Déposant 1 : Cathay Capital Private Equity, SAS
Numéro de SIREN : 490506045
Adresse :
25 rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cathay Capital Private Equity
Adresse :
25 rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CATHAY CAPITAL EUROPE
Déposant 1 : Cathay Capital Private Equity, SAS
Numéro de SIREN : 490506045
Adresse :
25 Rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cathay Capital Private Equity
Adresse :
25 Rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CATHAY CAPITAL EUROPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 398 | 215 549 | 93 849 | 117 521 |
CU | Autres participations | 75 650 | 75 650 | 670 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 921 | 66 921 | 63 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 969 | 215 549 | 236 420 | 851 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 909 | 3 255 909 | 519 288 | |
BZ | Autres créances | 2 149 692 | 2 149 692 | 1 408 653 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 688 118 | 2 688 118 | 4 886 153 | |
CF | Disponibilités | 3 576 302 | 3 576 302 | 3 690 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 114 | 128 114 | 66 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 798 135 | 11 798 135 | 10 570 981 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 105 | 215 549 | 12 034 556 | 11 422 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 316 | 2 018 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 293 512 | 6 099 316 | ||
DQ | Provisions pour charges | 133 295 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 800 | 2 148 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 801 862 | 2 122 777 | ||
EA | Autres dettes | 552 178 | 1 050 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 607 749 | 5 322 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 556 | 11 422 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 332 949 | 17 721 643 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 152 | 258 700 | ||
FQ | Autres produits | 20 679 | 18 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 621 779 | 17 998 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 292 561 | 8 869 169 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 729 | 1 163 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 138 886 | 2 914 102 | ||
FZ | Charges sociales | 1 548 003 | 1 050 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 811 | 37 087 | ||
GE | Autres charges | 643 530 | 538 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 158 520 | 14 573 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 463 259 | 3 425 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 148 | 5 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | |||
GN | Différences positives de change | 13 678 | 52 825 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 700 | 1 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 60 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 994 | 4 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 994 | 4 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 531 | 56 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 467 791 | 3 481 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292 | 1 598 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 949 | 206 022 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 241 | 307 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 118 | 185 824 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 131 | 135 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 544 | 320 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 303 | -13 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 094 292 | 1 147 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 546 | 18 366 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 350 | 16 046 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 194 196 | 2 320 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 738 | 75 811 | 215 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 295 | 133 295 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 133 295 | 133 295 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 133 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 921 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 636 | 5 533 715 | 66 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 800 | 2 251 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 801 862 | 1 801 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 178 | 552 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 749 | 4 607 749 |