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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 349 | 6 349 | ||
AH | Fonds commercial | 205 806 | 205 806 | 205 806 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 379 | 12 789 | 53 590 | 56 246 |
AP | Constructions | 2 010 182 | 263 705 | 1 746 477 | 1 817 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730 | 65 184 | 59 547 | 53 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 804 821 | 579 864 | 224 957 | 234 855 |
CU | Autres participations | 27 491 | 27 491 | 27 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 246 026 | 927 890 | 2 318 136 | 2 395 310 |
BT | Marchandises | 451 575 | 451 575 | 494 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 | 13 085 | 13 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 252 | 6 143 | 503 108 | 433 788 |
BZ | Autres créances | 222 826 | 222 826 | 208 159 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | |||
CF | Disponibilités | 184 519 | 184 519 | 169 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 470 | 21 470 | 20 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 726 | 6 143 | 1 396 583 | 1 489 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752 | 934 034 | 3 714 718 | 3 885 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 032 912 | 1 000 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788 | 32 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 700 | 1 197 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553 | 1 908 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 | 4 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904 | 567 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 008 | 146 178 | ||
EA | Autres dettes | 72 679 | 60 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 496 018 | 2 687 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718 | 3 885 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203 | 927 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 955 616 | 4 955 616 | 5 410 894 | |
FG | Production vendue services | 28 063 | 28 063 | 22 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 983 679 | 4 983 679 | 5 432 998 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
FQ | Autres produits | 23 375 | 11 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 020 773 | 5 454 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 845 | 4 099 423 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 891 | 21 409 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 468 | 9 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 125 | 396 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 173 | 119 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 810 | 427 149 | ||
FZ | Charges sociales | 142 567 | 149 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 695 | 144 408 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445 | 2 302 | ||
GE | Autres charges | 5 584 | 3 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 603 | 5 373 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 169 | 80 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 | 5 782 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 680 | 5 782 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 245 | 58 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 245 | 58 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 566 | -53 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 604 | 27 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805 | 1 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 | 1 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 805 | 1 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 990 | -2 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452 | 5 463 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664 | 5 431 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 788 | 32 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 718 | 9 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483 | 2 655 | 19 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358 | 152 040 | 75 645 | 908 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840 | 154 695 | 75 645 | 927 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 698 | 1 445 | 6 143 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 738 | |||
UX | Autres créances clients | 496 514 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 936 | |||
VB | T. V. A. | 2 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815 | 753 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057 | 3 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495 | 159 680 | 584 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 904 | 499 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 720 | 58 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140 | 38 140 | ||
VW | T.V.A. | 30 174 | 30 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973 | 8 973 | ||
VI | Groupe et associés | 7 875 | 7 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679 | 72 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018 | 879 203 | 584 563 | 1 032 253 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583 |