Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 612 | 2 675 | 3 937 | 5 259 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 97 567 | 97 567 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 212 | 431 608 | 167 604 | 186 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 609 | 531 851 | 209 758 | 230 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 646 | 2 646 | 3 778 | |
BT | Marchandises | 470 528 | 14 672 | 455 856 | 458 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 425 | 9 425 | 11 592 | |
BZ | Autres créances | 701 687 | 701 687 | 639 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 11 939 | 11 939 | 113 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 998 | 87 998 | 30 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 375 | 14 672 | 1 269 703 | 1 257 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 984 | 546 523 | 1 479 461 | 1 488 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 001 | 25 001 | ||
DG | Autres réserves | 519 931 | 382 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891 | 137 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 823 | 794 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 484 | 19 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 484 | 19 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 925 | 274 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 045 | 83 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 481 | 149 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 587 | 128 462 | ||
EA | Autres dettes | 20 116 | 37 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 155 | 673 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 461 | 1 488 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 332 | 572 385 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 589 568 | 1 589 568 | 1 776 375 | |
FG | Production vendue services | 7 263 | 7 263 | 8 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 831 | 1 596 831 | 1 784 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 223 | 10 576 | ||
FQ | Autres produits | 17 935 | 12 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 989 | 1 808 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 002 376 | 1 060 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 444 | 53 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 804 | 3 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 132 | -85 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 073 | 318 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 367 | 41 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 728 | 276 755 | ||
FZ | Charges sociales | 38 045 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 995 | 48 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 672 | 9 451 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 484 | |||
GE | Autres charges | 100 283 | 150 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 514 | 2 037 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 525 | -229 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | 7 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | 7 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | 9 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 573 | 9 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 637 | -2 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 888 | -231 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 | 960 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 | 615 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 | 344 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 589 | -24 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 922 | 2 776 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 032 | 2 638 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 891 | 137 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 072 | 5 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 483 | 3 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 1 322 | 2 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 503 | 33 673 | 529 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 856 | 34 995 | 531 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 289 | 20 484 | 19 289 | 20 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 451 | 14 672 | 9 451 | 14 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 451 | 14 672 | 9 451 | 14 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 740 | 35 156 | 28 740 | 35 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 156 | 28 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | ||
UX | Autres créances clients | 9 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 212 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VC | Groupe et associés | 567 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 216 | 799 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 368 | 78 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 557 | 59 734 | 141 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 481 | 193 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 641 | 16 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082 | 14 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 061 | 41 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 80 045 | 80 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116 | 20 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 155 | 513 332 | 141 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 612 | 2 675 | 3 937 | 5 259 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 97 567 | 97 567 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 599 212 | 431 608 | 167 604 | 186 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 609 | 531 851 | 209 758 | 230 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 646 | 2 646 | 3 778 | |
BT | Marchandises | 470 528 | 14 672 | 455 856 | 458 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 425 | 9 425 | 11 592 | |
BZ | Autres créances | 701 687 | 701 687 | 639 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 11 939 | 11 939 | 113 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 998 | 87 998 | 30 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 284 375 | 14 672 | 1 269 703 | 1 257 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 984 | 546 523 | 1 479 461 | 1 488 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 105 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 001 | 25 001 | ||
DG | Autres réserves | 519 931 | 382 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891 | 137 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 823 | 794 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 484 | 19 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 484 | 19 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 925 | 274 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 045 | 83 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 481 | 149 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 587 | 128 462 | ||
EA | Autres dettes | 20 116 | 37 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 155 | 673 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 461 | 1 488 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 332 | 572 385 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 589 568 | 1 589 568 | 1 776 375 | |
FG | Production vendue services | 7 263 | 7 263 | 8 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 831 | 1 596 831 | 1 784 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 223 | 10 576 | ||
FQ | Autres produits | 17 935 | 12 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 645 989 | 1 808 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 002 376 | 1 060 005 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 444 | 53 154 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 804 | 3 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 132 | -85 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 073 | 318 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 367 | 41 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 728 | 276 755 | ||
FZ | Charges sociales | 38 045 | 74 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 995 | 48 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 672 | 9 451 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 484 | |||
GE | Autres charges | 100 283 | 150 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 514 | 2 037 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 525 | -229 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 182 | 7 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 211 | 7 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 573 | 9 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 573 | 9 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 637 | -2 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 888 | -231 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 | 498 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 809 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 723 | 960 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 1 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 | 615 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 190 | 344 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 589 | -24 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 922 | 2 776 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 032 | 2 638 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 891 | 137 351 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 072 | 5 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 483 | 3 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 | 1 322 | 2 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 503 | 33 673 | 529 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 856 | 34 995 | 531 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 484 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 289 | 20 484 | 19 289 | 20 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 451 | 14 672 | 9 451 | 14 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 451 | 14 672 | 9 451 | 14 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 740 | 35 156 | 28 740 | 35 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 156 | 28 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | ||
UX | Autres créances clients | 9 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 212 | |||
VP | Divers | 3 011 | |||
VC | Groupe et associés | 567 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 216 | 799 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 368 | 78 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 557 | 59 734 | 141 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 481 | 193 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 641 | 16 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082 | 14 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 061 | 41 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 80 045 | 80 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116 | 20 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 155 | 513 332 | 141 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153 |