Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 970 | 10 604 | 12 366 | 16 299 |
AH | Fonds commercial | 47 415 | 47 415 | 47 415 | |
AP | Constructions | 485 690 | 79 759 | 405 930 | 434 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 | 762 | 8 863 | 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 955 | 414 972 | 846 982 | 1 112 546 |
AV | Immobilisations en cours | 41 000 | 41 000 | 32 000 | |
AX | Avances et acomptes | 1 684 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 874 676 | 506 098 | 1 368 578 | 1 647 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 214 | 84 214 | 61 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 700 | 10 726 | 802 973 | 672 158 |
BZ | Autres créances | 216 756 | 216 756 | 196 795 | |
CF | Disponibilités | 244 459 | 244 459 | 136 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 493 | 68 493 | 58 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 427 624 | 10 726 | 1 416 897 | 1 125 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 301 | 516 824 | 2 785 476 | 2 772 772 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 320 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 839 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 | 16 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 220 860 | 216 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 395 | 1 738 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 274 | 154 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281 | 227 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 512 | 433 963 | ||
EA | Autres dettes | 114 | 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 564 616 | 2 555 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 476 | 2 772 772 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 061 | 981 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 090 943 | 660 900 | 4 751 843 | 5 410 792 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 677 | 58 068 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 521 | 5 468 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 279 | 1 579 073 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 029 | -61 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 768 267 | 1 721 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 320 | 90 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 156 258 | 1 289 287 | ||
FZ | Charges sociales | 328 623 | 336 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 291 | 428 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 846 | 8 696 | ||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 518 | 5 392 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 002 | 76 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 031 | 64 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 031 | 64 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 927 | -64 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 925 | 12 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217 | 13 301 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 746 | 220 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 963 | 233 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761 | 26 934 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 195 | 202 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 957 | 229 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 005 | 4 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 588 | 5 702 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 507 | 5 685 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 080 | 16 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000 | 105 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 | 4 163 | 10 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 184 | 224 262 | 45 952 | 495 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 428 625 | 228 425 | 150 952 | 506 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 696 | 2 846 | 816 | 10 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 846 | 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 312 | |||
UX | Autres créances clients | 800 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 160 | |||
VB | T. V. A. | 37 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 270 | 1 103 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 | 1 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 975 | 345 420 | 1 023 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 282 | 429 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 593 | 164 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 139 | 107 139 | ||
VW | T.V.A. | 131 677 | 131 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103 | 28 103 | ||
VI | Groupe et associés | 157 274 | 157 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 617 | 1 365 062 | 1 023 208 | 176 347 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 254 |