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de Cheniménil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164 534 | 396 | 7 164 138 | 7 164 477 |
AV | Immobilisations en cours | 114 167 | 114 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 278 702 | 396 | 7 278 306 | 7 164 477 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 253 | 12 253 | 12 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 643 282 | 643 282 | 637 923 | |
BZ | Autres créances | 295 290 | 295 290 | 4 649 188 | |
CF | Disponibilités | 52 559 | 52 559 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 250 | 1 014 250 | 5 308 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 952 | 396 | 8 292 556 | 12 473 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 5 284 | ||
DH | Report à nouveau | -182 037 | 100 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 639 | -284 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 205 954 | 133 641 | ||
DL | TOTAL (I) | -965 023 | -7 697 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 787 176 | 1 623 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 103 | 92 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 103 | 92 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610 813 | 8 838 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 479 | 1 253 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 596 | 349 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 476 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 411 | 156 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 367 299 | 10 765 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 556 | 12 473 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 758 | 456 758 | 689 833 | |
FG | Production vendue services | 793 007 | 793 007 | 992 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 765 | 1 249 765 | 1 682 532 | |
FN | Production immobilisée | 242 097 | 1 193 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 | 120 090 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 647 | 1 068 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 038 | 1 516 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367 | 6 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 | 349 870 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 395 824 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 474 | 139 048 | ||
GE | Autres charges | 45 997 | 38 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 685 | 3 119 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 131 | -123 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 818 | 48 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 818 | 48 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 818 | -48 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 949 | -171 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 313 | 112 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 313 | 112 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 313 | -112 523 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 554 | 2 995 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 193 | 3 280 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 029 639 | -284 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 | 338 | 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 | 338 | 396 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 205 954 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 641 | 72 313 | 205 954 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 103 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 293 | 11 474 | 663 | 103 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 933 | 83 787 | 663 | 309 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 474 | 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 643 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 623 | |||
VB | T. V. A. | 234 516 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 849 | 939 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 479 | 573 479 | ||
VW | T.V.A. | 29 297 | 29 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 5 610 813 | 5 610 813 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 411 | 130 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 299 | 6 367 299 |