Déposant 1 : CERCLE VERT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382432722
Adresse :
Zone d'Activité Saint Roch, 54 rue Saint Roch
95260 BEAUMONT SUR OISE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CERCLE VERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382432722
Adresse :
54 rue Saint-Roch
95260 Beaumont-sur-Oise
FR
Déposant 1 : CERCLE VERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382432722
Adresse :
54 rue Saint-Roch
95260 Beaumont-sur-Oise
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MULLER Florence
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CERCLE VERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382432722
Adresse :
54 rue Saint-Roch
95260 Beaumont-sur-Oise
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 616 454 | 552 535 | 63 918 | 86 515 |
AH | Fonds commercial | 846 819 | 846 819 | 846 819 | |
AN | Terrains | 46 456 | 45 914 | 542 | 5 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 565 | 157 293 | 427 271 | 510 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 693 721 | 691 289 | 1 002 432 | 1 130 691 |
AV | Immobilisations en cours | 213 453 | 213 453 | ||
CU | Autres participations | 13 339 | 13 339 | 13 339 | |
BF | Prêts | 10 013 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 405 709 | 405 709 | 217 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 420 515 | 1 447 032 | 2 973 484 | 2 821 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 315 | 74 315 | 195 400 | |
BT | Marchandises | 13 031 327 | 13 031 327 | 12 306 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 504 065 | 47 286 | 18 456 778 | 18 675 163 |
BZ | Autres créances | 12 891 950 | 12 891 950 | 12 781 137 | |
CF | Disponibilités | 3 156 547 | 3 156 547 | 2 952 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 916 | 139 916 | 111 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 798 120 | 47 286 | 47 750 834 | 47 162 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 218 636 | 1 494 318 | 50 724 318 | 49 983 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 900 | 1 530 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 090 | 153 090 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 507 | 11 485 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 102 | 30 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 800 263 | 14 931 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 750 | 2 581 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 000 | 3 551 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317 095 | 24 241 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 085 802 | 2 931 879 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 919 | 1 662 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 488 | 83 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 924 054 | 35 051 577 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724 318 | 49 983 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 649 054 | 33 551 577 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 400 | 1 075 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 135 647 948 | 135 647 948 | 135 154 057 | |
FG | Production vendue services | 1 719 330 | 1 719 330 | 1 338 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 367 278 | 137 367 278 | 136 492 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 858 | 34 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 390 136 | 136 527 592 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 630 921 | 101 917 295 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 234 | -127 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 850 | 242 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 085 | 9 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 983 304 | 26 288 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 183 | 832 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 434 147 | 3 256 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 158 154 | 1 150 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 897 | 191 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 379 | 26 295 | ||
GE | Autres charges | 427 956 | 454 651 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 637 642 | 134 240 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 752 494 | 2 286 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 951 | 142 011 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 374 | 177 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 274 | 53 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 274 | 53 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 100 | 124 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 791 593 | 2 410 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 696 | 98 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 876 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601 | 9 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173 | 108 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240 | 694 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 763 | 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 480 | 1 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 693 | 106 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 732 | 122 223 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 892 890 | 663 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 663 683 | 136 813 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 848 019 | 135 081 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 815 664 | 1 731 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 647 | 4 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 783 | 23 752 | 552 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 666 | 254 673 | 686 844 | 894 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 449 | 278 425 | 686 844 | 1 447 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 470 | 7 234 | 2 601 | 35 102 |
6T | Sur comptes clients | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 118 | 18 379 | 211 | 47 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 588 | 25 613 | 2 812 | 82 388 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 379 | 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 234 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 405 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 958 | |||
UX | Autres créances clients | 18 443 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 589 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 641 | 31 535 932 | 405 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 400 | 1 016 400 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 350 | 231 350 | 1 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 317 095 | 24 317 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 480 591 | 480 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 124 | 484 124 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 331 | 27 331 | ||
VW | T.V.A. | 1 779 704 | 1 779 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 052 | 314 052 | ||
VI | Groupe et associés | 2 851 000 | 2 851 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 919 | 2 032 919 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 488 | 114 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 054 | 33 649 054 | 1 200 000 | 75 000 |