Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 120 608 | 120 608 | 120 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520 | 5 352 | 3 168 | 1 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 265 | 58 162 | 126 103 | 90 421 |
CU | Autres participations | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 892 | 65 514 | 523 378 | 486 481 |
BT | Marchandises | 350 798 | 350 798 | 206 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 575 | 23 600 | 253 975 | 458 927 |
BZ | Autres créances | 60 662 | 60 662 | 11 718 | |
CF | Disponibilités | 46 413 | 46 413 | 114 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 447 | 23 600 | 711 847 | 791 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340 | 89 114 | 1 235 225 | 1 278 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 | 10 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 | 1 050 | ||
DG | Autres réserves | 480 748 | 400 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225 | 80 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 023 | 511 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458 | 165 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086 | 77 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799 | 419 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 071 | 56 729 | ||
EA | Autres dettes | 47 788 | 46 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 202 | 766 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225 | 1 278 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220 | 640 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 371 | 42 748 | 1 897 119 | 2 169 672 |
FG | Production vendue services | 20 685 | 1 595 | 22 280 | 40 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 875 056 | 44 343 | 1 919 399 | 2 209 820 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 529 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 094 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 021 | 2 210 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 916 | 1 660 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 478 | 54 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 282 | 221 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 779 | 81 712 | ||
FZ | Charges sociales | 19 128 | 17 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 651 | 22 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 8 029 | 2 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 614 | 2 090 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 407 | 119 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 8 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 8 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -8 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 437 | 111 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063 | 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 256 | 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 469 | 31 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084 | 2 211 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859 | 2 130 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 225 | 80 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 932 | 1 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316 | 26 651 | 25 452 | 63 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316 | 26 651 | 25 452 | 65 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 352 | |||
UX | Autres créances clients | 249 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 755 | |||
VB | T. V. A. | 27 472 | |||
VP | Divers | 4 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737 | 446 237 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155 | 52 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303 | 41 321 | 106 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 799 | 347 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 308 | 11 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800 | 15 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 073 | 1 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889 | 7 889 | ||
VI | Groupe et associés | 64 086 | 64 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788 | 47 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202 | 589 220 | 106 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 120 608 | 120 608 | 120 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520 | 5 352 | 3 168 | 1 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 265 | 58 162 | 126 103 | 90 421 |
CU | Autres participations | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 892 | 65 514 | 523 378 | 486 481 |
BT | Marchandises | 350 798 | 350 798 | 206 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 575 | 23 600 | 253 975 | 458 927 |
BZ | Autres créances | 60 662 | 60 662 | 11 718 | |
CF | Disponibilités | 46 413 | 46 413 | 114 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 447 | 23 600 | 711 847 | 791 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340 | 89 114 | 1 235 225 | 1 278 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 | 10 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 | 1 050 | ||
DG | Autres réserves | 480 748 | 400 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225 | 80 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 023 | 511 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458 | 165 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086 | 77 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799 | 419 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 071 | 56 729 | ||
EA | Autres dettes | 47 788 | 46 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 202 | 766 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225 | 1 278 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220 | 640 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 371 | 42 748 | 1 897 119 | 2 169 672 |
FG | Production vendue services | 20 685 | 1 595 | 22 280 | 40 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 875 056 | 44 343 | 1 919 399 | 2 209 820 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 529 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 094 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 021 | 2 210 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 916 | 1 660 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 478 | 54 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 282 | 221 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 779 | 81 712 | ||
FZ | Charges sociales | 19 128 | 17 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 651 | 22 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 8 029 | 2 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 614 | 2 090 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 407 | 119 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 8 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 8 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -8 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 437 | 111 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063 | 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 256 | 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 469 | 31 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084 | 2 211 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859 | 2 130 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 225 | 80 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 932 | 1 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316 | 26 651 | 25 452 | 63 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316 | 26 651 | 25 452 | 65 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 352 | |||
UX | Autres créances clients | 249 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 755 | |||
VB | T. V. A. | 27 472 | |||
VP | Divers | 4 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737 | 446 237 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155 | 52 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303 | 41 321 | 106 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 799 | 347 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 308 | 11 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800 | 15 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 073 | 1 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889 | 7 889 | ||
VI | Groupe et associés | 64 086 | 64 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788 | 47 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202 | 589 220 | 106 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 120 608 | 120 608 | 120 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520 | 5 352 | 3 168 | 1 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 265 | 58 162 | 126 103 | 90 421 |
CU | Autres participations | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 892 | 65 514 | 523 378 | 486 481 |
BT | Marchandises | 350 798 | 350 798 | 206 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 575 | 23 600 | 253 975 | 458 927 |
BZ | Autres créances | 60 662 | 60 662 | 11 718 | |
CF | Disponibilités | 46 413 | 46 413 | 114 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 447 | 23 600 | 711 847 | 791 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340 | 89 114 | 1 235 225 | 1 278 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 | 10 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 | 1 050 | ||
DG | Autres réserves | 480 748 | 400 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225 | 80 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 023 | 511 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458 | 165 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086 | 77 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799 | 419 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 071 | 56 729 | ||
EA | Autres dettes | 47 788 | 46 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 202 | 766 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225 | 1 278 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220 | 640 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 371 | 42 748 | 1 897 119 | 2 169 672 |
FG | Production vendue services | 20 685 | 1 595 | 22 280 | 40 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 875 056 | 44 343 | 1 919 399 | 2 209 820 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 529 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 094 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 021 | 2 210 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 916 | 1 660 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 478 | 54 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 282 | 221 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 779 | 81 712 | ||
FZ | Charges sociales | 19 128 | 17 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 651 | 22 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 8 029 | 2 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 614 | 2 090 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 407 | 119 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 8 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 8 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -8 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 437 | 111 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063 | 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 256 | 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 469 | 31 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084 | 2 211 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859 | 2 130 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 225 | 80 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 932 | 1 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316 | 26 651 | 25 452 | 63 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316 | 26 651 | 25 452 | 65 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 352 | |||
UX | Autres créances clients | 249 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 755 | |||
VB | T. V. A. | 27 472 | |||
VP | Divers | 4 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737 | 446 237 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155 | 52 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303 | 41 321 | 106 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 799 | 347 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 308 | 11 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800 | 15 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 073 | 1 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889 | 7 889 | ||
VI | Groupe et associés | 64 086 | 64 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788 | 47 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202 | 589 220 | 106 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 120 608 | 120 608 | 120 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520 | 5 352 | 3 168 | 1 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 265 | 58 162 | 126 103 | 90 421 |
CU | Autres participations | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 892 | 65 514 | 523 378 | 486 481 |
BT | Marchandises | 350 798 | 350 798 | 206 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 575 | 23 600 | 253 975 | 458 927 |
BZ | Autres créances | 60 662 | 60 662 | 11 718 | |
CF | Disponibilités | 46 413 | 46 413 | 114 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 735 447 | 23 600 | 711 847 | 791 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 340 | 89 114 | 1 235 225 | 1 278 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 | 10 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500 | 19 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 | 1 050 | ||
DG | Autres réserves | 480 748 | 400 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225 | 80 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 539 023 | 511 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 458 | 165 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 086 | 77 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799 | 419 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 071 | 56 729 | ||
EA | Autres dettes | 47 788 | 46 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 696 202 | 766 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 225 | 1 278 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 220 | 640 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 371 | 42 748 | 1 897 119 | 2 169 672 |
FG | Production vendue services | 20 685 | 1 595 | 22 280 | 40 149 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 875 056 | 44 343 | 1 919 399 | 2 209 820 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 529 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 2 094 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 021 | 2 210 174 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 658 916 | 1 660 164 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -144 478 | 54 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 282 | 221 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 307 | 13 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 779 | 81 712 | ||
FZ | Charges sociales | 19 128 | 17 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 651 | 22 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 8 029 | 2 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 614 | 2 090 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 407 | 119 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 969 | 8 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 969 | 8 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | -8 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 437 | 111 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 894 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 063 | 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807 | 480 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 256 | 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 469 | 31 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 084 | 2 211 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 859 | 2 130 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 225 | 80 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 932 | 1 831 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 829 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316 | 26 651 | 25 452 | 63 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316 | 26 651 | 25 452 | 65 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 300 | 2 700 | 23 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 000 | 108 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 352 | |||
UX | Autres créances clients | 249 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 755 | |||
VB | T. V. A. | 27 472 | |||
VP | Divers | 4 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 737 | 446 237 | 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 155 | 52 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303 | 41 321 | 106 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 799 | 347 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 308 | 11 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800 | 15 800 | ||
VW | T.V.A. | 1 073 | 1 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889 | 7 889 | ||
VI | Groupe et associés | 64 086 | 64 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788 | 47 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 202 | 589 220 | 106 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911 |