 279 145 | 2 743 | 281 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 495 275 | 128 347 | 19 623 622 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 896 | |||
FQ | Autres produits | 23 267 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 865 786 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 811 588 | |||
FZ | Charges sociales | 1 133 630 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 943 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 572 | |||
GE | Autres charges | 12 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 856 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 90 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 586 | |||
GS | Différences négatives de change | 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 917 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 926 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 239 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 025 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 569 842 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 450 | 106 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 186 | 135 943 | 2 983 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 636 | 135 943 | 3 089 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 482 | 16 516 | 5 276 | 69 722 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 329 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 252 | 96 895 | 340 357 | |
6N | Sur stocks et en cours | 103 031 | 115 256 | 103 031 | 115 256 |
6T | Sur comptes clients | 153 718 | 27 316 | 16 970 | 164 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 749 | 142 572 | 120 001 | 279 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 484 | 159 089 | 222 173 | 689 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 572 | 216 896 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 516 | 5 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 215 | 18 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 686 | 219 686 | ||
UX | Autres créances clients | 4 216 877 | 4 216 877 | ||
VB | T. V. A. | 43 490 | 43 490 | ||
VP | Divers | 8 539 | 8 539 | ||
VC | Groupe et associés | 338 385 | 338 385 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337 | 62 337 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 325 | 64 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 857 | 4 733 954 | 237 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 152 | 1 893 372 | 394 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 655 652 | 2 655 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 844 | 277 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 138 | 325 138 | ||
VW | T.V.A. | 69 722 | 69 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799 | 72 799 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 467 | 85 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 886 | 150 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 663 | 5 530 883 | 394 779 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 663 |