Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 2 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 | 5 592 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 873 | 97 804 | 387 069 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 595 | 59 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 556 980 | 105 816 | 451 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 203 | 26 624 | 2 423 579 | |
BZ | Autres créances | 128 930 | 128 930 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 154 | 206 154 | ||
CF | Disponibilités | 179 145 | 179 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 425 | 17 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 584 | 26 624 | 2 955 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 564 | 132 440 | 3 407 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 015 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 334 | |||
DH | Report à nouveau | -368 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 582 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375 | |||
EA | Autres dettes | 7 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 429 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 824 412 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 511 | 2 230 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 511 | 2 230 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 450 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 264 393 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 680 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 140 511 | |||
FZ | Charges sociales | 385 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 869 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 410 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 561 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 210 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 312 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 968 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 053 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 2 056 | 2 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228 | 42 604 | 25 435 | 103 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 591 | 44 660 | 25 435 | 105 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 738 | |||
UX | Autres créances clients | 2 412 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688 | |||
VP | Divers | 35 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 153 | 2 596 558 | 59 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 614 | 22 931 | 87 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 441 | 147 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335 | 61 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011 | 29 011 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375 | 12 458 | 24 917 | |
VI | Groupe et associés | 1 574 | 1 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162 | 7 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 429 900 | 2 429 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 412 | 2 711 812 | 112 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 2 419 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592 | 5 592 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 873 | 97 804 | 387 069 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 595 | 59 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 556 980 | 105 816 | 451 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 727 | 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 450 203 | 26 624 | 2 423 579 | |
BZ | Autres créances | 128 930 | 128 930 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 154 | 206 154 | ||
CF | Disponibilités | 179 145 | 179 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 425 | 17 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 982 584 | 26 624 | 2 955 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 564 | 132 440 | 3 407 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 015 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 334 | |||
DH | Report à nouveau | -368 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 053 | |||
DL | TOTAL (I) | 582 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 614 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375 | |||
EA | Autres dettes | 7 162 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 429 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 824 412 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 812 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 230 511 | 2 230 511 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 230 511 | 2 230 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 450 | |||
FQ | Autres produits | 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 264 393 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 680 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 140 511 | |||
FZ | Charges sociales | 385 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 869 | |||
GE | Autres charges | 71 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 410 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 561 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 210 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 741 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 312 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 968 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 053 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 450 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 | 2 056 | 2 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228 | 42 604 | 25 435 | 103 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 591 | 44 660 | 25 435 | 105 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 755 | 18 869 | 26 624 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 738 | |||
UX | Autres créances clients | 2 412 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 780 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688 | |||
VP | Divers | 35 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 153 | 2 596 558 | 59 595 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 614 | 22 931 | 87 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 441 | 147 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335 | 61 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011 | 29 011 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375 | 12 458 | 24 917 | |
VI | Groupe et associés | 1 574 | 1 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162 | 7 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 429 900 | 2 429 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 412 | 2 711 812 | 112 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386 |