Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
CU | Autres participations | 626 209 | 626 209 | 626 209 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | 430 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 080 202 | 23 040 | 1 057 162 | 1 058 087 |
BZ | Autres créances | 16 701 | 16 701 | 17 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 392 482 | 3 254 | 1 389 228 | 1 367 490 |
CF | Disponibilités | 63 413 | 63 413 | 106 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 | 338 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 472 933 | 3 254 | 1 469 679 | 1 492 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135 | 26 294 | 2 526 841 | 2 550 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 299 149 | 1 048 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383 | 251 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 376 767 | 2 399 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 14 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 118 | 14 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 616 | 117 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 | 13 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 061 | 4 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 957 | 136 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 841 | 2 550 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 051 | 36 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067 | 1 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | 18 006 | ||
FZ | Charges sociales | 16 315 | 10 666 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 899 | 14 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 332 | 81 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 585 | -81 734 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 697 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 295 | 14 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 010 | 56 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655 | 6 729 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | 251 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 972 | 328 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 254 | 3 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 254 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 718 | 325 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719 | 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101 | 85 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040 | 23 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 14 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 965 | 1 899 | 2 747 | 14 118 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 620 | 5 153 | 6 402 | 17 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 899 | 2 747 | ||
UG | - Financières | 3 254 | 3 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | |||
VB | T. V. A. | 14 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991 | 447 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 280 | 14 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820 | 6 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 114 616 | 114 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
CU | Autres participations | 626 209 | 626 209 | 626 209 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | 430 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 080 202 | 23 040 | 1 057 162 | 1 058 087 |
BZ | Autres créances | 16 701 | 16 701 | 17 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 392 482 | 3 254 | 1 389 228 | 1 367 490 |
CF | Disponibilités | 63 413 | 63 413 | 106 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 | 338 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 472 933 | 3 254 | 1 469 679 | 1 492 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135 | 26 294 | 2 526 841 | 2 550 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 299 149 | 1 048 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383 | 251 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 376 767 | 2 399 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 14 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 118 | 14 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 616 | 117 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 | 13 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 061 | 4 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 957 | 136 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 841 | 2 550 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 051 | 36 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067 | 1 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | 18 006 | ||
FZ | Charges sociales | 16 315 | 10 666 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 899 | 14 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 332 | 81 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 585 | -81 734 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 697 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 295 | 14 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 010 | 56 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655 | 6 729 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | 251 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 972 | 328 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 254 | 3 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 254 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 718 | 325 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719 | 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101 | 85 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040 | 23 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 14 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 965 | 1 899 | 2 747 | 14 118 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 620 | 5 153 | 6 402 | 17 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 899 | 2 747 | ||
UG | - Financières | 3 254 | 3 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | |||
VB | T. V. A. | 14 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991 | 447 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 280 | 14 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820 | 6 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 114 616 | 114 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
CU | Autres participations | 626 209 | 626 209 | 626 209 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | 430 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 080 202 | 23 040 | 1 057 162 | 1 058 087 |
BZ | Autres créances | 16 701 | 16 701 | 17 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 392 482 | 3 254 | 1 389 228 | 1 367 490 |
CF | Disponibilités | 63 413 | 63 413 | 106 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 | 338 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 472 933 | 3 254 | 1 469 679 | 1 492 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135 | 26 294 | 2 526 841 | 2 550 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 299 149 | 1 048 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383 | 251 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 376 767 | 2 399 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 14 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 118 | 14 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 616 | 117 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 | 13 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 061 | 4 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 957 | 136 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 841 | 2 550 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 051 | 36 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067 | 1 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | 18 006 | ||
FZ | Charges sociales | 16 315 | 10 666 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 899 | 14 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 332 | 81 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 585 | -81 734 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 697 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 295 | 14 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 010 | 56 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655 | 6 729 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | 251 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 972 | 328 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 254 | 3 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 254 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 718 | 325 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719 | 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101 | 85 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040 | 23 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 14 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 965 | 1 899 | 2 747 | 14 118 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 620 | 5 153 | 6 402 | 17 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 899 | 2 747 | ||
UG | - Financières | 3 254 | 3 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | |||
VB | T. V. A. | 14 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991 | 447 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 280 | 14 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820 | 6 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 114 616 | 114 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
CU | Autres participations | 626 209 | 626 209 | 626 209 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | 430 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 080 202 | 23 040 | 1 057 162 | 1 058 087 |
BZ | Autres créances | 16 701 | 16 701 | 17 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 392 482 | 3 254 | 1 389 228 | 1 367 490 |
CF | Disponibilités | 63 413 | 63 413 | 106 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 | 338 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 472 933 | 3 254 | 1 469 679 | 1 492 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135 | 26 294 | 2 526 841 | 2 550 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 299 149 | 1 048 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383 | 251 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 376 767 | 2 399 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 14 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 118 | 14 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 616 | 117 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 | 13 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 061 | 4 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 957 | 136 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 841 | 2 550 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 051 | 36 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067 | 1 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | 18 006 | ||
FZ | Charges sociales | 16 315 | 10 666 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 899 | 14 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 332 | 81 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 585 | -81 734 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 697 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 295 | 14 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 010 | 56 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655 | 6 729 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | 251 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 972 | 328 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 254 | 3 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 254 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 718 | 325 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719 | 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101 | 85 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040 | 23 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 14 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 965 | 1 899 | 2 747 | 14 118 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 620 | 5 153 | 6 402 | 17 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 899 | 2 747 | ||
UG | - Financières | 3 254 | 3 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | |||
VB | T. V. A. | 14 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991 | 447 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 280 | 14 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820 | 6 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 114 616 | 114 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957 | 135 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
CU | Autres participations | 626 209 | 626 209 | 626 209 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | 430 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 080 202 | 23 040 | 1 057 162 | 1 058 087 |
BZ | Autres créances | 16 701 | 16 701 | 17 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 392 482 | 3 254 | 1 389 228 | 1 367 490 |
CF | Disponibilités | 63 413 | 63 413 | 106 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 338 | 338 | 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 472 933 | 3 254 | 1 469 679 | 1 492 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135 | 26 294 | 2 526 841 | 2 550 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 299 149 | 1 048 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383 | 251 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 376 767 | 2 399 149 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 118 | 14 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 118 | 14 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 616 | 117 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280 | 13 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 061 | 4 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 957 | 136 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 841 | 2 550 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 051 | 36 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067 | 1 722 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 000 | 18 006 | ||
FZ | Charges sociales | 16 315 | 10 666 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 899 | 14 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 332 | 81 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 585 | -81 734 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 697 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 295 | 14 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 010 | 56 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655 | 6 729 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | 251 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 972 | 328 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 254 | 3 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 254 | 3 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 718 | 325 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719 | 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101 | 85 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 383 | 251 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 | 23 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040 | 23 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 14 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 965 | 1 899 | 2 747 | 14 118 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 655 | 3 254 | 3 655 | 3 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 620 | 5 153 | 6 402 | 17 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 899 | 2 747 | ||
UG | - Financières | 3 254 | 3 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 953 | 430 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | |||
VB | T. V. A. | 14 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 991 | 447 991 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 280 | 14 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820 | 6 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 | 241 | ||
VI | Groupe et associés | 114 616 | 114 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957 | 135 957 |