de Brézins
Déposant 1 : CAVES DU VAL D'OR, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 303994545
Adresse :
Route de Saint-Loup de la Salle, Les Noirots
71150 CHAGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Numéro de SIREN : 303994545
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Numéro de SIREN : 303994545
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Déposant 1 : CAVES DU VAL D'OR SARL
Numéro de SIREN : 303994545
Mandataire 1 : CAVES DU VAL D'OR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 666 | 54 616 | 26 050 | 21 000 |
AH | Fonds commercial | 497 770 | 497 770 | 885 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 673 701 | 256 680 | 417 021 | 53 152 |
AN | Terrains | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
AP | Constructions | 1 410 557 | 1 076 321 | 334 235 | 353 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816 | 230 588 | 25 227 | 18 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 220 | 1 017 257 | 263 962 | 227 345 |
CU | Autres participations | 289 | 289 | 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 126 | 126 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | 40 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 311 096 | 2 635 465 | 1 675 630 | 1 671 061 |
BT | Marchandises | 3 338 932 | 14 895 | 3 324 037 | 2 694 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 366 | 117 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 792 | 170 182 | 266 609 | 615 064 |
BZ | Autres créances | 575 027 | 575 027 | 608 377 | |
CF | Disponibilités | 996 400 | 996 400 | 1 211 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 030 | 41 030 | 61 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 505 550 | 185 077 | 5 320 472 | 5 190 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 646 | 2 820 543 | 6 996 102 | 6 861 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288 | 40 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 5 470 | ||
DG | Autres réserves | 22 863 | 22 863 | ||
DH | Report à nouveau | -90 144 | -90 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 682 | 78 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 362 160 | 357 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 690 | 10 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 690 | 10 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853 | 694 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 256 | 3 347 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 456 | 1 839 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 946 | 555 539 | ||
EA | Autres dettes | 51 737 | 58 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 251 | 6 494 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 102 | 6 861 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 778 | 6 494 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 763 283 | 8 763 283 | 8 397 527 | |
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | 16 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 782 296 | 8 782 296 | 8 414 456 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 399 | 69 227 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 847 032 | 8 484 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137 924 | 5 671 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 842 | -329 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 527 | 36 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 907 | 972 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 733 | 123 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 223 390 | 1 228 725 | ||
FZ | Charges sociales | 406 462 | 432 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 322 | 128 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 090 | 58 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 036 | |||
GE | Autres charges | 13 239 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 792 | 8 323 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 239 | 160 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 | 14 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 449 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 660 | 463 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 856 | 514 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 856 | 514 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 195 | -50 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 043 | 109 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 196 | 21 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | 2 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 073 | 91 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039 | 15 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 377 | 110 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 043 | -109 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 463 | 23 833 | 311 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 393 | 126 489 | 51 711 | 2 324 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 857 | 150 322 | 51 710 | 2 635 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 697 | 6 039 | 1 055 | 83 682 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 053 | 20 037 | 6 400 | 23 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 304 | 14 895 | 23 304 | 14 895 |
6T | Sur comptes clients | 151 087 | 34 195 | 15 099 | 170 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 391 | 49 090 | 38 403 | 185 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 142 | 75 166 | 45 856 | 292 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 127 | 44 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 039 | 1 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 483 | |||
UX | Autres créances clients | 243 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 147 280 | |||
VP | Divers | 7 101 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 436 | 148 012 | 396 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 456 | 1 814 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 867 | 104 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 090 | 202 090 | ||
VW | T.V.A. | 249 027 | 249 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 962 | 52 962 | ||
VI | Groupe et associés | 3 566 056 | 3 566 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737 | 51 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 834 | 6 190 410 | 396 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 666 | 54 616 | 26 050 | 21 000 |
AH | Fonds commercial | 497 770 | 497 770 | 885 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 673 701 | 256 680 | 417 021 | 53 152 |
AN | Terrains | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
AP | Constructions | 1 410 557 | 1 076 321 | 334 235 | 353 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816 | 230 588 | 25 227 | 18 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 220 | 1 017 257 | 263 962 | 227 345 |
CU | Autres participations | 289 | 289 | 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 126 | 126 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | 40 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 311 096 | 2 635 465 | 1 675 630 | 1 671 061 |
BT | Marchandises | 3 338 932 | 14 895 | 3 324 037 | 2 694 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 366 | 117 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 792 | 170 182 | 266 609 | 615 064 |
BZ | Autres créances | 575 027 | 575 027 | 608 377 | |
CF | Disponibilités | 996 400 | 996 400 | 1 211 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 030 | 41 030 | 61 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 505 550 | 185 077 | 5 320 472 | 5 190 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 646 | 2 820 543 | 6 996 102 | 6 861 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288 | 40 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 5 470 | ||
DG | Autres réserves | 22 863 | 22 863 | ||
DH | Report à nouveau | -90 144 | -90 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 682 | 78 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 362 160 | 357 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 690 | 10 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 690 | 10 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853 | 694 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 256 | 3 347 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 456 | 1 839 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 946 | 555 539 | ||
EA | Autres dettes | 51 737 | 58 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 251 | 6 494 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 102 | 6 861 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 778 | 6 494 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 763 283 | 8 763 283 | 8 397 527 | |
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | 16 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 782 296 | 8 782 296 | 8 414 456 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 399 | 69 227 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 847 032 | 8 484 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137 924 | 5 671 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 842 | -329 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 527 | 36 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 907 | 972 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 733 | 123 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 223 390 | 1 228 725 | ||
FZ | Charges sociales | 406 462 | 432 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 322 | 128 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 090 | 58 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 036 | |||
GE | Autres charges | 13 239 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 792 | 8 323 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 239 | 160 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 | 14 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 449 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 660 | 463 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 856 | 514 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 856 | 514 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 195 | -50 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 043 | 109 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 196 | 21 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | 2 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 073 | 91 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039 | 15 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 377 | 110 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 043 | -109 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 463 | 23 833 | 311 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 393 | 126 489 | 51 711 | 2 324 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 857 | 150 322 | 51 710 | 2 635 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 697 | 6 039 | 1 055 | 83 682 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 053 | 20 037 | 6 400 | 23 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 304 | 14 895 | 23 304 | 14 895 |
6T | Sur comptes clients | 151 087 | 34 195 | 15 099 | 170 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 391 | 49 090 | 38 403 | 185 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 142 | 75 166 | 45 856 | 292 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 127 | 44 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 039 | 1 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 483 | |||
UX | Autres créances clients | 243 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 147 280 | |||
VP | Divers | 7 101 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 436 | 148 012 | 396 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 456 | 1 814 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 867 | 104 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 090 | 202 090 | ||
VW | T.V.A. | 249 027 | 249 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 962 | 52 962 | ||
VI | Groupe et associés | 3 566 056 | 3 566 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737 | 51 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 834 | 6 190 410 | 396 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 666 | 54 616 | 26 050 | 21 000 |
AH | Fonds commercial | 497 770 | 497 770 | 885 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 673 701 | 256 680 | 417 021 | 53 152 |
AN | Terrains | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
AP | Constructions | 1 410 557 | 1 076 321 | 334 235 | 353 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816 | 230 588 | 25 227 | 18 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 220 | 1 017 257 | 263 962 | 227 345 |
CU | Autres participations | 289 | 289 | 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 126 | 126 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | 40 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 311 096 | 2 635 465 | 1 675 630 | 1 671 061 |
BT | Marchandises | 3 338 932 | 14 895 | 3 324 037 | 2 694 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 366 | 117 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 792 | 170 182 | 266 609 | 615 064 |
BZ | Autres créances | 575 027 | 575 027 | 608 377 | |
CF | Disponibilités | 996 400 | 996 400 | 1 211 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 030 | 41 030 | 61 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 505 550 | 185 077 | 5 320 472 | 5 190 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 646 | 2 820 543 | 6 996 102 | 6 861 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288 | 40 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 5 470 | ||
DG | Autres réserves | 22 863 | 22 863 | ||
DH | Report à nouveau | -90 144 | -90 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 682 | 78 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 362 160 | 357 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 690 | 10 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 690 | 10 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853 | 694 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 256 | 3 347 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 456 | 1 839 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 946 | 555 539 | ||
EA | Autres dettes | 51 737 | 58 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 251 | 6 494 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 102 | 6 861 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 778 | 6 494 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 763 283 | 8 763 283 | 8 397 527 | |
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | 16 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 782 296 | 8 782 296 | 8 414 456 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 399 | 69 227 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 847 032 | 8 484 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137 924 | 5 671 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 842 | -329 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 527 | 36 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 907 | 972 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 733 | 123 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 223 390 | 1 228 725 | ||
FZ | Charges sociales | 406 462 | 432 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 322 | 128 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 090 | 58 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 036 | |||
GE | Autres charges | 13 239 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 792 | 8 323 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 239 | 160 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 | 14 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 449 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 660 | 463 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 856 | 514 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 856 | 514 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 195 | -50 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 043 | 109 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 196 | 21 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | 2 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 073 | 91 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039 | 15 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 377 | 110 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 043 | -109 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 463 | 23 833 | 311 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 393 | 126 489 | 51 711 | 2 324 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 857 | 150 322 | 51 710 | 2 635 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 697 | 6 039 | 1 055 | 83 682 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 053 | 20 037 | 6 400 | 23 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 304 | 14 895 | 23 304 | 14 895 |
6T | Sur comptes clients | 151 087 | 34 195 | 15 099 | 170 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 391 | 49 090 | 38 403 | 185 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 142 | 75 166 | 45 856 | 292 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 127 | 44 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 039 | 1 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 483 | |||
UX | Autres créances clients | 243 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 147 280 | |||
VP | Divers | 7 101 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 436 | 148 012 | 396 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 456 | 1 814 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 867 | 104 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 090 | 202 090 | ||
VW | T.V.A. | 249 027 | 249 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 962 | 52 962 | ||
VI | Groupe et associés | 3 566 056 | 3 566 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737 | 51 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 834 | 6 190 410 | 396 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 666 | 54 616 | 26 050 | 21 000 |
AH | Fonds commercial | 497 770 | 497 770 | 885 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 673 701 | 256 680 | 417 021 | 53 152 |
AN | Terrains | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
AP | Constructions | 1 410 557 | 1 076 321 | 334 235 | 353 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816 | 230 588 | 25 227 | 18 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 220 | 1 017 257 | 263 962 | 227 345 |
CU | Autres participations | 289 | 289 | 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 126 | 126 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | 40 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 311 096 | 2 635 465 | 1 675 630 | 1 671 061 |
BT | Marchandises | 3 338 932 | 14 895 | 3 324 037 | 2 694 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 366 | 117 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 792 | 170 182 | 266 609 | 615 064 |
BZ | Autres créances | 575 027 | 575 027 | 608 377 | |
CF | Disponibilités | 996 400 | 996 400 | 1 211 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 030 | 41 030 | 61 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 505 550 | 185 077 | 5 320 472 | 5 190 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 646 | 2 820 543 | 6 996 102 | 6 861 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288 | 40 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 5 470 | ||
DG | Autres réserves | 22 863 | 22 863 | ||
DH | Report à nouveau | -90 144 | -90 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 682 | 78 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 362 160 | 357 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 690 | 10 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 690 | 10 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853 | 694 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 256 | 3 347 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 456 | 1 839 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 946 | 555 539 | ||
EA | Autres dettes | 51 737 | 58 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 251 | 6 494 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 102 | 6 861 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 778 | 6 494 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 763 283 | 8 763 283 | 8 397 527 | |
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | 16 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 782 296 | 8 782 296 | 8 414 456 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 399 | 69 227 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 847 032 | 8 484 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137 924 | 5 671 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 842 | -329 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 527 | 36 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 907 | 972 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 733 | 123 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 223 390 | 1 228 725 | ||
FZ | Charges sociales | 406 462 | 432 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 322 | 128 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 090 | 58 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 036 | |||
GE | Autres charges | 13 239 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 792 | 8 323 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 239 | 160 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 | 14 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 449 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 660 | 463 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 856 | 514 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 856 | 514 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 195 | -50 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 043 | 109 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 196 | 21 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | 2 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 073 | 91 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039 | 15 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 377 | 110 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 043 | -109 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 463 | 23 833 | 311 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 393 | 126 489 | 51 711 | 2 324 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 857 | 150 322 | 51 710 | 2 635 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 697 | 6 039 | 1 055 | 83 682 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 053 | 20 037 | 6 400 | 23 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 304 | 14 895 | 23 304 | 14 895 |
6T | Sur comptes clients | 151 087 | 34 195 | 15 099 | 170 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 391 | 49 090 | 38 403 | 185 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 142 | 75 166 | 45 856 | 292 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 127 | 44 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 039 | 1 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 483 | |||
UX | Autres créances clients | 243 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 147 280 | |||
VP | Divers | 7 101 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 436 | 148 012 | 396 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 456 | 1 814 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 867 | 104 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 090 | 202 090 | ||
VW | T.V.A. | 249 027 | 249 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 962 | 52 962 | ||
VI | Groupe et associés | 3 566 056 | 3 566 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737 | 51 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 834 | 6 190 410 | 396 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 666 | 54 616 | 26 050 | 21 000 |
AH | Fonds commercial | 497 770 | 497 770 | 885 472 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 673 701 | 256 680 | 417 021 | 53 152 |
AN | Terrains | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
AP | Constructions | 1 410 557 | 1 076 321 | 334 235 | 353 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816 | 230 588 | 25 227 | 18 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 281 220 | 1 017 257 | 263 962 | 227 345 |
CU | Autres participations | 289 | 289 | 289 | |
BD | Autres titres immobilisés | 126 | 126 | 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | 40 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 311 096 | 2 635 465 | 1 675 630 | 1 671 061 |
BT | Marchandises | 3 338 932 | 14 895 | 3 324 037 | 2 694 786 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 117 366 | 117 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 436 792 | 170 182 | 266 609 | 615 064 |
BZ | Autres créances | 575 027 | 575 027 | 608 377 | |
CF | Disponibilités | 996 400 | 996 400 | 1 211 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 030 | 41 030 | 61 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 505 550 | 185 077 | 5 320 472 | 5 190 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 646 | 2 820 543 | 6 996 102 | 6 861 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 288 | 40 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 470 | 5 470 | ||
DG | Autres réserves | 22 863 | 22 863 | ||
DH | Report à nouveau | -90 144 | -90 144 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 682 | 78 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 362 160 | 357 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 690 | 10 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 690 | 10 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 853 | 694 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 256 | 3 347 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 456 | 1 839 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 946 | 555 539 | ||
EA | Autres dettes | 51 737 | 58 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 251 | 6 494 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 102 | 6 861 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 605 778 | 6 494 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 763 283 | 8 763 283 | 8 397 527 | |
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | 16 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 782 296 | 8 782 296 | 8 414 456 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 399 | 69 227 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 847 032 | 8 484 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137 924 | 5 671 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 842 | -329 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 527 | 36 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 907 | 972 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 733 | 123 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 223 390 | 1 228 725 | ||
FZ | Charges sociales | 406 462 | 432 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 322 | 128 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 090 | 58 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 036 | |||
GE | Autres charges | 13 239 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 792 | 8 323 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 239 | 160 920 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 103 | 14 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 557 | 449 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 660 | 463 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 856 | 514 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 856 | 514 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 195 | -50 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 043 | 109 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 | 5 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 196 | 21 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054 | 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 334 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265 | 2 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 073 | 91 631 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039 | 15 879 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 377 | 110 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 043 | -109 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 026 | 8 948 468 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 463 | 23 833 | 311 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 393 | 126 489 | 51 711 | 2 324 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 857 | 150 322 | 51 710 | 2 635 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 697 | 6 039 | 1 055 | 83 682 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 053 | 20 037 | 6 400 | 23 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 304 | 14 895 | 23 304 | 14 895 |
6T | Sur comptes clients | 151 087 | 34 195 | 15 099 | 170 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 391 | 49 090 | 38 403 | 185 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 142 | 75 166 | 45 856 | 292 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 127 | 44 803 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 039 | 1 054 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 821 | 40 821 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 483 | |||
UX | Autres créances clients | 243 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VB | T. V. A. | 147 280 | |||
VP | Divers | 7 101 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 671 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 436 | 148 012 | 396 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 456 | 1 814 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 867 | 104 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 090 | 202 090 | ||
VW | T.V.A. | 249 027 | 249 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 962 | 52 962 | ||
VI | Groupe et associés | 3 566 056 | 3 566 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737 | 51 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 834 | 6 190 410 | 396 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 670 |