Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 565 | 137 401 | 1 165 | 546 |
AH | Fonds commercial | 8 486 087 | 8 486 087 | 8 486 087 | |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 924 084 | 331 899 | 592 185 | 669 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 860 | 793 847 | 100 014 | 89 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 093 | 487 650 | 166 442 | 148 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 127 | 14 127 | 13 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 110 818 | 1 750 797 | 9 360 021 | 9 407 696 |
BP | En cours de production de services | 22 812 025 | 238 130 | 22 573 895 | 19 841 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254 129 | 303 863 | 8 950 266 | 9 054 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 602 374 | 26 203 | 1 576 172 | 1 019 355 |
CF | Disponibilités | 11 659 804 | 11 659 804 | 9 448 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 050 | 17 050 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 345 381 | 568 195 | 44 777 186 | 39 371 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 200 | 2 318 992 | 54 137 207 | 48 779 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 236 411 | 4 236 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 280 | |||
DH | Report à nouveau | 713 314 | -291 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 172 480 | 6 263 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 284 448 | 4 278 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 494 200 | 1 463 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 778 648 | 5 742 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032 | 39 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 910 165 | 26 964 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 101 | 2 855 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 264 101 | 6 661 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | |||
EA | Autres dettes | 798 268 | 251 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 186 080 | 36 773 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 137 207 | 48 779 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 149 | 26 149 | 6 566 | |
FG | Production vendue services | 40 416 894 | 1 006 498 | 41 423 392 | 37 485 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 443 043 | 1 006 498 | 41 449 541 | 37 492 354 |
FM | Production stockée | 2 763 616 | 1 812 267 | ||
FN | Production immobilisée | 24 338 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 270 | 1 052 102 | ||
FQ | Autres produits | 41 245 | 1 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 664 672 | 40 388 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 314 | 885 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 898 910 | 15 589 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 282 | 861 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 037 761 | 11 681 700 | ||
FZ | Charges sociales | 6 855 955 | 7 039 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 151 | 224 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 268 | 164 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 179 972 | 1 257 923 | ||
GE | Autres charges | 16 530 | 4 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 827 141 | 37 710 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 531 | 2 678 271 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 401 | 182 | ||
GN | Différences positives de change | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 401 | 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | 2 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 3 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 229 | -2 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 760 | 2 675 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717 | 111 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 369 | 2 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 086 | 113 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 85 960 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 174 | 413 639 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469 | 507 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 618 | -394 490 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 408 | 176 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 662 | -132 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760 159 | 40 502 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 528 | 38 264 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 043 631 | 2 237 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 767 | 4 634 | 137 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 987 | 256 518 | 24 108 | 1 613 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 754 | 261 151 | 24 108 | 1 750 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 844 | 81 844 | ||
4A | Provisions pour litiges | 916 880 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 242 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 494 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 016 | 1 179 972 | 1 143 339 | 5 778 648 |
6N | Sur stocks et en cours | 206 903 | 229 765 | 198 538 | 238 130 |
6T | Sur comptes clients | 237 760 | 76 502 | 10 399 | 303 863 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 394 | 28 192 | 26 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 057 | 306 268 | 237 129 | 568 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 322 917 | 1 486 239 | 1 380 468 | 6 428 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 486 239 | 1 380 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 937 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 191 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 439 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 563 | |||
VB | T. V. A. | 249 948 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 758 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887 680 | 10 789 926 | 97 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032 | 35 032 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 147 101 | 5 147 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 308 932 | 1 290 035 | 539 449 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 460 | 748 460 | ||
VW | T.V.A. | 1 797 531 | 1 797 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 178 | 409 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 407 | 31 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 268 | 798 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 914 | 10 257 017 | 539 449 | 479 449 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020 |