Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 888 552 | 824 974 | 63 578 | 114 581 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
AN | Terrains | 313 622 | 55 456 | 258 166 | 258 366 |
AP | Constructions | 7 039 099 | 3 847 657 | 3 191 442 | 3 557 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 932 | 10 556 782 | 4 774 149 | 5 048 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 020 | 437 446 | 50 574 | 101 198 |
AV | Immobilisations en cours | 107 194 | 107 194 | 464 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 398 435 | 15 952 382 | 8 446 053 | 9 545 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 695 468 | 20 770 | 10 674 699 | 9 555 343 |
BN | En cours de production de biens | 110 301 | 110 301 | 151 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 705 010 | 3 705 010 | 5 550 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 278 751 | 5 278 751 | 4 784 569 | |
BZ | Autres créances | 237 227 | 237 227 | 1 423 019 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 767 | 21 767 | 23 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 048 630 | 20 770 | 20 027 860 | 21 488 803 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 547 | 54 547 | 13 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 501 611 | 15 973 151 | 28 528 460 | 31 047 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 000 | 488 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 800 | 48 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 248 324 | 3 939 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 008 | 308 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 216 378 | 241 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 561 094 | 1 547 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 293 604 | 6 574 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 564 | 15 045 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 652 | 7 821 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 116 | 955 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 556 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 144 739 | 24 379 304 | ||
ED | (V) | 90 117 | 94 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 460 | 31 047 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 961 | 1 479 698 | 1 491 659 | 338 478 |
FD | Production vendue biens | 87 546 603 | 87 546 603 | 82 175 664 | |
FG | Production vendue services | 1 621 762 | 1 621 762 | 590 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 723 | 89 026 301 | 90 660 024 | 83 104 906 |
FM | Production stockée | -1 886 676 | 4 022 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 393 | 23 478 | ||
FQ | Autres produits | 1 779 | 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 796 521 | 87 167 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977 361 | 780 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 625 547 | 234 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 503 070 | 77 156 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -673 295 | -3 765 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 600 573 | 5 540 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 890 | 607 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 828 597 | 2 890 178 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 562 | 1 431 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 558 351 | 1 485 065 | ||
GE | Autres charges | 224 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 583 877 | 86 361 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 212 643 | 806 020 | ||
GN | Différences positives de change | 663 082 | 832 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 082 | 832 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 937 | 47 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 469 988 | 1 133 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 925 | 1 181 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 158 | -349 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 382 801 | 456 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 931 | 204 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 395 487 | 228 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 | 421 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 388 | 370 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 803 | 376 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 684 | -148 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 855 090 | 88 227 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124 082 | 87 918 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 731 008 | 308 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 935 | 94 039 | 824 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448 742 | 1 454 638 | 6 039 | 14 897 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179 677 | 1 548 677 | 6 039 | 15 722 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 561 094 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 547 637 | 285 388 | 271 931 | 1 561 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 540 | 20 771 | 20 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 607 | 20 771 | 250 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 244 | 285 388 | 292 702 | 1 811 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 388 | 271 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
UX | Autres créances clients | 5 278 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 087 | |||
VB | T. V. A. | 113 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 695 | 5 538 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 627 564 | 7 627 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 980 652 | 8 980 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 858 | 584 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 306 | 348 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 952 | 270 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 148 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 480 | 1 183 480 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 22 103 | 22 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 166 842 | 19 166 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 888 552 | 824 974 | 63 578 | 114 581 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
AN | Terrains | 313 622 | 55 456 | 258 166 | 258 366 |
AP | Constructions | 7 039 099 | 3 847 657 | 3 191 442 | 3 557 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 932 | 10 556 782 | 4 774 149 | 5 048 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 020 | 437 446 | 50 574 | 101 198 |
AV | Immobilisations en cours | 107 194 | 107 194 | 464 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 398 435 | 15 952 382 | 8 446 053 | 9 545 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 695 468 | 20 770 | 10 674 699 | 9 555 343 |
BN | En cours de production de biens | 110 301 | 110 301 | 151 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 705 010 | 3 705 010 | 5 550 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 278 751 | 5 278 751 | 4 784 569 | |
BZ | Autres créances | 237 227 | 237 227 | 1 423 019 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 767 | 21 767 | 23 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 048 630 | 20 770 | 20 027 860 | 21 488 803 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 547 | 54 547 | 13 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 501 611 | 15 973 151 | 28 528 460 | 31 047 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 000 | 488 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 800 | 48 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 248 324 | 3 939 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 008 | 308 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 216 378 | 241 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 561 094 | 1 547 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 293 604 | 6 574 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 564 | 15 045 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 652 | 7 821 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 116 | 955 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 556 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 144 739 | 24 379 304 | ||
ED | (V) | 90 117 | 94 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 460 | 31 047 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 961 | 1 479 698 | 1 491 659 | 338 478 |
FD | Production vendue biens | 87 546 603 | 87 546 603 | 82 175 664 | |
FG | Production vendue services | 1 621 762 | 1 621 762 | 590 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 723 | 89 026 301 | 90 660 024 | 83 104 906 |
FM | Production stockée | -1 886 676 | 4 022 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 393 | 23 478 | ||
FQ | Autres produits | 1 779 | 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 796 521 | 87 167 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977 361 | 780 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 625 547 | 234 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 503 070 | 77 156 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -673 295 | -3 765 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 600 573 | 5 540 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 890 | 607 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 828 597 | 2 890 178 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 562 | 1 431 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 558 351 | 1 485 065 | ||
GE | Autres charges | 224 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 583 877 | 86 361 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 212 643 | 806 020 | ||
GN | Différences positives de change | 663 082 | 832 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 082 | 832 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 937 | 47 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 469 988 | 1 133 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 925 | 1 181 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 158 | -349 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 382 801 | 456 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 931 | 204 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 395 487 | 228 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 | 421 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 388 | 370 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 803 | 376 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 684 | -148 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 855 090 | 88 227 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124 082 | 87 918 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 731 008 | 308 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 935 | 94 039 | 824 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448 742 | 1 454 638 | 6 039 | 14 897 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179 677 | 1 548 677 | 6 039 | 15 722 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 561 094 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 547 637 | 285 388 | 271 931 | 1 561 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 540 | 20 771 | 20 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 607 | 20 771 | 250 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 244 | 285 388 | 292 702 | 1 811 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 388 | 271 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
UX | Autres créances clients | 5 278 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 087 | |||
VB | T. V. A. | 113 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 695 | 5 538 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 627 564 | 7 627 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 980 652 | 8 980 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 858 | 584 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 306 | 348 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 952 | 270 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 148 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 480 | 1 183 480 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 22 103 | 22 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 166 842 | 19 166 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 888 552 | 824 974 | 63 578 | 114 581 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
AN | Terrains | 313 622 | 55 456 | 258 166 | 258 366 |
AP | Constructions | 7 039 099 | 3 847 657 | 3 191 442 | 3 557 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 932 | 10 556 782 | 4 774 149 | 5 048 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 020 | 437 446 | 50 574 | 101 198 |
AV | Immobilisations en cours | 107 194 | 107 194 | 464 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 398 435 | 15 952 382 | 8 446 053 | 9 545 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 695 468 | 20 770 | 10 674 699 | 9 555 343 |
BN | En cours de production de biens | 110 301 | 110 301 | 151 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 705 010 | 3 705 010 | 5 550 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 278 751 | 5 278 751 | 4 784 569 | |
BZ | Autres créances | 237 227 | 237 227 | 1 423 019 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 767 | 21 767 | 23 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 048 630 | 20 770 | 20 027 860 | 21 488 803 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 547 | 54 547 | 13 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 501 611 | 15 973 151 | 28 528 460 | 31 047 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 000 | 488 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 800 | 48 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 248 324 | 3 939 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 008 | 308 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 216 378 | 241 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 561 094 | 1 547 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 293 604 | 6 574 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 564 | 15 045 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 652 | 7 821 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 116 | 955 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 556 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 144 739 | 24 379 304 | ||
ED | (V) | 90 117 | 94 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 460 | 31 047 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 961 | 1 479 698 | 1 491 659 | 338 478 |
FD | Production vendue biens | 87 546 603 | 87 546 603 | 82 175 664 | |
FG | Production vendue services | 1 621 762 | 1 621 762 | 590 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 723 | 89 026 301 | 90 660 024 | 83 104 906 |
FM | Production stockée | -1 886 676 | 4 022 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 393 | 23 478 | ||
FQ | Autres produits | 1 779 | 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 796 521 | 87 167 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977 361 | 780 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 625 547 | 234 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 503 070 | 77 156 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -673 295 | -3 765 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 600 573 | 5 540 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 890 | 607 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 828 597 | 2 890 178 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 562 | 1 431 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 558 351 | 1 485 065 | ||
GE | Autres charges | 224 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 583 877 | 86 361 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 212 643 | 806 020 | ||
GN | Différences positives de change | 663 082 | 832 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 082 | 832 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 937 | 47 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 469 988 | 1 133 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 925 | 1 181 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 158 | -349 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 382 801 | 456 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 931 | 204 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 395 487 | 228 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 | 421 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 388 | 370 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 803 | 376 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 684 | -148 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 855 090 | 88 227 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124 082 | 87 918 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 731 008 | 308 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 935 | 94 039 | 824 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448 742 | 1 454 638 | 6 039 | 14 897 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179 677 | 1 548 677 | 6 039 | 15 722 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 561 094 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 547 637 | 285 388 | 271 931 | 1 561 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 540 | 20 771 | 20 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 607 | 20 771 | 250 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 244 | 285 388 | 292 702 | 1 811 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 388 | 271 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
UX | Autres créances clients | 5 278 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 087 | |||
VB | T. V. A. | 113 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 695 | 5 538 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 627 564 | 7 627 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 980 652 | 8 980 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 858 | 584 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 306 | 348 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 952 | 270 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 148 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 480 | 1 183 480 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 22 103 | 22 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 166 842 | 19 166 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 888 552 | 824 974 | 63 578 | 114 581 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
AN | Terrains | 313 622 | 55 456 | 258 166 | 258 366 |
AP | Constructions | 7 039 099 | 3 847 657 | 3 191 442 | 3 557 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 932 | 10 556 782 | 4 774 149 | 5 048 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 020 | 437 446 | 50 574 | 101 198 |
AV | Immobilisations en cours | 107 194 | 107 194 | 464 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 398 435 | 15 952 382 | 8 446 053 | 9 545 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 695 468 | 20 770 | 10 674 699 | 9 555 343 |
BN | En cours de production de biens | 110 301 | 110 301 | 151 761 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 705 010 | 3 705 010 | 5 550 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 278 751 | 5 278 751 | 4 784 569 | |
BZ | Autres créances | 237 227 | 237 227 | 1 423 019 | |
CF | Disponibilités | 105 | 105 | 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 767 | 21 767 | 23 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 048 630 | 20 770 | 20 027 860 | 21 488 803 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 547 | 54 547 | 13 271 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 501 611 | 15 973 151 | 28 528 460 | 31 047 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 000 | 488 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 800 | 48 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 248 324 | 3 939 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 008 | 308 574 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 216 378 | 241 504 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 561 094 | 1 547 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 293 604 | 6 574 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 564 | 15 045 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980 652 | 7 821 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 116 | 955 617 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 556 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 144 739 | 24 379 304 | ||
ED | (V) | 90 117 | 94 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 528 460 | 31 047 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 961 | 1 479 698 | 1 491 659 | 338 478 |
FD | Production vendue biens | 87 546 603 | 87 546 603 | 82 175 664 | |
FG | Production vendue services | 1 621 762 | 1 621 762 | 590 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 723 | 89 026 301 | 90 660 024 | 83 104 906 |
FM | Production stockée | -1 886 676 | 4 022 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 393 | 23 478 | ||
FQ | Autres produits | 1 779 | 496 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 796 521 | 87 167 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 977 361 | 780 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 625 547 | 234 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 503 070 | 77 156 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -673 295 | -3 765 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 600 573 | 5 540 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 890 | 607 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 828 597 | 2 890 178 | ||
FZ | Charges sociales | 1 449 562 | 1 431 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 558 351 | 1 485 065 | ||
GE | Autres charges | 224 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 583 877 | 86 361 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 212 643 | 806 020 | ||
GN | Différences positives de change | 663 082 | 832 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 082 | 832 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 937 | 47 964 | ||
GS | Différences négatives de change | 469 988 | 1 133 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 925 | 1 181 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 158 | -349 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 382 801 | 456 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626 | 24 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 931 | 204 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 395 487 | 228 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 | 421 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 388 | 370 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 803 | 376 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 684 | -148 164 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 740 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 855 090 | 88 227 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 124 082 | 87 918 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 731 008 | 308 574 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 935 | 94 039 | 824 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448 742 | 1 454 638 | 6 039 | 14 897 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179 677 | 1 548 677 | 6 039 | 15 722 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 561 094 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 547 637 | 285 388 | 271 931 | 1 561 094 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 230 067 | 230 067 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 540 | 20 771 | 20 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 607 | 20 771 | 250 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 244 | 285 388 | 292 702 | 1 811 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 771 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 388 | 271 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
UX | Autres créances clients | 5 278 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 087 | |||
VB | T. V. A. | 113 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 695 | 5 538 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 627 564 | 7 627 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 980 652 | 8 980 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 858 | 584 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 306 | 348 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 952 | 270 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 819 | 148 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 480 | 1 183 480 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 22 103 | 22 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 166 842 | 19 166 842 |