Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 081 | 28 081 | ||
AH | Fonds commercial | 2 082 013 | 700 000 | 1 382 013 | 1 382 013 |
AN | Terrains | 185 045 | 150 382 | 34 664 | 42 266 |
AP | Constructions | 1 240 416 | 656 310 | 584 106 | 619 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 495 | 3 048 142 | 817 353 | 953 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 234 | 34 504 | 3 730 | 4 761 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 439 284 | 4 617 419 | 2 821 865 | 3 003 951 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 450 | 56 450 | 76 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 488 | 14 286 | 744 202 | 165 353 |
BZ | Autres créances | 429 800 | 429 800 | 5 618 122 | |
CF | Disponibilités | 1 492 | 1 492 | 536 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 246 230 | 14 286 | 1 231 945 | 6 395 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 514 | 4 631 704 | 4 053 810 | 9 399 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 775 600 | 775 600 | ||
DH | Report à nouveau | -1 266 735 | -737 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 843 | -528 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 433 124 | 407 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 832 | -83 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 578 000 | 569 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 000 | 582 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 028 | 76 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 936 | 6 953 074 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 569 | 420 165 | ||
EA | Autres dettes | 2 608 786 | 1 451 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 978 | 8 901 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 810 | 9 399 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 665 | |||
FD | Production vendue biens | -1 070 | -1 070 | 8 494 430 | |
FG | Production vendue services | 1 213 399 | 1 213 399 | 2 963 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 212 329 | 1 212 329 | 11 464 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 621 | 360 724 | ||
FQ | Autres produits | 9 151 | 1 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 509 100 | 11 826 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 043 | 6 738 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 273 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 946 | 3 653 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 976 | 57 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 184 | 713 805 | ||
FZ | Charges sociales | -147 | 315 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 085 | 190 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 | 19 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 000 | 277 000 | ||
GE | Autres charges | 5 875 | 10 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 074 | 12 264 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 613 026 | -438 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 111 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 451 | -66 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 477 | -504 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 517 | 37 935 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 517 | 40 154 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 150 | 64 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 150 | 64 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 633 | -24 551 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068 | 11 866 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 225 | 12 395 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 843 | -528 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | 29 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081 | 28 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 062 | 182 085 | 39 810 | 3 889 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 143 | 182 085 | 39 810 | 3 917 419 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 433 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 407 491 | 53 150 | 27 517 | 433 124 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 582 000 | 273 000 | 277 000 | 578 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 287 | 179 | 7 180 | 14 286 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 721 287 | 179 | 7 180 | 714 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 777 | 326 329 | 311 697 | 1 725 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 179 | 284 180 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 53 150 | 27 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 454 | |||
UX | Autres créances clients | 741 034 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 478 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 215 | |||
VB | T. V. A. | 53 035 | |||
VP | Divers | 86 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 288 | 1 188 288 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 659 | 20 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 936 | 56 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 | 11 | ||
VW | T.V.A. | 125 687 | 125 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 871 | 67 871 | ||
VI | Groupe et associés | 2 608 574 | 2 608 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 | 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 949 | 2 879 949 |