Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 146 | 16 086 | 5 059 | 595 |
AH | Fonds commercial | 520 001 | 520 001 | 496 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029 | 26 409 | 50 620 | 43 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 39 860 | 25 849 | 19 123 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 536 | 6 536 | 5 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 525 | 82 356 | 693 168 | 658 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 269 | 81 269 | 68 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 227 | 4 573 | 362 654 | 147 324 |
BZ | Autres créances | 55 993 | 55 993 | 23 159 | |
CF | Disponibilités | 3 034 | 3 034 | 2 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 610 | 11 610 | 12 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 133 | 4 573 | 514 560 | 253 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658 | 86 929 | 1 207 729 | 912 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194 | 65 385 | ||
DH | Report à nouveau | -788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450 | 65 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 029 | 138 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024 | 256 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322 | 253 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466 | 90 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 091 | 132 126 | ||
EA | Autres dettes | 45 793 | 40 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 699 | 773 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729 | 912 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253 | 590 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752 | 19 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 653 259 | 1 653 259 | 925 746 | |
FG | Production vendue services | 72 066 | 72 066 | 80 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 326 | 1 725 326 | 1 006 309 | |
FN | Production immobilisée | 6 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 118 | 6 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 1 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 080 | 1 020 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 297 | 183 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 705 | -12 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 289 | 330 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065 | 5 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 264 | 317 902 | ||
FZ | Charges sociales | 150 545 | 75 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 216 | 18 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 7 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 727 | 927 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 352 | 93 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 091 | 12 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 091 | 12 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 046 | -12 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 305 | 81 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | 1 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 | 2 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 528 | -2 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 327 | 13 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125 | 1 021 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675 | 955 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 450 | 65 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460 | 2 625 | 16 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004 | 22 590 | 28 324 | 66 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465 | 25 216 | 28 324 | 82 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 204 | |||
UX | Autres créances clients | 361 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367 | 434 830 | 6 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107 | 57 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917 | 58 471 | 149 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 227 | 87 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 466 | 147 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072 | 44 072 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 | 1 024 | ||
VI | Groupe et associés | 221 095 | 221 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793 | 45 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699 | 809 253 | 149 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 146 | 16 086 | 5 059 | 595 |
AH | Fonds commercial | 520 001 | 520 001 | 496 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029 | 26 409 | 50 620 | 43 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 39 860 | 25 849 | 19 123 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 536 | 6 536 | 5 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 525 | 82 356 | 693 168 | 658 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 269 | 81 269 | 68 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 227 | 4 573 | 362 654 | 147 324 |
BZ | Autres créances | 55 993 | 55 993 | 23 159 | |
CF | Disponibilités | 3 034 | 3 034 | 2 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 610 | 11 610 | 12 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 133 | 4 573 | 514 560 | 253 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658 | 86 929 | 1 207 729 | 912 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194 | 65 385 | ||
DH | Report à nouveau | -788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450 | 65 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 029 | 138 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024 | 256 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322 | 253 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466 | 90 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 091 | 132 126 | ||
EA | Autres dettes | 45 793 | 40 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 699 | 773 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729 | 912 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253 | 590 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752 | 19 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 653 259 | 1 653 259 | 925 746 | |
FG | Production vendue services | 72 066 | 72 066 | 80 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 326 | 1 725 326 | 1 006 309 | |
FN | Production immobilisée | 6 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 118 | 6 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 1 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 080 | 1 020 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 297 | 183 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 705 | -12 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 289 | 330 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065 | 5 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 264 | 317 902 | ||
FZ | Charges sociales | 150 545 | 75 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 216 | 18 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 7 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 727 | 927 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 352 | 93 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 091 | 12 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 091 | 12 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 046 | -12 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 305 | 81 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | 1 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 | 2 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 528 | -2 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 327 | 13 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125 | 1 021 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675 | 955 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 450 | 65 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460 | 2 625 | 16 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004 | 22 590 | 28 324 | 66 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465 | 25 216 | 28 324 | 82 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 204 | |||
UX | Autres créances clients | 361 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367 | 434 830 | 6 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107 | 57 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917 | 58 471 | 149 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 227 | 87 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 466 | 147 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072 | 44 072 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 | 1 024 | ||
VI | Groupe et associés | 221 095 | 221 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793 | 45 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699 | 809 253 | 149 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 146 | 16 086 | 5 059 | 595 |
AH | Fonds commercial | 520 001 | 520 001 | 496 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029 | 26 409 | 50 620 | 43 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 39 860 | 25 849 | 19 123 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 536 | 6 536 | 5 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 525 | 82 356 | 693 168 | 658 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 269 | 81 269 | 68 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 227 | 4 573 | 362 654 | 147 324 |
BZ | Autres créances | 55 993 | 55 993 | 23 159 | |
CF | Disponibilités | 3 034 | 3 034 | 2 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 610 | 11 610 | 12 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 133 | 4 573 | 514 560 | 253 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658 | 86 929 | 1 207 729 | 912 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194 | 65 385 | ||
DH | Report à nouveau | -788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450 | 65 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 029 | 138 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024 | 256 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322 | 253 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466 | 90 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 091 | 132 126 | ||
EA | Autres dettes | 45 793 | 40 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 699 | 773 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729 | 912 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253 | 590 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752 | 19 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 653 259 | 1 653 259 | 925 746 | |
FG | Production vendue services | 72 066 | 72 066 | 80 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 326 | 1 725 326 | 1 006 309 | |
FN | Production immobilisée | 6 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 118 | 6 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 1 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 080 | 1 020 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 297 | 183 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 705 | -12 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 289 | 330 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065 | 5 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 264 | 317 902 | ||
FZ | Charges sociales | 150 545 | 75 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 216 | 18 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 7 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 727 | 927 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 352 | 93 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 091 | 12 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 091 | 12 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 046 | -12 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 305 | 81 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | 1 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 | 2 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 528 | -2 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 327 | 13 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125 | 1 021 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675 | 955 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 450 | 65 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460 | 2 625 | 16 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004 | 22 590 | 28 324 | 66 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465 | 25 216 | 28 324 | 82 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 204 | |||
UX | Autres créances clients | 361 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367 | 434 830 | 6 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107 | 57 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917 | 58 471 | 149 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 227 | 87 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 466 | 147 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072 | 44 072 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 | 1 024 | ||
VI | Groupe et associés | 221 095 | 221 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793 | 45 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699 | 809 253 | 149 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 146 | 16 086 | 5 059 | 595 |
AH | Fonds commercial | 520 001 | 520 001 | 496 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029 | 26 409 | 50 620 | 43 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 39 860 | 25 849 | 19 123 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 536 | 6 536 | 5 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 525 | 82 356 | 693 168 | 658 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 269 | 81 269 | 68 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 227 | 4 573 | 362 654 | 147 324 |
BZ | Autres créances | 55 993 | 55 993 | 23 159 | |
CF | Disponibilités | 3 034 | 3 034 | 2 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 610 | 11 610 | 12 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 133 | 4 573 | 514 560 | 253 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658 | 86 929 | 1 207 729 | 912 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194 | 65 385 | ||
DH | Report à nouveau | -788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450 | 65 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 029 | 138 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024 | 256 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322 | 253 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466 | 90 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 091 | 132 126 | ||
EA | Autres dettes | 45 793 | 40 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 699 | 773 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729 | 912 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253 | 590 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752 | 19 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 653 259 | 1 653 259 | 925 746 | |
FG | Production vendue services | 72 066 | 72 066 | 80 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 326 | 1 725 326 | 1 006 309 | |
FN | Production immobilisée | 6 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 118 | 6 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 1 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 080 | 1 020 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 297 | 183 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 705 | -12 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 289 | 330 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065 | 5 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 264 | 317 902 | ||
FZ | Charges sociales | 150 545 | 75 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 216 | 18 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 7 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 727 | 927 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 352 | 93 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 091 | 12 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 091 | 12 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 046 | -12 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 305 | 81 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | 1 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 | 2 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 528 | -2 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 327 | 13 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125 | 1 021 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675 | 955 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 450 | 65 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460 | 2 625 | 16 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004 | 22 590 | 28 324 | 66 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465 | 25 216 | 28 324 | 82 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 204 | |||
UX | Autres créances clients | 361 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367 | 434 830 | 6 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107 | 57 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917 | 58 471 | 149 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 227 | 87 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 466 | 147 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072 | 44 072 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 | 1 024 | ||
VI | Groupe et associés | 221 095 | 221 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793 | 45 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699 | 809 253 | 149 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 146 | 16 086 | 5 059 | 595 |
AH | Fonds commercial | 520 001 | 520 001 | 496 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029 | 26 409 | 50 620 | 43 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 39 860 | 25 849 | 19 123 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 533 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 536 | 6 536 | 5 136 | |
BJ | TOTAL (I) | 775 525 | 82 356 | 693 168 | 658 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 269 | 81 269 | 68 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 367 227 | 4 573 | 362 654 | 147 324 |
BZ | Autres créances | 55 993 | 55 993 | 23 159 | |
CF | Disponibilités | 3 034 | 3 034 | 2 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 610 | 11 610 | 12 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 519 133 | 4 573 | 514 560 | 253 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658 | 86 929 | 1 207 729 | 912 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194 | 65 385 | ||
DH | Report à nouveau | -788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450 | 65 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 029 | 138 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024 | 256 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322 | 253 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466 | 90 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 091 | 132 126 | ||
EA | Autres dettes | 45 793 | 40 862 | ||
EC | TOTAL (IV) | 958 699 | 773 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729 | 912 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253 | 590 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752 | 19 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 653 259 | 1 653 259 | 925 746 | |
FG | Production vendue services | 72 066 | 72 066 | 80 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 326 | 1 725 326 | 1 006 309 | |
FN | Production immobilisée | 6 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 118 | 6 624 | ||
FQ | Autres produits | 2 636 | 1 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 080 | 1 020 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 297 | 183 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 705 | -12 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 289 | 330 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 065 | 5 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 264 | 317 902 | ||
FZ | Charges sociales | 150 545 | 75 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 216 | 18 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 | |||
GE | Autres charges | 4 755 | 7 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 727 | 927 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 352 | 93 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 091 | 12 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 091 | 12 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 046 | -12 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 305 | 81 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 | 1 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528 | 2 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 528 | -2 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 327 | 13 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125 | 1 021 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675 | 955 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 450 | 65 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460 | 2 625 | 16 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004 | 22 590 | 28 324 | 66 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465 | 25 216 | 28 324 | 82 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 749 | 4 176 | 4 573 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 204 | |||
UX | Autres créances clients | 361 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 755 | |||
VB | T. V. A. | 24 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367 | 434 830 | 6 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107 | 57 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917 | 58 471 | 149 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 227 | 87 227 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 466 | 147 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072 | 44 072 | ||
VW | T.V.A. | 104 704 | 104 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 | 1 024 | ||
VI | Groupe et associés | 221 095 | 221 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793 | 45 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699 | 809 253 | 149 445 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365 |