de Menglon
Déposant 1 : CEMEXA, SARL
Adresse :
8 place de l'ancien collège
26220 DIEULEFIT
FR
Mandataire 1 : CEMEXA, M. CECCALDI christophe
Adresse :
8 place de l'ancien collège
26220 DIEULEFIT
FR
Bénéficiare 1 : CEMEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
2130 Avenue des Eoliennes
26290 DONZERE
FR
Déposant 1 : CEMEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
2130 Avenue des eoliennes
26290 DONZERE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, M. VERMANDER Guillaume
Adresse :
235 Cours Lafayette, Immeuble le Rhône Alpes
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CEMEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
2130 Avenue des Eoliennes
26290 DONZERE
FR
Déposant 1 : CEMEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
2130 Avenue des eoliennes
26290 DONZERE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, M. VERMANDER Guillaume
Adresse :
235 Cours Lafayette, Immeuble le Rhône Alpes
69006 LYON
FR
Déposant 1 : CEMEXA, SARL
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
8 Place de l'ANCIEN COLLEGE
26220 DIEULEFIT
FR
Mandataire 1 : CEMEXA, JEAN DOMINIQUE CECCALDI
Adresse :
8 Place de l'ANCIEN COLLEGE
26220 DIEULEFIT
FR
Bénéficiare 1 : CEMEXA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413471178
Adresse :
2130 Avenue des Eoliennes
26290 DONZERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 363 | 7 728 | 2 636 | 488 |
AP | Constructions | 3 745 | 3 745 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 270 | 648 920 | 695 350 | 155 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 446 | 205 608 | 670 839 | 253 906 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 249 877 | 866 000 | 1 383 877 | 410 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 348 | 325 348 | 76 909 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 651 | 42 651 | 16 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 677 565 | 48 304 | 1 629 261 | 1 739 558 |
BZ | Autres créances | 831 881 | 831 881 | 55 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 843 306 | 843 306 | 1 843 306 | |
CF | Disponibilités | 1 834 468 | 1 834 468 | 2 237 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 558 314 | 48 304 | 5 510 010 | 5 969 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 191 | 914 305 | 6 893 887 | 6 380 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 283 | 2 601 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 764 068 | 4 886 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 876 | 101 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 225 | 702 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 635 | 687 506 | ||
EA | Autres dettes | 72 083 | 2 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 819 | 1 494 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 887 | 6 380 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 291 | 1 452 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 | 1 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FM | Production stockée | 26 401 | -250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 935 | 7 957 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 596 958 | 8 567 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 583 | 3 491 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 439 | -11 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 661 | 899 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 497 | 68 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 604 | 472 518 | ||
FZ | Charges sociales | 270 835 | 198 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 528 | 123 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 652 | 17 550 | ||
GE | Autres charges | 31 353 | 35 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 411 273 | 5 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 185 685 | 3 271 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 578 | 15 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 578 | 15 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 181 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 181 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 4 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 190 083 | 3 276 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574 | 3 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 | 3 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 21 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613 | 21 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 038 | -17 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 371 785 | 1 083 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 111 | 8 586 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 852 | 6 411 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 671 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 935 | 5 457 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 653 | 1 601 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 331 | 33 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 1 502 | 7 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 318 | 311 071 | 41 116 | 858 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 543 | 312 573 | 41 116 | 866 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 965 | 57 965 | ||
UX | Autres créances clients | 1 619 600 | 1 619 600 | ||
VB | T. V. A. | 21 339 | 21 339 | ||
VC | Groupe et associés | 774 773 | 774 773 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 770 | 35 770 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 592 | 2 512 542 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 | 1 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 186 | 162 658 | 492 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 225 | 718 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 913 | 61 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 445 | 155 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 265 756 | 265 756 | ||
VW | T.V.A. | 14 286 | 14 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 235 | 39 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 083 | 72 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 819 | 1 491 291 | 492 555 | 145 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 363 | 7 728 | 2 636 | 488 |
AP | Constructions | 3 745 | 3 745 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 270 | 648 920 | 695 350 | 155 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 446 | 205 608 | 670 839 | 253 906 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 249 877 | 866 000 | 1 383 877 | 410 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 348 | 325 348 | 76 909 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 651 | 42 651 | 16 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 677 565 | 48 304 | 1 629 261 | 1 739 558 |
BZ | Autres créances | 831 881 | 831 881 | 55 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 843 306 | 843 306 | 1 843 306 | |
CF | Disponibilités | 1 834 468 | 1 834 468 | 2 237 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 558 314 | 48 304 | 5 510 010 | 5 969 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 191 | 914 305 | 6 893 887 | 6 380 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 283 | 2 601 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 764 068 | 4 886 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 876 | 101 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 225 | 702 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 635 | 687 506 | ||
EA | Autres dettes | 72 083 | 2 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 819 | 1 494 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 887 | 6 380 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 291 | 1 452 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 | 1 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FM | Production stockée | 26 401 | -250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 935 | 7 957 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 596 958 | 8 567 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 583 | 3 491 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 439 | -11 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 661 | 899 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 497 | 68 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 604 | 472 518 | ||
FZ | Charges sociales | 270 835 | 198 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 528 | 123 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 652 | 17 550 | ||
GE | Autres charges | 31 353 | 35 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 411 273 | 5 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 185 685 | 3 271 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 578 | 15 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 578 | 15 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 181 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 181 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 4 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 190 083 | 3 276 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574 | 3 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 | 3 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 21 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613 | 21 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 038 | -17 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 371 785 | 1 083 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 111 | 8 586 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 852 | 6 411 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 671 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 935 | 5 457 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 653 | 1 601 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 331 | 33 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 1 502 | 7 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 318 | 311 071 | 41 116 | 858 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 543 | 312 573 | 41 116 | 866 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 965 | 57 965 | ||
UX | Autres créances clients | 1 619 600 | 1 619 600 | ||
VB | T. V. A. | 21 339 | 21 339 | ||
VC | Groupe et associés | 774 773 | 774 773 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 770 | 35 770 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 592 | 2 512 542 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 | 1 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 186 | 162 658 | 492 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 225 | 718 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 913 | 61 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 445 | 155 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 265 756 | 265 756 | ||
VW | T.V.A. | 14 286 | 14 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 235 | 39 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 083 | 72 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 819 | 1 491 291 | 492 555 | 145 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 363 | 7 728 | 2 636 | 488 |
AP | Constructions | 3 745 | 3 745 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 270 | 648 920 | 695 350 | 155 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 446 | 205 608 | 670 839 | 253 906 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 249 877 | 866 000 | 1 383 877 | 410 882 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 348 | 325 348 | 76 909 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 651 | 42 651 | 16 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 677 565 | 48 304 | 1 629 261 | 1 739 558 |
BZ | Autres créances | 831 881 | 831 881 | 55 234 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 843 306 | 843 306 | 1 843 306 | |
CF | Disponibilités | 1 834 468 | 1 834 468 | 2 237 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 558 314 | 48 304 | 5 510 010 | 5 969 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 191 | 914 305 | 6 893 887 | 6 380 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 776 283 | 2 601 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 764 068 | 4 886 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 876 | 101 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 225 | 702 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 635 | 687 506 | ||
EA | Autres dettes | 72 083 | 2 803 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 129 819 | 1 494 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 887 | 6 380 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 291 | 1 452 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689 | 1 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 803 727 | 2 758 810 | 11 562 537 | 8 558 530 |
FM | Production stockée | 26 401 | -250 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 935 | 7 957 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 596 958 | 8 567 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 583 | 3 491 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 439 | -11 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 661 | 899 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 497 | 68 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 604 | 472 518 | ||
FZ | Charges sociales | 270 835 | 198 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 528 | 123 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 652 | 17 550 | ||
GE | Autres charges | 31 353 | 35 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 411 273 | 5 295 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 185 685 | 3 271 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 578 | 15 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 578 | 15 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 181 | 10 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 181 | 10 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 398 | 4 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 190 083 | 3 276 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574 | 3 713 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574 | 3 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 21 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613 | 21 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 038 | -17 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 371 785 | 1 083 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 111 | 8 586 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 852 | 6 411 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 784 259 | 2 174 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 671 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 935 | 5 457 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 653 | 1 601 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 331 | 33 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226 | 1 502 | 7 728 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 318 | 311 071 | 41 116 | 858 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 543 | 312 573 | 41 116 | 866 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 652 | 12 652 | 48 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 050 | 15 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 965 | 57 965 | ||
UX | Autres créances clients | 1 619 600 | 1 619 600 | ||
VB | T. V. A. | 21 339 | 21 339 | ||
VC | Groupe et associés | 774 773 | 774 773 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 770 | 35 770 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 095 | 3 095 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 592 | 2 512 542 | 15 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689 | 1 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 186 | 162 658 | 492 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 225 | 718 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 913 | 61 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 445 | 155 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 265 756 | 265 756 | ||
VW | T.V.A. | 14 286 | 14 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 235 | 39 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 083 | 72 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 819 | 1 491 291 | 492 555 | 145 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 330 |