du Boullay-Thierry
Déposant 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE S.A.S
Numéro de SIREN : 329337984
Mandataire 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE
Bénéficiare 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE
Déposant 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE, SAS
Numéro de SIREN : 329337984
Adresse :
45 Rue du Clos Four
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : LA MONTAGNE, M. ARSAC Jean-Noël
Adresse :
45 Rue du Clos Four
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE, SAS
Numéro de SIREN : 329337984
Adresse :
45 RUE DU CLOS FOUR, cedex 02
63056 CLERMONT FERRAND
FR
Mandataire 1 : Mme ROCHE SANDRA
Adresse :
45 RUE DU CLOS FOUR, cedex 02
63056 CLERMONT FERRAND
FR
Bénéficiare 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE
Déposant 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 329337984
Adresse :
du Clos Four
63056 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FR
Mandataire 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE
Adresse :
45, rue du Clos Four
63056 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : CENTRE FRANCE PUBLICITE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 014 | 645 014 | ||
AH | Fonds commercial | 3 951 902 | 3 951 902 | 3 951 902 | |
AP | Constructions | 547 | 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 239 | 73 585 | 654 | 1 085 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 732 | 641 205 | 527 | 1 195 |
CU | Autres participations | 32 235 | 32 235 | 32 235 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BF | Prêts | 55 463 | 55 463 | 55 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 214 952 | 214 952 | 606 124 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 636 084 | 1 360 352 | 4 275 732 | 4 668 004 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 986 | 45 986 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 875 154 | 570 293 | 10 304 862 | 11 302 113 |
BZ | Autres créances | 2 111 026 | 2 111 026 | 4 009 815 | |
CF | Disponibilités | 1 004 696 | 1 004 696 | 420 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 1 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 037 162 | 570 293 | 13 466 870 | 15 784 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 247 | 1 930 645 | 17 742 602 | 20 452 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 069 | 5 069 | ||
DH | Report à nouveau | -1 469 559 | -334 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 834 | -1 135 237 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 376 324 | -1 424 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 334 065 | 253 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 926 | 121 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 991 | 375 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957 | 175 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 497 | 4 511 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 410 | 3 403 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 080 | 9 215 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 395 628 | 3 292 256 | ||
EA | Autres dettes | 1 295 362 | 902 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 717 935 | 21 501 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 602 | 20 452 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707 525 | 18 098 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 316 | 25 316 | 13 308 | |
FG | Production vendue services | 47 604 114 | 47 604 114 | 49 499 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 629 430 | 47 629 430 | 49 513 065 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 000 | 1 235 456 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 163 | 772 637 | ||
FQ | Autres produits | 386 654 | 197 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 605 247 | 51 718 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 173 094 | 44 132 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 467 | 444 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 624 373 | 5 709 473 | ||
FZ | Charges sociales | 2 755 819 | 2 168 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 100 | 1 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 777 | 2 941 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 173 | 243 764 | ||
GE | Autres charges | 48 357 | 15 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 409 159 | 52 718 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -803 912 | -1 000 314 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 900 | 1 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 124 | 1 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 361 | 22 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 361 | 22 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 237 | -21 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 149 | -1 021 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 | 191 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 250 | 431 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749 | 431 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 517 | 478 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 818 | 67 368 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 434 | 545 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 685 | -113 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 697 121 | 52 151 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 648 955 | 53 286 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -951 834 | -1 135 237 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 360 | 535 408 |