Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 162 | 21 162 | 24 098 | |
AP | Constructions | 1 251 525 | 735 826 | 515 699 | 543 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 358 | 334 212 | 88 146 | 70 440 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 363 | 299 409 | 88 954 | 91 137 |
CU | Autres participations | 6 881 | 6 500 | 381 | 15 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 164 | 15 878 | 56 286 | 54 238 |
BJ | TOTAL (I) | 2 215 811 | 1 412 987 | 802 824 | 852 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 200 | 1 200 | 1 400 | |
BT | Marchandises | 9 440 823 | 237 812 | 9 203 011 | 8 473 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 626 801 | 109 259 | 1 517 541 | 1 854 858 |
BZ | Autres créances | 1 442 470 | 1 442 470 | 1 809 955 | |
CF | Disponibilités | 1 688 478 | 1 688 478 | 132 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 374 | 21 374 | 27 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 221 146 | 347 071 | 13 874 075 | 12 299 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 957 | 1 760 058 | 14 676 898 | 13 151 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 701 | 838 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 302 | 270 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 003 | 1 658 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 049 | 581 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 545 | 3 118 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 887 | 5 660 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 294 | 517 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 612 681 | ||
EA | Autres dettes | 479 531 | 1 001 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 907 895 | 11 492 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 898 | 13 151 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 504 767 | 11 030 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 | 64 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 383 | 27 072 383 | 21 507 472 | |
FD | Production vendue biens | 2 378 | 2 378 | 1 766 | |
FG | Production vendue services | 2 619 612 | 2 619 612 | 2 396 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 694 372 | 29 694 372 | 23 905 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 560 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 000 | 469 803 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 093 608 | 24 383 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 007 306 | 20 308 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -716 902 | -1 443 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 812 | 2 517 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 066 | 207 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 210 | 1 446 999 | ||
FZ | Charges sociales | 553 491 | 539 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 416 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 158 | 299 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 000 | |||
GE | Autres charges | 54 811 | 9 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 832 368 | 23 998 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 240 | 384 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 526 | 76 002 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 530 | 76 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 952 | 97 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 952 | 97 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 421 | -21 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 819 | 363 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917 | 3 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 978 | 472 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 894 | 4 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 796 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 796 | 2 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 099 | 2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 616 | 94 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 033 | 24 463 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 731 | 24 193 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 302 | 270 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 710 | 201 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 260 | 2 920 | 30 017 | 21 162 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 308 | 112 497 | 66 358 | 1 369 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 567 | 115 416 | 96 375 | 1 390 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 126 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 000 | 126 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 250 712 | 237 812 | 250 712 | 237 812 |
6T | Sur comptes clients | 101 492 | 12 346 | 4 579 | 109 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 582 | 253 158 | 255 290 | 369 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 582 | 379 158 | 255 290 | 495 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 158 | 255 290 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 540 | |||
UX | Autres créances clients | 1 494 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 111 | |||
VB | T. V. A. | 216 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 809 | 3 090 645 | 72 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 044 | 58 916 | 155 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 815 887 | 6 815 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 782 | 163 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 110 959 | 110 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053 | 30 053 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 589 | 35 589 | ||
VI | Groupe et associés | 8 545 | 8 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 531 | 479 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 895 | 12 504 767 | 155 921 | 247 207 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 373 |