Déposant 1 : sas cercle entreprise, sas
Numéro de SIREN : 305824476
Adresse :
0 parc d'activités des charmes
71600 paray le monial
FR
Mandataire 1 : sas cercle entreprise
Adresse :
0 parc d'activités des charmes
71600 paray le monial
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 588 | 57 410 | 3 178 | 4 150 |
AN | Terrains | 100 915 | 100 915 | 100 915 | |
AP | Constructions | 461 706 | 262 152 | 199 554 | 222 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549 | 15 815 | 1 734 | 2 761 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 454 | 381 980 | 130 474 | 100 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 101 | 18 101 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 191 132 | 717 358 | 473 774 | 466 828 |
BN | En cours de production de biens | 1 222 608 | 1 222 608 | 710 443 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571 | 5 571 | 1 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 830 156 | 45 222 | 3 784 934 | 2 655 481 |
BZ | Autres créances | 645 007 | 645 007 | 761 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 485 958 | 485 958 | 861 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 621 | 539 621 | 333 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 978 920 | 45 222 | 6 933 698 | 5 523 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052 | 762 580 | 7 407 473 | 5 990 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 658 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711 | 192 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 268 369 | 357 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 458 | 80 488 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 458 | 80 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890 | 86 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 | 52 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606 | 2 903 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 909 | 1 016 303 | ||
EA | Autres dettes | 7 974 | 16 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668 | 1 529 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 047 646 | 5 552 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473 | 5 990 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 288 322 | 11 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 288 322 | 11 288 322 | 10 501 225 | |
FM | Production stockée | 512 165 | -493 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 583 | 84 920 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 071 | 10 093 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95 637 | -79 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 101 341 | 8 346 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 434 | 72 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 905 617 | 822 482 | ||
FZ | Charges sociales | 590 065 | 519 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 975 | 62 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 728 | 8 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 470 | 18 334 | ||
GE | Autres charges | 44 413 | 24 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 730 406 | 9 794 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 664 | 298 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 4 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 470 | 5 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 470 | 5 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 738 | -675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 926 | 297 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722 | 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555 | 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413 | 33 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045 | 33 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 490 | -33 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 725 | 71 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357 | 10 097 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646 | 9 905 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 711 | 192 610 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 780 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 660 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438 | 972 | 57 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126 | 58 003 | 21 182 | 659 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565 | 58 975 | 21 182 | 717 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 488 | 31 470 | 20 500 | 91 458 |
6T | Sur comptes clients | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 917 | 8 728 | 10 423 | 45 222 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 405 | 40 198 | 30 923 | 136 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 198 | 30 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 830 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VB | T. V. A. | 516 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 539 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885 | 5 014 783 | 18 101 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890 | 43 295 | 24 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 938 606 | 2 938 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227 | 137 227 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 013 | 1 038 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669 | 40 669 | ||
VI | Groupe et associés | 2 063 | 2 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974 | 7 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 751 668 | 2 751 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110 | 6 959 515 | 24 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277 |