Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 348 370 | 332 922 | 15 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 918 | 847 958 | 75 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 606 | 950 919 | 809 687 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 847 128 | 847 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 438 | 173 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 053 560 | 2 131 799 | 1 921 762 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 154 | 4 450 154 | ||
BP | En cours de production de services | 2 138 136 | 2 138 136 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | 46 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 444 381 | 136 407 | 2 307 973 | |
BZ | Autres créances | 818 345 | 818 345 | ||
CF | Disponibilités | 1 234 548 | 1 234 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 732 | 205 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 291 342 | 136 407 | 11 154 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 902 | 2 268 206 | 13 076 696 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 032 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 129 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 533 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 428 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 303 542 | |||
EA | Autres dettes | 17 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 600 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 543 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 593 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 453 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 912 | 31 912 | ||
FG | Production vendue services | 21 414 851 | 190 916 | 21 605 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 446 764 | 190 916 | 21 637 679 | |
FM | Production stockée | 83 083 | |||
FN | Production immobilisée | 39 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 734 | |||
FQ | Autres produits | 7 029 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 782 027 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -877 174 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 531 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 239 195 | |||
FZ | Charges sociales | 1 252 744 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 872 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 837 | |||
GE | Autres charges | 1 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 454 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 603 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 807 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 367 | |||
GS | Différences négatives de change | 448 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 815 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 619 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 516 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 199 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 318 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 734 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 668 | 28 253 | 332 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 277 | 320 619 | 2 018 | 1 798 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 945 | 348 872 | 2 018 | 2 131 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 690 | 823 | 1 383 | 15 129 |
6T | Sur comptes clients | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 570 | 62 837 | 136 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 63 660 | 1 383 | 151 537 |
UJ | - Exceptionnelles | 823 | 1 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 847 128 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 173 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 423 | |||
UX | Autres créances clients | 2 280 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VB | T. V. A. | 363 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 910 | |||
VC | Groupe et associés | 348 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 023 | 3 305 035 | 1 183 989 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 353 | 443 329 | 623 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 555 428 | 4 555 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 747 | 169 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533 | 294 533 | ||
VW | T.V.A. | 801 899 | 801 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363 | 37 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901 | 17 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 600 393 | 600 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 617 | 6 920 593 | 623 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 615 |