Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 181 600 | 181 600 | 181 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 309 | 122 745 | 19 564 | 24 230 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 909 | 123 745 | 222 164 | 226 830 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 945 | 17 273 | 199 672 | 137 425 |
BZ | Autres créances | 63 078 | 63 078 | 54 279 | |
CF | Disponibilités | 29 102 | 29 102 | 92 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 125 | 17 273 | 291 851 | 284 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 034 | 141 018 | 514 015 | 511 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DH | Report à nouveau | 344 842 | 342 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908 | 2 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 650 | 354 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 | 41 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051 | 22 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 248 | 78 301 | ||
EA | Autres dettes | 14 046 | 13 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 365 | 156 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 015 | 511 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 365 | 156 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 344 | 13 703 | 1 236 047 | 1 217 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 344 | 13 703 | 1 236 047 | 1 217 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 810 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 286 | 1 223 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 733 | 477 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 521 | 37 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 123 | 512 849 | ||
FZ | Charges sociales | 162 999 | 180 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | 4 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 259 | 6 941 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 191 | 1 220 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 096 | 2 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 096 | 2 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 286 | 1 223 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 379 | 1 221 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 908 | 2 082 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 701 | 117 584 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 095 | 5 543 | 4 892 | 122 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 095 | 5 543 | 4 892 | 123 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 259 | 2 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
UX | Autres créances clients | 216 945 | 216 945 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 213 | 13 213 | ||
VB | T. V. A. | 3 192 | 3 192 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672 | 46 672 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 023 | 301 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 051 | 20 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 847 | 7 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402 | 20 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 688 | 5 688 | ||
VW | T.V.A. | 53 757 | 53 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553 | 2 553 | ||
VI | Groupe et associés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046 | 14 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 365 | 128 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
AH | Fonds commercial | 181 600 | 181 600 | 181 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 309 | 122 745 | 19 564 | 24 230 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 909 | 123 745 | 222 164 | 226 830 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 945 | 17 273 | 199 672 | 137 425 |
BZ | Autres créances | 63 078 | 63 078 | 54 279 | |
CF | Disponibilités | 29 102 | 29 102 | 92 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 309 125 | 17 273 | 291 851 | 284 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 034 | 141 018 | 514 015 | 511 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DH | Report à nouveau | 344 842 | 342 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908 | 2 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 385 650 | 354 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020 | 41 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051 | 22 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 248 | 78 301 | ||
EA | Autres dettes | 14 046 | 13 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 365 | 156 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 015 | 511 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 365 | 156 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 222 344 | 13 703 | 1 236 047 | 1 217 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 344 | 13 703 | 1 236 047 | 1 217 399 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 810 | 5 695 | ||
FQ | Autres produits | 280 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 286 | 1 223 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 733 | 477 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 521 | 37 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 123 | 512 849 | ||
FZ | Charges sociales | 162 999 | 180 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | 4 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 259 | 6 941 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 191 | 1 220 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 096 | 2 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 096 | 2 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 188 | 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 286 | 1 223 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 379 | 1 221 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 908 | 2 082 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 161 701 | 117 584 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 095 | 5 543 | 4 892 | 122 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 095 | 5 543 | 4 892 | 123 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 824 | 10 259 | 2 810 | 17 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 259 | 2 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
UX | Autres créances clients | 216 945 | 216 945 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 213 | 13 213 | ||
VB | T. V. A. | 3 192 | 3 192 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672 | 46 672 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 023 | 301 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 051 | 20 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 847 | 7 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402 | 20 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 688 | 5 688 | ||
VW | T.V.A. | 53 757 | 53 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553 | 2 553 | ||
VI | Groupe et associés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046 | 14 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 365 | 128 365 |