Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 304 | 190 181 | 142 123 | 158 570 |
CU | Autres participations | 8 869 109 | 4 819 000 | 4 050 109 | 8 868 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 78 802 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 418 | 5 022 731 | 4 268 687 | 9 105 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 994 | 594 387 | 2 212 607 | 2 259 596 |
BZ | Autres créances | 1 990 043 | 852 093 | 1 137 949 | 1 773 800 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 019 143 | 2 019 143 | 2 016 309 | |
CF | Disponibilités | 2 261 897 | 2 261 897 | 740 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 767 | 129 767 | 126 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 207 844 | 1 446 481 | 7 761 363 | 6 917 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262 | 6 469 212 | 12 030 050 | 16 023 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204 | 30 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 752 793 | 7 759 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470 | -6 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 395 | 10 004 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840 | 2 098 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584 | 1 530 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 540 | 341 419 | ||
EA | Autres dettes | 2 337 240 | 2 046 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 655 | 6 018 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050 | 16 023 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032 | 25 131 | ||
FQ | Autres produits | 12 378 | 1 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 634 | 1 430 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 039 | 1 352 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 879 | 56 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 434 | 476 945 | ||
FZ | Charges sociales | 201 407 | 267 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 43 135 | ||
GE | Autres charges | 8 061 | 5 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 940 | 2 202 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -841 306 | -772 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 263 | 904 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 956 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 047 | 12 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 267 | 917 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 271 943 | 183 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 033 | 22 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 914 976 | 205 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 246 709 | 711 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 088 015 | -60 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015 | 16 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715 | 16 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680 | 15 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680 | 15 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 965 | 1 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 509 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616 | 2 363 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086 | 2 370 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 102 470 | -6 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562 | 36 120 | 6 500 | 190 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112 | 36 120 | 6 500 | 203 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 819 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 387 | 594 387 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091 | 452 943 | 638 940 | 852 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494 | 5 271 943 | 654 956 | 6 265 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 890 362 | 5 271 943 | 654 956 | 6 507 349 |
UG | - Financières | 5 271 943 | 654 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 981 291 | |||
UX | Autres créances clients | 825 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 704 | |||
VB | T. V. A. | 24 747 | |||
VC | Groupe et associés | 665 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259 | 4 926 804 | 76 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394 | 1 046 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 584 584 | 1 584 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 586 | 72 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417 | 93 417 | ||
VW | T.V.A. | 135 959 | 135 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578 | 45 578 | ||
VI | Groupe et associés | 810 446 | 810 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240 | 2 337 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 452 | 1 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655 | 6 127 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 304 | 190 181 | 142 123 | 158 570 |
CU | Autres participations | 8 869 109 | 4 819 000 | 4 050 109 | 8 868 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 78 802 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 418 | 5 022 731 | 4 268 687 | 9 105 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 994 | 594 387 | 2 212 607 | 2 259 596 |
BZ | Autres créances | 1 990 043 | 852 093 | 1 137 949 | 1 773 800 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 019 143 | 2 019 143 | 2 016 309 | |
CF | Disponibilités | 2 261 897 | 2 261 897 | 740 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 767 | 129 767 | 126 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 207 844 | 1 446 481 | 7 761 363 | 6 917 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262 | 6 469 212 | 12 030 050 | 16 023 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204 | 30 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 752 793 | 7 759 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470 | -6 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 395 | 10 004 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840 | 2 098 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584 | 1 530 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 540 | 341 419 | ||
EA | Autres dettes | 2 337 240 | 2 046 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 655 | 6 018 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050 | 16 023 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032 | 25 131 | ||
FQ | Autres produits | 12 378 | 1 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 634 | 1 430 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 039 | 1 352 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 879 | 56 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 434 | 476 945 | ||
FZ | Charges sociales | 201 407 | 267 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 43 135 | ||
GE | Autres charges | 8 061 | 5 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 940 | 2 202 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -841 306 | -772 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 263 | 904 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 956 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 047 | 12 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 267 | 917 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 271 943 | 183 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 033 | 22 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 914 976 | 205 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 246 709 | 711 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 088 015 | -60 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015 | 16 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715 | 16 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680 | 15 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680 | 15 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 965 | 1 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 509 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616 | 2 363 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086 | 2 370 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 102 470 | -6 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562 | 36 120 | 6 500 | 190 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112 | 36 120 | 6 500 | 203 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 819 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 387 | 594 387 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091 | 452 943 | 638 940 | 852 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494 | 5 271 943 | 654 956 | 6 265 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 890 362 | 5 271 943 | 654 956 | 6 507 349 |
UG | - Financières | 5 271 943 | 654 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 981 291 | |||
UX | Autres créances clients | 825 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 704 | |||
VB | T. V. A. | 24 747 | |||
VC | Groupe et associés | 665 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259 | 4 926 804 | 76 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394 | 1 046 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 584 584 | 1 584 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 586 | 72 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417 | 93 417 | ||
VW | T.V.A. | 135 959 | 135 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578 | 45 578 | ||
VI | Groupe et associés | 810 446 | 810 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240 | 2 337 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 452 | 1 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655 | 6 127 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 304 | 190 181 | 142 123 | 158 570 |
CU | Autres participations | 8 869 109 | 4 819 000 | 4 050 109 | 8 868 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 78 802 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 418 | 5 022 731 | 4 268 687 | 9 105 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 994 | 594 387 | 2 212 607 | 2 259 596 |
BZ | Autres créances | 1 990 043 | 852 093 | 1 137 949 | 1 773 800 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 019 143 | 2 019 143 | 2 016 309 | |
CF | Disponibilités | 2 261 897 | 2 261 897 | 740 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 767 | 129 767 | 126 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 207 844 | 1 446 481 | 7 761 363 | 6 917 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262 | 6 469 212 | 12 030 050 | 16 023 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204 | 30 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 752 793 | 7 759 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470 | -6 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 395 | 10 004 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840 | 2 098 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584 | 1 530 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 540 | 341 419 | ||
EA | Autres dettes | 2 337 240 | 2 046 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 655 | 6 018 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050 | 16 023 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032 | 25 131 | ||
FQ | Autres produits | 12 378 | 1 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 634 | 1 430 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 039 | 1 352 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 879 | 56 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 434 | 476 945 | ||
FZ | Charges sociales | 201 407 | 267 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 43 135 | ||
GE | Autres charges | 8 061 | 5 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 940 | 2 202 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -841 306 | -772 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 263 | 904 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 956 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 047 | 12 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 267 | 917 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 271 943 | 183 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 033 | 22 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 914 976 | 205 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 246 709 | 711 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 088 015 | -60 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015 | 16 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715 | 16 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680 | 15 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680 | 15 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 965 | 1 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 509 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616 | 2 363 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086 | 2 370 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 102 470 | -6 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562 | 36 120 | 6 500 | 190 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112 | 36 120 | 6 500 | 203 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 819 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 387 | 594 387 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091 | 452 943 | 638 940 | 852 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494 | 5 271 943 | 654 956 | 6 265 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 890 362 | 5 271 943 | 654 956 | 6 507 349 |
UG | - Financières | 5 271 943 | 654 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 981 291 | |||
UX | Autres créances clients | 825 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 704 | |||
VB | T. V. A. | 24 747 | |||
VC | Groupe et associés | 665 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259 | 4 926 804 | 76 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394 | 1 046 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 584 584 | 1 584 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 586 | 72 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417 | 93 417 | ||
VW | T.V.A. | 135 959 | 135 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578 | 45 578 | ||
VI | Groupe et associés | 810 446 | 810 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240 | 2 337 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 452 | 1 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655 | 6 127 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 304 | 190 181 | 142 123 | 158 570 |
CU | Autres participations | 8 869 109 | 4 819 000 | 4 050 109 | 8 868 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 78 802 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 418 | 5 022 731 | 4 268 687 | 9 105 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 994 | 594 387 | 2 212 607 | 2 259 596 |
BZ | Autres créances | 1 990 043 | 852 093 | 1 137 949 | 1 773 800 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 019 143 | 2 019 143 | 2 016 309 | |
CF | Disponibilités | 2 261 897 | 2 261 897 | 740 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 767 | 129 767 | 126 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 207 844 | 1 446 481 | 7 761 363 | 6 917 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262 | 6 469 212 | 12 030 050 | 16 023 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204 | 30 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 752 793 | 7 759 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470 | -6 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 395 | 10 004 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840 | 2 098 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584 | 1 530 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 540 | 341 419 | ||
EA | Autres dettes | 2 337 240 | 2 046 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 655 | 6 018 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050 | 16 023 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032 | 25 131 | ||
FQ | Autres produits | 12 378 | 1 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 634 | 1 430 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 039 | 1 352 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 879 | 56 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 434 | 476 945 | ||
FZ | Charges sociales | 201 407 | 267 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 43 135 | ||
GE | Autres charges | 8 061 | 5 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 940 | 2 202 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -841 306 | -772 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 263 | 904 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 956 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 047 | 12 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 267 | 917 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 271 943 | 183 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 033 | 22 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 914 976 | 205 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 246 709 | 711 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 088 015 | -60 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015 | 16 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715 | 16 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680 | 15 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680 | 15 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 965 | 1 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 509 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616 | 2 363 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086 | 2 370 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 102 470 | -6 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562 | 36 120 | 6 500 | 190 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112 | 36 120 | 6 500 | 203 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 819 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 387 | 594 387 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091 | 452 943 | 638 940 | 852 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494 | 5 271 943 | 654 956 | 6 265 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 890 362 | 5 271 943 | 654 956 | 6 507 349 |
UG | - Financières | 5 271 943 | 654 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 981 291 | |||
UX | Autres créances clients | 825 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 704 | |||
VB | T. V. A. | 24 747 | |||
VC | Groupe et associés | 665 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259 | 4 926 804 | 76 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394 | 1 046 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 584 584 | 1 584 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 586 | 72 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417 | 93 417 | ||
VW | T.V.A. | 135 959 | 135 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578 | 45 578 | ||
VI | Groupe et associés | 810 446 | 810 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240 | 2 337 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 452 | 1 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655 | 6 127 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 304 | 190 181 | 142 123 | 158 570 |
CU | Autres participations | 8 869 109 | 4 819 000 | 4 050 109 | 8 868 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 78 802 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 418 | 5 022 731 | 4 268 687 | 9 105 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 806 994 | 594 387 | 2 212 607 | 2 259 596 |
BZ | Autres créances | 1 990 043 | 852 093 | 1 137 949 | 1 773 800 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 019 143 | 2 019 143 | 2 016 309 | |
CF | Disponibilités | 2 261 897 | 2 261 897 | 740 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 767 | 129 767 | 126 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 207 844 | 1 446 481 | 7 761 363 | 6 917 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 499 262 | 6 469 212 | 12 030 050 | 16 023 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 204 | 30 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 752 793 | 7 759 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102 470 | -6 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 395 | 10 004 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 840 | 2 098 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 584 | 1 530 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 540 | 341 419 | ||
EA | Autres dettes | 2 337 240 | 2 046 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 655 | 6 018 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 050 | 16 023 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 224 | 36 000 | 939 224 | 1 403 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032 | 25 131 | ||
FQ | Autres produits | 12 378 | 1 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 961 634 | 1 430 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 071 039 | 1 352 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 879 | 56 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 434 | 476 945 | ||
FZ | Charges sociales | 201 407 | 267 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 120 | 43 135 | ||
GE | Autres charges | 8 061 | 5 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 940 | 2 202 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -841 306 | -772 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 263 | 904 533 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 956 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 047 | 12 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 668 267 | 917 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 271 943 | 183 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 033 | 22 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 914 976 | 205 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 246 709 | 711 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 088 015 | -60 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015 | 16 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715 | 16 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 680 | 15 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680 | 15 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 965 | 1 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 509 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 616 | 2 363 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 086 | 2 370 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 102 470 | -6 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550 | 13 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562 | 36 120 | 6 500 | 190 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 112 | 36 120 | 6 500 | 203 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 241 868 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 241 868 | 241 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 819 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 387 | 594 387 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 091 | 452 943 | 638 940 | 852 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 648 494 | 5 271 943 | 654 956 | 6 265 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 890 362 | 5 271 943 | 654 956 | 6 507 349 |
UG | - Financières | 5 271 943 | 654 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 981 291 | |||
UX | Autres créances clients | 825 703 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 704 | |||
VB | T. V. A. | 24 747 | |||
VC | Groupe et associés | 665 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 259 | 4 926 804 | 76 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 046 394 | 1 046 394 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 584 584 | 1 584 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 586 | 72 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 417 | 93 417 | ||
VW | T.V.A. | 135 959 | 135 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 578 | 45 578 | ||
VI | Groupe et associés | 810 446 | 810 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 240 | 2 337 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 452 | 1 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 655 | 6 127 655 |