Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 | 8 963 | 7 | 1 305 |
AP | Constructions | 5 714 | 4 295 | 1 419 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 | 3 515 | 1 962 | 2 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 786 | 87 612 | 291 174 | 329 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 868 | 22 868 | 22 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 815 | 104 385 | 317 431 | 358 148 |
BT | Marchandises | 116 087 | 116 087 | 194 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 884 | 2 194 | 18 690 | 10 595 |
BZ | Autres créances | 33 380 | 33 380 | 86 807 | |
CF | Disponibilités | 194 822 | 194 822 | 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 808 | 12 808 | 12 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 981 | 2 194 | 375 787 | 312 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796 | 106 578 | 693 218 | 670 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | |||
DG | Autres réserves | 117 021 | |||
DH | Report à nouveau | -175 425 | -170 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492 | -121 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 583 | 80 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512 | 284 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937 | 190 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 351 | 42 766 | ||
EA | Autres dettes | 3 638 | 64 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 635 | 590 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218 | 670 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 635 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 516 | 38 333 | 895 849 | 967 748 |
FG | Production vendue services | 83 425 | 249 | 83 674 | 68 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 940 940 | 38 582 | 979 523 | 1 036 484 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 6 649 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 990 346 | 1 046 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 132 | 705 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 095 | -84 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 057 | 300 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452 | 6 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 709 | 194 816 | ||
FZ | Charges sociales | 30 691 | 41 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 248 | 40 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531 | |||
GE | Autres charges | 11 311 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 696 | 1 222 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 350 | -176 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 011 | 8 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 811 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 | 8 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 011 | -8 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 361 | -185 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 869 | -63 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 346 | 1 046 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 838 | 1 167 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 492 | -121 606 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 208 | 663 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665 | 1 298 | 8 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472 | 39 949 | 95 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137 | 41 248 | 104 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 868 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 624 | |||
UX | Autres créances clients | 18 260 | |||
VB | T. V. A. | 5 091 | |||
VC | Groupe et associés | 24 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940 | 67 072 | 22 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 937 | 99 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 880 | 16 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485 | 17 485 | ||
VW | T.V.A. | 3 785 | 3 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202 | 5 202 | ||
VI | Groupe et associés | 242 512 | 242 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 | 3 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 438 | 389 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 | 8 963 | 7 | 1 305 |
AP | Constructions | 5 714 | 4 295 | 1 419 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 | 3 515 | 1 962 | 2 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 786 | 87 612 | 291 174 | 329 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 868 | 22 868 | 22 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 815 | 104 385 | 317 431 | 358 148 |
BT | Marchandises | 116 087 | 116 087 | 194 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 884 | 2 194 | 18 690 | 10 595 |
BZ | Autres créances | 33 380 | 33 380 | 86 807 | |
CF | Disponibilités | 194 822 | 194 822 | 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 808 | 12 808 | 12 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 981 | 2 194 | 375 787 | 312 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796 | 106 578 | 693 218 | 670 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | |||
DG | Autres réserves | 117 021 | |||
DH | Report à nouveau | -175 425 | -170 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492 | -121 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 583 | 80 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512 | 284 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937 | 190 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 351 | 42 766 | ||
EA | Autres dettes | 3 638 | 64 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 635 | 590 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218 | 670 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 635 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 516 | 38 333 | 895 849 | 967 748 |
FG | Production vendue services | 83 425 | 249 | 83 674 | 68 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 940 940 | 38 582 | 979 523 | 1 036 484 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 6 649 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 990 346 | 1 046 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 132 | 705 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 095 | -84 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 057 | 300 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452 | 6 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 709 | 194 816 | ||
FZ | Charges sociales | 30 691 | 41 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 248 | 40 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531 | |||
GE | Autres charges | 11 311 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 696 | 1 222 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 350 | -176 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 011 | 8 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 811 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 | 8 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 011 | -8 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 361 | -185 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 869 | -63 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 346 | 1 046 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 838 | 1 167 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 492 | -121 606 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 208 | 663 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665 | 1 298 | 8 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472 | 39 949 | 95 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137 | 41 248 | 104 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 868 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 624 | |||
UX | Autres créances clients | 18 260 | |||
VB | T. V. A. | 5 091 | |||
VC | Groupe et associés | 24 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940 | 67 072 | 22 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 937 | 99 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 880 | 16 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485 | 17 485 | ||
VW | T.V.A. | 3 785 | 3 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202 | 5 202 | ||
VI | Groupe et associés | 242 512 | 242 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 | 3 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 438 | 389 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 | 8 963 | 7 | 1 305 |
AP | Constructions | 5 714 | 4 295 | 1 419 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 | 3 515 | 1 962 | 2 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 786 | 87 612 | 291 174 | 329 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 868 | 22 868 | 22 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 815 | 104 385 | 317 431 | 358 148 |
BT | Marchandises | 116 087 | 116 087 | 194 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 884 | 2 194 | 18 690 | 10 595 |
BZ | Autres créances | 33 380 | 33 380 | 86 807 | |
CF | Disponibilités | 194 822 | 194 822 | 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 808 | 12 808 | 12 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 981 | 2 194 | 375 787 | 312 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796 | 106 578 | 693 218 | 670 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | |||
DG | Autres réserves | 117 021 | |||
DH | Report à nouveau | -175 425 | -170 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492 | -121 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 583 | 80 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512 | 284 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937 | 190 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 351 | 42 766 | ||
EA | Autres dettes | 3 638 | 64 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 635 | 590 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218 | 670 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 635 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 516 | 38 333 | 895 849 | 967 748 |
FG | Production vendue services | 83 425 | 249 | 83 674 | 68 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 940 940 | 38 582 | 979 523 | 1 036 484 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 6 649 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 990 346 | 1 046 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 132 | 705 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 095 | -84 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 057 | 300 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452 | 6 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 709 | 194 816 | ||
FZ | Charges sociales | 30 691 | 41 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 248 | 40 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531 | |||
GE | Autres charges | 11 311 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 696 | 1 222 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 350 | -176 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 011 | 8 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 811 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 | 8 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 011 | -8 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 361 | -185 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 869 | -63 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 346 | 1 046 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 838 | 1 167 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 492 | -121 606 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 208 | 663 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665 | 1 298 | 8 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472 | 39 949 | 95 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137 | 41 248 | 104 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 868 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 624 | |||
UX | Autres créances clients | 18 260 | |||
VB | T. V. A. | 5 091 | |||
VC | Groupe et associés | 24 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940 | 67 072 | 22 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 937 | 99 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 880 | 16 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485 | 17 485 | ||
VW | T.V.A. | 3 785 | 3 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202 | 5 202 | ||
VI | Groupe et associés | 242 512 | 242 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 | 3 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 438 | 389 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 | 8 963 | 7 | 1 305 |
AP | Constructions | 5 714 | 4 295 | 1 419 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 | 3 515 | 1 962 | 2 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 786 | 87 612 | 291 174 | 329 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 868 | 22 868 | 22 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 815 | 104 385 | 317 431 | 358 148 |
BT | Marchandises | 116 087 | 116 087 | 194 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 884 | 2 194 | 18 690 | 10 595 |
BZ | Autres créances | 33 380 | 33 380 | 86 807 | |
CF | Disponibilités | 194 822 | 194 822 | 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 808 | 12 808 | 12 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 981 | 2 194 | 375 787 | 312 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796 | 106 578 | 693 218 | 670 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | |||
DG | Autres réserves | 117 021 | |||
DH | Report à nouveau | -175 425 | -170 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492 | -121 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 583 | 80 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512 | 284 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937 | 190 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 351 | 42 766 | ||
EA | Autres dettes | 3 638 | 64 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 635 | 590 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218 | 670 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 635 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 516 | 38 333 | 895 849 | 967 748 |
FG | Production vendue services | 83 425 | 249 | 83 674 | 68 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 940 940 | 38 582 | 979 523 | 1 036 484 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 6 649 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 990 346 | 1 046 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 132 | 705 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 095 | -84 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 057 | 300 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452 | 6 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 709 | 194 816 | ||
FZ | Charges sociales | 30 691 | 41 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 248 | 40 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531 | |||
GE | Autres charges | 11 311 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 696 | 1 222 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 350 | -176 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 011 | 8 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 811 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 | 8 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 011 | -8 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 361 | -185 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 869 | -63 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 346 | 1 046 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 838 | 1 167 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 492 | -121 606 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 208 | 663 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665 | 1 298 | 8 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472 | 39 949 | 95 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137 | 41 248 | 104 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 868 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 624 | |||
UX | Autres créances clients | 18 260 | |||
VB | T. V. A. | 5 091 | |||
VC | Groupe et associés | 24 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940 | 67 072 | 22 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 937 | 99 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 880 | 16 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485 | 17 485 | ||
VW | T.V.A. | 3 785 | 3 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202 | 5 202 | ||
VI | Groupe et associés | 242 512 | 242 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 | 3 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 438 | 389 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 | 8 963 | 7 | 1 305 |
AP | Constructions | 5 714 | 4 295 | 1 419 | 1 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 | 3 515 | 1 962 | 2 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 378 786 | 87 612 | 291 174 | 329 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 868 | 22 868 | 22 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 421 815 | 104 385 | 317 431 | 358 148 |
BT | Marchandises | 116 087 | 116 087 | 194 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 884 | 2 194 | 18 690 | 10 595 |
BZ | Autres créances | 33 380 | 33 380 | 86 807 | |
CF | Disponibilités | 194 822 | 194 822 | 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 808 | 12 808 | 12 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 981 | 2 194 | 375 787 | 312 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 796 | 106 578 | 693 218 | 670 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | |||
DG | Autres réserves | 117 021 | |||
DH | Report à nouveau | -175 425 | -170 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492 | -121 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 303 583 | 80 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 144 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512 | 284 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 937 | 190 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 351 | 42 766 | ||
EA | Autres dettes | 3 638 | 64 | ||
EC | TOTAL (IV) | 389 635 | 590 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218 | 670 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 635 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 516 | 38 333 | 895 849 | 967 748 |
FG | Production vendue services | 83 425 | 249 | 83 674 | 68 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 940 940 | 38 582 | 979 523 | 1 036 484 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 818 | 6 649 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 074 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 990 346 | 1 046 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 132 | 705 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 095 | -84 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 057 | 300 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452 | 6 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 709 | 194 816 | ||
FZ | Charges sociales | 30 691 | 41 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 248 | 40 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 531 | |||
GE | Autres charges | 11 311 | 15 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 696 | 1 222 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 350 | -176 689 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 011 | 8 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | 811 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 011 | 8 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 011 | -8 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 361 | -185 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 869 | -63 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 346 | 1 046 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 838 | 1 167 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 492 | -121 606 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 208 | 663 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 195 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665 | 1 298 | 8 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472 | 39 949 | 95 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137 | 41 248 | 104 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 804 | 10 610 | 2 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 868 | -1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 624 | |||
UX | Autres créances clients | 18 260 | |||
VB | T. V. A. | 5 091 | |||
VC | Groupe et associés | 24 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 940 | 67 072 | 22 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 937 | 99 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 880 | 16 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485 | 17 485 | ||
VW | T.V.A. | 3 785 | 3 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202 | 5 202 | ||
VI | Groupe et associés | 242 512 | 242 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 | 3 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 438 | 389 438 |