Déposant 1 : CEPP, SARL
Numéro de SIREN : 423177047
Adresse :
23 ROUTE NATIONALE, CS 40401
59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES CEDEX
FR
Mandataire 1 : CEPP, Mme. FLORENCE KOLECZKO
Adresse :
23 ROUTE NATIONALE, CS 40401
59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ENERGIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 913 | 89 581 | 15 332 | 33 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 | 434 | 3 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 62 929 | 35 921 | 32 828 |
BF | Prêts | 6 131 | 6 131 | 6 690 | |
BJ | TOTAL (I) | 213 742 | 152 945 | 60 797 | 73 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 014 566 | 2 014 566 | 2 069 722 | |
BZ | Autres créances | 176 773 | 176 773 | 144 629 | |
CF | Disponibilités | 16 791 | 16 791 | 4 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 952 | 30 952 | 5 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 239 081 | 2 239 081 | 2 224 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 823 | 152 945 | 2 299 879 | 2 297 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 148 | 14 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071 | 78 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 219 | 104 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | 84 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 117 | 335 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 230 397 | 1 321 104 | ||
EA | Autres dettes | 351 598 | 452 328 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 660 | 2 193 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 879 | 2 297 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 132 | 2 167 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 680 717 | 6 680 717 | 5 517 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 930 493 | 5 753 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 371 | 54 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 678 | 1 065 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 785 | 122 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 691 373 | 3 162 437 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 259 | 1 191 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 398 | 25 749 | ||
GE | Autres charges | 974 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 829 884 | 5 622 006 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 609 | 131 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 551 | 1 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 551 | 1 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 551 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 058 | 130 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 987 | 52 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 987 | 52 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 987 | -52 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 493 | 5 753 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 422 | 5 675 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 071 | 78 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 248 738 | 216 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 992 | 25 590 | 89 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555 | 29 808 | 63 364 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547 | 55 398 | 152 945 |