Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 986 | 1 077 248 | 116 738 | 65 007 |
AH | Fonds commercial | 29 941 718 | 29 941 718 | 30 579 718 | |
AP | Constructions | 16 688 | 8 063 | 8 625 | 10 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 812 | 1 926 602 | 388 210 | 461 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 773 169 | 539 832 | 233 337 | 201 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | 71 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 294 654 | 3 551 745 | 30 742 909 | 31 390 267 |
BN | En cours de production de biens | 156 533 049 | 6 314 494 | 150 218 555 | 123 918 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 798 | 61 798 | 2 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 114 053 | 81 780 | 7 032 273 | 11 807 988 |
BZ | Autres créances | 1 004 804 | 1 004 804 | 896 823 | |
CF | Disponibilités | 23 881 544 | 23 881 544 | 22 333 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 876 | 81 876 | 51 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 677 124 | 6 396 274 | 182 280 850 | 159 011 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 329 | 329 | 2 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 972 106 | 9 948 019 | 213 024 088 | 190 401 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 501 000 | 16 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 100 | 1 650 100 | ||
DG | Autres réserves | 175 816 | 175 816 | ||
DH | Report à nouveau | -1 674 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 320 364 | 19 352 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 768 | 1 886 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 685 196 | 2 209 781 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 484 964 | 4 096 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 | 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 238 909 | 151 829 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 543 | 7 017 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 137 366 | 7 223 641 | ||
EA | Autres dettes | 2 001 549 | 867 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 199 936 | 166 937 892 | ||
ED | (V) | 18 824 | 14 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 024 088 | 190 401 620 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 461 | 461 | 18 222 | |
FG | Production vendue services | 34 405 814 | 34 405 814 | 52 941 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 406 274 | 34 406 274 | 52 959 622 | |
FM | Production stockée | 28 036 176 | 9 881 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 877 652 | 2 025 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 925 709 | 748 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 245 811 | 65 614 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -279 210 | 4 279 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 527 192 | 33 530 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 827 886 | 983 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 818 947 | 16 377 745 | ||
FZ | Charges sociales | 6 400 456 | 6 734 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 750 | 254 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 900 647 | 1 652 154 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 137 438 | 1 513 973 | ||
GE | Autres charges | 114 | 28 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 599 219 | 65 354 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 646 591 | 260 109 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 485 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 936 | ||
GN | Différences positives de change | 27 141 | 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 198 | 1 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GS | Différences négatives de change | 285 | 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 285 | 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 913 | 1 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 674 504 | 261 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 748 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 711 358 | 39 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 336 | 93 492 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 299 | 93 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 941 | -53 744 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 901 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 824 | -818 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 985 366 | 65 656 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 317 528 | 64 630 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 667 839 | 1 025 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 268 | 50 979 | 1 077 248 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 403 | 214 771 | 120 676 | 2 474 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 671 | 265 750 | 120 676 | 3 551 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 538 696 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 878 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 096 414 | 1 136 967 | 1 748 417 | 3 484 964 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 578 129 | 2 790 123 | 1 053 759 | 6 314 494 |
6T | Sur comptes clients | 294 339 | 110 523 | 323 082 | 81 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 872 468 | 2 900 647 | 1 376 841 | 6 396 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 968 882 | 4 037 613 | 3 125 257 | 9 881 238 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 037 613 | 3 125 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 281 | 54 281 | ||
UX | Autres créances clients | 7 114 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 617 | |||
VB | T. V. A. | 1 075 734 | |||
VP | Divers | -199 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 014 | 8 255 014 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 821 543 | 7 821 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 352 905 | 3 352 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 503 | 1 030 503 | ||
VW | T.V.A. | 1 364 101 | 1 364 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 856 | 389 856 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 054 | 1 468 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 495 | 533 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 961 027 | 15 961 027 |