de Garchizy
Déposant 1 : CERADEL SOCOR, SAS
Numéro de SIREN : 775693062
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Mandataire 1 : CERADEL SOCOR, Mme OUAGNE NATHALIE
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Déposant 1 : CERADEL SOCOR, SAS
Numéro de SIREN : 775693062
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
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Mandataire 1 : CERADEL SOCOR, Mme OUAGNE NATHALIE
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Bénéficiare 1 : CERIVER
Déposant 1 : CERADEL SOCOR, SAS
Numéro de SIREN : 775693062
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Mandataire 1 : CERADEL SOCOR, Mme OUAGNE NATHALIE
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Déposant 1 : CERADEL SOCOR, SAS
Numéro de SIREN : 775693062
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
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Mandataire 1 : CERADEL SOCOR, Mme OUAGNE NATHALIE
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
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Déposant 1 : CERADEL-SOCOR, SAS
Numéro de SIREN : 775693062
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE, ZA LE PROUET
87350 PANAZOL
FR
Mandataire 1 : CERADEL-SOCOR, Mme OUAGNE Nathalie
Adresse :
53 RUE DE LA FILATURE
87350 PANAZOL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349 | 6 540 | 9 809 | 13 079 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 395 | 69 471 | 16 924 | 22 570 |
AH | Fonds commercial | 606 120 | 591 119 | 15 001 | 15 001 |
AN | Terrains | 1 537 | 1 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943 | 117 687 | 21 256 | 8 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 589 | 562 409 | 200 180 | 72 354 |
CU | Autres participations | 41 641 | 41 641 | 41 631 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | 62 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 433 | 1 348 763 | 399 670 | 235 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 390 | 29 390 | 31 550 | |
BT | Marchandises | 2 434 257 | 581 189 | 1 853 068 | 1 789 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499 | 1 499 | 19 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 707 915 | 18 665 | 689 250 | 709 012 |
BZ | Autres créances | 289 561 | 289 561 | 263 481 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 834 | 210 834 | 205 145 | |
CF | Disponibilités | 320 940 | 320 940 | 232 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 206 | 26 206 | 63 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 020 603 | 599 854 | 3 420 749 | 3 314 259 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 662 | 662 | 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698 | 1 948 617 | 3 821 082 | 3 550 552 |
CP | Parts à moins d’un an | 94 859 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 218 435 | 1 218 435 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 844 | 121 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189 | 342 630 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 18 536 | 2 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 004 | 1 685 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 | 194 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 342 | 126 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 510 | 126 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275 | 29 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934 | 1 295 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 196 | 405 937 | ||
EA | Autres dettes | 30 187 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 468 | 6 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 073 | 1 737 841 | ||
ED | (V) | 494 | 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082 | 3 550 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 701 189 | 777 690 | 7 478 879 | 7 465 846 |
FG | Production vendue services | 345 087 | 48 231 | 393 318 | 407 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 046 276 | 825 921 | 7 872 197 | 7 873 845 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 488 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043 | 32 965 | ||
FQ | Autres produits | 313 | 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041 | 7 907 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354 | 4 377 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 872 | -116 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573 | 69 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160 | -745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 695 | 1 648 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763 | 134 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 690 | 913 539 | ||
FZ | Charges sociales | 387 621 | 408 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 867 | 34 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914 | 8 672 | ||
GE | Autres charges | 13 | 11 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431 | 7 488 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 610 | 419 045 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 243 | 19 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 931 | 3 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 | 2 825 | ||
GN | Différences positives de change | 7 574 | 1 804 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 941 | 27 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 670 | 5 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 063 | 10 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 902 | 17 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 039 | 10 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 649 | 429 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773 | 33 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 | 12 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720 | 95 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884 | 11 041 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884 | 22 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 836 | 72 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 34 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 338 | 124 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702 | 8 029 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513 | 7 687 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 189 | 342 630 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 | 3 270 | 6 540 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097 | 5 646 | 22 152 | 260 591 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673 | 23 951 | 172 992 | 681 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040 | 32 867 | 195 144 | 948 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 622 | 17 914 | 26 | 144 510 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 400 000 | 400 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 585 671 | 4 482 | 581 189 | |
6T | Sur comptes clients | 25 409 | 6 744 | 18 665 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080 | 11 226 | 999 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 137 702 | 17 914 | 11 252 | 1 144 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 568 | 12 934 | ||
UG | - Financières | 168 | 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 859 | 94 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 146 | |||
UX | Autres créances clients | 687 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 028 | |||
VB | T. V. A. | 87 254 | |||
VP | Divers | 17 739 | |||
VC | Groupe et associés | 176 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541 | 1 118 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012 | 19 210 | 85 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 426 934 | 1 426 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 027 | 135 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377 | 143 377 | ||
VW | T.V.A. | 36 432 | 36 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 | 1 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187 | 30 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 468 | 6 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798 | 1 798 996 | 85 334 | 45 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 |